キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -5,530 | 1,950 | -14,977 | 2,263 | -5,173 | 2,256 | -10,462 | 4,528 | -19,041 | 564 | 3,524 |
| 減価償却費 | 7,632 | 6,715 | 6,632 | 7,024 | 7,716 | 6,049 | 6,253 | 6,332 | 6,762 | 7,089 | 7,293 |
| 独占禁止法関連損失 | 7,217 | - | 19,223 | 2,733 | 79 | - | 18,403 | 6,409 | 29,604 | 973 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | 488 | 47 | -204 | -56 | 166 | -164 | -615 | -416 | -646 | -672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 | -20 | -11 | 2 | -9 | -2 | 49 | -9 | -2 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -126 | -139 | -171 | -165 | -134 | -151 | -225 | -222 | -179 | -116 |
| 支払利息 | 440 | 414 | 500 | 669 | 722 | 727 | 795 | 1,001 | 1,472 | 1,526 | 1,508 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | 127 | 22 | -6 | -9 | -291 | -30 | -359 | -72 | 23 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499 | -441 | -375 | -510 | -268 | -345 | -545 | -619 | -508 | -833 | -185 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | -7 | 40 | 29 | 3 | 10 | 97 | 55 | 38 | 30 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,433 | -2,651 | -3,655 | 2,411 | 4,104 | -2,933 | -3,867 | -319 | 8,425 | 2,724 | -4,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 977 | -393 | -2,334 | -4,904 | 1,005 | 1,466 | -4,240 | 246 | 6,065 | -3,773 | 3,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | 7,099 | 4,891 | -1,618 | -2,940 | 2,600 | -753 | -182 | -5,802 | -1,046 | -533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 408 | -5,174 | 281 | 63 | -318 | -789 | 1,942 | -663 | -1,368 | -586 | -172 |
| その他 | -139 | -148 | -590 | 1,748 | 1,882 | -3,088 | -388 | 3,107 | 1,093 | -2,663 | 1,196 |
| 小計 | 12,790 | 7,812 | 9,504 | 9,246 | 6,580 | 5,476 | 6,863 | 18,747 | 23,332 | 3,200 | 9,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 255 | 280 | 334 | 328 | 279 | 312 | 422 | 426 | 408 | 323 |
| 利息の支払額 | -407 | -415 | -502 | -682 | -701 | -733 | -806 | -985 | -1,452 | -1,565 | -1,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -1,210 | -1,041 | -1,246 | -900 | -528 | -1,263 | -1,906 | -2,358 | -1,173 | -869 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | -2,935 | -21,508 | -1,381 | -1,590 | - | -21,140 | -32,907 | -1,363 | -1,147 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -192 | - | -241 | - | - | -2,686 | - | - |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -16 | -35 | -16 | -76 | -3 | -31 | -22 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -836 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,970 | 6,443 | 5,305 | -13,856 | 3,925 | 2,067 | 5,105 | -4,862 | -12,959 | -493 | 7,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -4,062 | -6,546 | -8,920 | -5,036 | -3,213 | -5,031 | -6,257 | -8,911 | -9,325 | -4,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -189 | -345 | -384 | -618 | -305 | -368 | -571 | -553 | -372 | -669 |
| その他 | -11 | -75 | -1 | 69 | 194 | 55 | 181 | -6 | 61 | -55 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,492 | 2 | - | 367 | - | 414 | - | - | 4,576 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 29 | 3 | 3 | 9 | 13 | 7 | 0 | 5 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -28 | -26 | -21 | -19 | -14 | -16 | -12 | -13 | -5 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 36 | 31 | 22 | 18 | 17 | 14 | 14 | 9 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,065 | 810 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 96 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,558 | -860 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | - | -399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -4,334 | -7,265 | -8,771 | -5,447 | -3,034 | -5,208 | -6,834 | -4,817 | -9,754 | -5,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,454 | 2,162 | -374 | 14,573 | 3,014 | -7,209 | 2,477 | -8,323 | 28,791 | -19,555 | -2,596 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 15,502 | 1,500 | 14,500 | 10,000 | 5,300 | 13,500 | 23,000 | 5,550 | 18,200 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,888 | -16,309 | -2,196 | -12,284 | -2,362 | -6,170 | -15,267 | -3,355 | -14,867 | -9,217 | -18,554 |
| リース債務の返済による支出 | -1,373 | -151 | -181 | -167 | -688 | -957 | -924 | -1,179 | -1,205 | -896 | -833 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 | -17 | -7 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -89 | -249 | -299 | -282 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 | -488 | -488 | -488 | - | - | - | - | -144 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -14 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,405 | - | - |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,549 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 1,003 | 1,004 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | 710 | -1,759 | 17,128 | 10,478 | -3,470 | -218 | 12,049 | 35,421 | -11,931 | -6,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,101 | -622 | -88 | -129 | -243 | 439 | 1,355 | 1,029 | 1,514 | 748 | 1,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277 | 2,196 | -3,808 | -5,628 | 8,712 | -3,998 | 1,034 | 1,381 | 19,159 | -21,430 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,245 | 28,442 | 24,634 | 19,005 | 27,718 | 23,720 | 24,754 | 26,135 | 45,295 | 23,864 | 21,286 |