キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,346 | -8,799 | -20,395 | 1,006 | -17,958 | -18,921 | -8,156 | 11,332 | 20,056 | 29,590 | 29,582 |
| 減価償却費 | 3,971 | 3,954 | 4,190 | 4,050 | 3,929 | 4,170 | 3,949 | 3,572 | 3,588 | 3,447 | 3,827 |
| 減損損失 | 50 | 297 | 120 | 19 | 73 | 8,269 | 98 | 11 | 2 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 18 | 2 | 12 | -30 | 10 | -7 | 13 | 15 | 8 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -449 | 293 | 471 | 589 | 514 | 434 | -306 | 85 | 193 | 79 | 206 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 185 | -10 | -169 | -188 | 17 | -17 | -3 | -58 | -10 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,068 | 7,118 | 13,315 | -9,951 | -3,233 | 66 | 271 | -9,924 | -746 | 91 | -132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -168 | 1,305 | 1,075 | -1,130 | -1,186 | -143 | 98 | -96 | 369 | 3 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -263 | -600 | -502 | -371 | -301 | -483 | -1,633 | -1,339 | -1,219 | -1,654 |
| 支払利息 | 393 | 334 | 328 | 342 | 318 | 264 | 236 | 264 | 248 | 196 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -56 | 18 | -70 | 7 | 6 | -393 | -201 | -266 | -2 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -7 | -5 | -8 | -7 | -12 | -90 | -904 | -24 | -39 | -46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 90 | 224 | 208 | 86 | 119 | -989 | 68 | 114 | 70 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | -14 | 0 | -32 | -79 | 37 | -73 | -34 | - | -87 | -47 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,637 | 5,728 | -3,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,237 | 1,606 | 1,400 | 1,356 | -1,732 | -2,032 | -11,292 | 12,475 | -46 | -238 | 447 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 600 | -1,758 | 1,213 | 433 | -150 | -1,168 | 2,382 | -3,058 | 2,701 | -2,021 | 1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336 | -711 | 2,457 | 2,828 | -4,907 | -7,281 | -3,491 | 763 | 5,088 | -4,020 | -2,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,206 | 7,472 | 16,215 |
| その他 | -130 | -85 | -1,655 | -1,249 | -851 | 482 | 1,340 | 3,074 | 1,534 | 1,487 | -2,107 |
| 小計 | 10,697 | -3,098 | -14,800 | -15,479 | -11,360 | -26,422 | 14,635 | 7,488 | 26,945 | 40,536 | 41,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 266 | 598 | 504 | 371 | 301 | 484 | 2,056 | 1,339 | 1,219 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -389 | -330 | -304 | -321 | -338 | -258 | -225 | -254 | -239 | -205 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -2,723 | -1,096 | -415 | -443 | -381 | -438 | -305 | -565 | -852 | -3,869 | -4,065 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 1,117 | 684 | 126 | 69 | 138 | 114 | 111 | 210 | 46 | 41 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -149 | -2 | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -5,492 | - | - | - | - | -30 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 2 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 58 | 0 | 627 | 1,913 | 8 | - | 60 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 13,074 | -8,480 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,801 | 253 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -83 | -368 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,790 | -409 | -9,584 | -1,366 | 16,766 | -6,159 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,509 | -5,638 | -7,364 | -6,980 | -4,274 | -4,204 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 43 | 393 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | -3,141 | -14,237 | -15,613 | -11,639 | -26,636 | 15,096 | 8,999 | 27,405 | 37,727 | 38,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -4,650 | -6,464 | -3,482 | -6,733 | -3,779 | -1,443 | -1,896 | -1,800 | -5,302 | -6,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 2,077 | 20 | 74 | 29 | 172 | 1,245 | 48 | 90 | 145 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -224 | -161 | -276 | -148 | -142 | -90 | -181 | -133 | -239 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -158 | -209 | -256 | -175 | -54 | - | - | -20 | -3 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 779 | 49 | 2 | 32 | 84 | 287 | 117 | 101 | - | 136 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -16 | -18 | -18 | -11 | -558 | -654 | -12 | -13 | -13 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 16 | 19 | 15 | 13 | 13 | 589 | 630 | 11 | 12 | 10 |
| その他 | 2 | 136 | -33 | 30 | -42 | -4 | -17 | 48 | -54 | 6 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -462 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 9,476 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | -2,770 | -6,844 | 5,595 | -6,983 | -4,065 | -715 | -1,262 | -1,919 | -5,258 | -9,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,315 | 5,115 | 8,241 | 7,247 | 6,500 | 7,200 | 6,823 | 4,875 | 9,575 | 4,368 | 4,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,316 | -4,127 | -8,237 | -7,244 | -7,399 | -7,200 | -2,400 | -9,348 | -9,575 | -4,268 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,100 | 5,233 | 3,000 | 1,411 | 2,662 | 1,295 | 5,073 | 3,767 | 7,070 | 6,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,833 | -4,672 | -3,724 | -3,428 | -2,972 | -2,214 | -7,977 | -3,805 | -2,297 | -2,203 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -2,069 | -1,173 | -897 | -690 | -691 | -207 | - | - | -693 | -2,428 | -3,470 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -220 | -182 | -162 | -146 | -365 | -241 | -216 | -206 | -240 | -238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | -18 |
| その他 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | -1 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -98 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -76 | 432 | -1,279 | -3,297 | -124 | -2,500 | -3,384 | 571 | 2,287 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -145 | -38 | -3 | -14 | 76 | -112 | -173 | -127 | -2 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045 | -6,132 | -20,687 | -11,300 | -21,933 | -30,749 | 11,769 | 4,180 | 25,930 | 34,754 | 28,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,308 | 98,176 | 77,489 | 66,189 | 44,256 | 13,507 | 25,276 | 29,456 | 55,386 | 90,140 | 119,124 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |