指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 6,825,559 | 6,819,546 | 7,308,111 | 6,163,445 | 5,935 | 6,007 | 5,359 | 6,460 |
| 売掛金 | 158,998 | 169,483 | 175,344 | 231,483 | 241 | 381 | 374 | 343 |
| 商品及び製品 | 127,184 | 202,655 | 145,170 | 322,097 | 363 | 297 | 326 | 357 |
| 仕掛品 | 35,880 | 27,716 | 53,872 | 24,621 | 43 | 45 | 66 | 22 |
| 貯蔵品 | 3,803 | 1,279 | 6,442 | 14,529 | 29 | 24 | 26 | 55 |
| 未収入金 | 1,358,546 | 1,507,688 | 1,594,474 | 2,002,097 | 2,198 | 2,430 | 2,619 | 3,045 |
| その他 | 19,410 | 74,190 | 153,312 | 877,726 | 814 | 757 | 1,082 | 1,029 |
| 貸倒引当金 | -8,225 | -8,433 | -8,290 | -36,310 | -40 | -37 | -48 | -37 |
| 前払費用 | 65,974 | 97,448 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 72,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 8,659,902 | 8,891,575 | 9,428,437 | 9,599,690 | 9,586 | 9,906 | 9,806 | 11,276 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 1,087,737 | 2,650,621 | 3,004 | 3,268 | 3,591 | 3,593 |
| 土地 | - | - | - | 262,526 | 450 | 450 | 489 | 489 |
| その他（純額） | - | - | 85,601 | 151,574 | 125 | 108 | 160 | 166 |
| 建物（純額） | 646,968 | 707,625 | - | - | - | - | - | - |
| 構築物（純額） | 329 | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 60,914 | 56,445 | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 74,651 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 708,212 | 838,970 | 1,173,338 | 3,064,721 | 3,581 | 3,828 | 4,240 | 4,249 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | - | - | 66,330 | 2,877,850 | 2,827 | 2,496 | 2,183 | 2,038 |
| ソフトウエア | 31,329 | 25,642 | 21,898 | 216,113 | 196 | 207 | 173 | 164 |
| その他 | 54,821 | 22,943 | 7,427 | 1,588,780 | 1,251 | 927 | 746 | 811 |
| 無形固定資産合計 | 86,151 | 48,586 | 95,656 | 4,682,744 | 4,275 | 3,631 | 3,103 | 3,014 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 101,830 | 60,500 | 75,931 | 25 | 20 | 276 | 594 |
| 繰延税金資産 | - | - | 212,245 | 332,002 | 446 | 605 | 727 | 1,054 |
| 敷金及び保証金 | 398,172 | 449,798 | 493,488 | 1,451,495 | 1,593 | 2,044 | 2,045 | 2,092 |
| その他 | - | - | 22,168 | 70,650 | 66 | 107 | 246 | 203 |
| 貸倒引当金 | -181 | -180 | -36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | - | 305,100 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 181 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 16,096 | 20,973 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 98,250 | 204,675 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 513,118 | 1,082,477 | 788,366 | 1,930,044 | 2,131 | 2,777 | 3,297 | 3,944 |
| 固定資産合計 | 1,307,482 | 1,970,033 | 2,057,361 | 9,677,510 | 9,987 | 10,237 | 10,641 | 11,208 |
| 資産合計 | 9,967,384 | 10,861,608 | 11,485,798 | 19,277,201 | 19,574 | 20,143 | 20,448 | 22,485 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 100,334 | 62,416 | 76,035 | 151,877 | 136 | 103 | 150 | 153 |
| 未払金 | 626,945 | 640,520 | 778,548 | 1,534,993 | 1,272 | 1,543 | 1,468 | 1,682 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 754 | 717 | 730 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 363,640 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| 未払法人税等 | 797,732 | 595,644 | 247,968 | 606,130 | 591 | 171 | 418 | 895 |
| 未払消費税等 | - | - | - | 361,668 | 176 | 200 | 452 | 532 |
| 前受金 | 1,134,517 | 1,152,357 | 1,336,243 | 3,897,917 | 4,142 | 4,264 | 4,590 | 5,299 |
| 賞与引当金 | 12,500 | 11,950 | 11,700 | 581,898 | 451 | 441 | 440 | 457 |
| その他 | 264,395 | 129,255 | 402,349 | 409,792 | 480 | 700 | 618 | 1,034 |
| 成績保証引当金 | 7,105 | 7,064 | 6,724 | 10,849 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 16,398 | 16,173 | 15,832 | 17,546 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 25,198 | 22,452 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 113,918 | 132,179 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | 18,186 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,099,047 | 2,788,199 | 2,875,401 | 7,936,313 | 7,614 | 8,543 | 9,221 | 11,148 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | - | - | - | 1,454,540 | 1,090 | 727 | 429 | 51 |
| 役員退職慰労引当金 | 73,190 | 67,000 | 68,555 | 69,980 | 71 | 73 | 75 | 76 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 100,156 | 107,767 | 115 | 124 | 127 | 139 |
| 資産除去債務 | 261,036 | 282,144 | 350,222 | 843,787 | 907 | 968 | 1,032 | 1,086 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 退職給付引当金 | 64,899 | 81,841 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 399,126 | 430,985 | 518,934 | 2,476,075 | 2,184 | 1,893 | 1,664 | 1,355 |
| 負債合計 | 3,498,173 | 3,219,185 | 3,394,335 | 10,412,389 | 9,799 | 10,437 | 10,886 | 12,504 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 1,414,573 | 1,414,573 | 1,422,963 | 1,430,557 | 1,431 | 1,438 | 1,444 | 1,454 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,412,963 | 1,420,557 | 1,421 | 1,428 | 1,434 | 1,444 |
| 利益剰余金 | - | - | 5,442,512 | 6,377,994 | 7,266 | 7,173 | 7,013 | 7,419 |
| 自己株式 | - | -391 | -214,870 | -385,172 | -385 | -380 | -377 | -376 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 1,404,573 | 1,404,573 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,404,573 | 1,404,573 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| 利益準備金 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,650,008 | 4,823,612 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 3,650,064 | 4,823,668 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 6,469,210 | 7,642,423 | 8,063,569 | 8,843,936 | 9,734 | 9,659 | 9,516 | 9,941 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | 114 | 2,339 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 114 | 2,339 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 新株予約権 | - | - | - | 11,013 | 33 | 44 | 44 | 40 |
| 非支配株主持分 | - | - | 27,778 | 7,521 | 0 | - | - | - |
| 純資産合計 | 6,469,210 | 7,642,423 | 8,091,462 | 8,864,811 | 9,774 | 9,706 | 9,562 | 9,981 |
| 負債純資産合計 | 9,967,384 | 10,861,608 | 11,485,798 | 19,277,201 | 19,574 | 20,143 | 20,448 | 22,485 |