キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,400,544 | 2,712,883 | 1,775,476 | 2,401,535 | 2,661 | 1,118 | 1,013 | 1,869 |
| 減価償却費 | 102,445 | 109,495 | 130,569 | 669,044 | 818 | 841 | 753 | 625 |
| のれん償却額 | - | - | 18,951 | 256,806 | 309 | 330 | 373 | 321 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,013 | 22 | 11 | 7 | 1 |
| 減損損失 | 32,733 | - | - | 84,325 | 99 | 120 | 126 | 262 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -17 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 4,016 | - | - | 16 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | 207 | -287 | 6,573 | 4 | -3 | 10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | -550 | -250 | 415,261 | -130 | -10 | 0 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 17,804 | 10,817 | 11 | 7 | 2 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | -6,190 | 1,555 | 1,425 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 受取利息 | -62 | -97 | -140 | -64 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 支払利息 | - | - | - | 10,486 | 5 | 5 | 8 | 13 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -4 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -35 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,721 | -159,626 | -43,813 | -276,744 | -207 | -371 | -183 | -392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,511 | -64,782 | 27,478 | -103,279 | -75 | 69 | -52 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,443 | -74,638 | -13,883 | -337,187 | 89 | -9 | -107 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,978 | -37,918 | 13,619 | 63,336 | -15 | -32 | 46 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 123,290 | -358,897 | -264 | 5 | 176 | 165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,958 | 17,839 | 153,878 | 645,939 | 171 | 122 | 326 | 705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -179 | 49 | 132 | 203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 250,224 | -146,312 | 109,363 | 148,292 | 66 | 213 | -26 | 400 |
| その他 | 19,846 | 27,328 | 29,461 | 9,323 | -26 | 256 | -225 | 87 |
| 小計 | 2,938,511 | 2,425,513 | 2,425,337 | 3,634,081 | 3,384 | 2,817 | 2,340 | 4,138 |
| 利息の受取額 | 62 | 97 | 140 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -10,486 | -5 | -5 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -438,669 | -1,136,917 | -986,375 | -976,132 | -1,175 | -1,135 | -455 | -633 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 20,037 | - | - | - | - | 80 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 50 | 4 | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 670 | -225 | -340 | 1,713 | -17 | 11 | - | - |
| 成績保証引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | -41 | -339 | 2,222 | -10 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -35,999 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 4,119 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 31,200 | 101,330 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | 1,041 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -19,428 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,943 | 16,941 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 19,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 23,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,904 | 1,288,692 | 1,459,139 | 2,647,527 | 2,203 | 1,676 | 1,877 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -132,530 | - | - | - | - | -221 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,673 | -159,946 | -344,408 | -276,868 | -669 | -751 | -964 | -701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -156,583 | -69 | -125 | -227 | -248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,602 | -93,802 | -44,547 | -167,563 | -166 | -482 | -205 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 37,864 | 5,147 | 17 | 4 | 154 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -150 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,297,308 | - | - | - | -170 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -25 |
| その他 | -25,646 | -4,817 | -5,980 | -2,720 | 0 | - | 0 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -497 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 35,999 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -16,240 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -305,100 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,923 | -696,196 | -373,312 | -1,859,896 | -1,384 | -1,354 | -1,533 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,000,000 | - | 1,264 | 1,454 | 2,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,000,000 | - | -509 | -1,500 | -2,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,242,216 | -363 | -363 | -298 | -377 |
| 株式の発行による収入 | 2,782,910 | - | 16,780 | 15,187 | 1 | 13 | 13 | 18 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 配当金の支払額 | -494,669 | -597,844 | -528,765 | -531,241 | -685 | -654 | -659 | -666 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -215,977 | -170,302 | 0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - |
| その他 | -24,564 | -664 | - | -3,725 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,676 | -598,509 | -687,962 | -1,932,297 | -1,047 | -249 | -991 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,617,658 | -6,013 | 397,864 | -1,144,666 | -227 | 71 | -648 | 960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,825,559 | 6,819,546 | 7,308,111 | 6,163,445 | 5,935 | 6,007 | 5,359 | 6,460 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 90,700 | - | - | - | - | - |