キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 559,136 | 430,784 | 402,658 | 471,538 | 463,939 | 107,542 | -152,533 | 238,256 |
| 減価償却費 | 28,282 | 41,973 | 60,425 | 63,244 | 61,718 | 76,729 | 75,548 | 132,286 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 38,989 | 67,572 | 92,400 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | 5,274 | 10,996 | 19,683 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,703 | 3,653 | 7,306 |
| 助成金収入 | -13,050 | -2,607 | -5,550 | -104,639 | -11,931 | -9,477 | -3,293 | -2,792 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -1,442 | - |
| 太陽光売電収入 | - | - | - | - | - | - | -4,790 | -4,625 |
| リース債務解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -110 |
| 還付加算金 | -2,456 | - | - | - | - | - | - | -713 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 16,462 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 28,425 | - |
| 事務所移転費用 | 400 | 5,410 | 2,190 | 2,186 | 1,377 | - | 3,112 | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 84,000 |
| リース資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,718 | 12,630 | -586 | -3,002 | -7,727 | -2,206 | -36,361 | 26,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,543 | 19,882 | -3,645 | -4,130 | 7,501 | -828 | 13,797 | 21,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 3,082 | - | - | - | -3,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 | -18 | -18 | -18 | -20 | -636 | -2,642 |
| 支払利息 | 15,877 | 8,485 | 6,786 | 3,310 | 4,493 | 8,067 | 20,085 | 67,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,260 | -254,133 | 434,403 | -131,846 | -75,356 | 308,382 | 464,899 | -9,775 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,318,704 | -93,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -43,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,900 | 6,737 | -13,133 | 15,892 | -5,881 | -7,216 | 6,886 | 62,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 38,928 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,552 | 2,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,584 | 6,994 | -19,578 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,914 | -8,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 103,936 | 79,933 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -197,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,902 | -240,841 | -56,250 | 30,343 | 31,841 | 215,137 | -164,642 | -113,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,987 | 292,602 | -154,073 | 92,660 | 16,748 | -76,586 | -200,156 | -31,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,111 | -143,085 | 90,433 | -182,424 | 218,376 | -82,670 | -225,165 | 29,915 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -11,153 | -109,687 |
| その他 | 56,252 | -69,003 | 54,931 | -17,833 | -2,754 | -47,119 | -370,435 | 265,546 |
| 小計 | 751,310 | 119,617 | 826,933 | 238,365 | 722,483 | 550,433 | -1,614,539 | 487,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 | 18 | 18 | 3,119 | 3,220 | 636 | 2,642 |
| 利息の支払額 | -15,884 | -8,424 | -6,567 | -3,222 | -4,352 | -8,067 | -20,264 | -68,781 |
| 助成金の受取額 | 13,050 | 2,607 | 5,550 | 104,639 | 11,931 | 9,477 | 3,293 | 2,792 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,442 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -84,000 |
| 法人税等の支払額 | -124,848 | -238,833 | -171,742 | -151,375 | -146,332 | -141,053 | -160,255 | -355,133 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 17,406 | 56,332 | 65,373 | 22,442 | 26,642 | 1,234 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | -3,101 | -3,200 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 23,257 | 3,347 | 3,011 | - |
| 固定資産除却損 | 576 | 3,465 | 8,362 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,636 | 3,597 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,735 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,639 | -125,016 | 671,598 | 244,758 | 652,223 | 436,452 | -1,763,045 | -13,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,262 | -47,467 | -17,658 | -43,906 | -56,645 | -604,564 | -755,871 | -243,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 363 | - | - | - | 5,761 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,688,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,940 | -68,474 | -37,962 | -6,824 | -15,028 | -8,896 | -13,588 | -21,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -150,714 | -653,587 | -102,841 | -49,973 | -66,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 210,909 | 0 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,767 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -584,497 | -710,823 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 559,484 |
| 敷金の差入による支出 | -26,185 | -86,758 | -20,133 | -12,432 | -20,409 | -114,328 | -21,059 | -10,869 |
| 敷金の回収による収入 | 1,433 | 16,150 | 9,888 | 29,809 | 3,407 | 105,009 | 45,055 | 38,331 |
| その他 | -677 | -1,750 | -1,539 | -4,368 | -115 | -2,115 | 13,333 | -32 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | -500 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,633 | -188,301 | -67,405 | -188,073 | -742,378 | -1,101,825 | -1,492,928 | 1,924,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | - | -150,000 | 50,000 | 250,000 | 1,300,000 | 1,974,438 | -851,363 |
| 長期借入れによる収入 | 256,200 | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,072 | -312,016 | -304,104 | -201,684 | -117,184 | -14,682 | -572,675 | -264,677 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 475,510 | 485,510 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -37,000 | -22,000 | -16,000 | - | - | - | -475,510 |
| 株式の発行による収入 | - | 775,376 | - | - | - | - | 12,528 | 8,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,677 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 500 | - | - | 9,800 | - |
| その他 | -2,328 | -2,114 | -3,481 | -5,237 | -5,020 | -6,940 | -4,001 | -4,650 |
| シンジケートローン手数料による支出 | - | - | - | - | -23,257 | -3,347 | -2,200 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 5,655 | 1,450 | 2,030 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -39 | -71 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -6,636 | -3,597 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,836 | 420,608 | -474,001 | -170,971 | 106,568 | 1,275,029 | 3,093,399 | -861,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,169 | 107,290 | 130,191 | -114,286 | 16,412 | 609,657 | -162,573 | 1,049,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,875,591 | 1,982,881 | 2,113,073 | 1,998,787 | 2,015,200 | 2,624,857 | 2,462,283 | 3,511,826 |