指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,444,772 | 1,613,469 | 2,266,836 | 1,955,840 | 2,136,064 | 1,952,681 | 1,358,519 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,210,669 | 1,762,383 | 1,553,479 | 1,385,214 | 1,376,890 | 879,837 | 1,946,197 |
| 商品 | - | - | 51,200 | 972 | - | 65,703 | 60,994 |
| 前渡金 | 35,064 | 35,294 | 33,717 | 41,506 | 44,678 | 41,375 | 84,693 |
| その他 | 54,888 | 55,764 | 83,523 | 302,192 | 249,232 | 118,722 | 172,910 |
| 貸倒引当金 | -11,611 | -6,143 | -2,916 | -1,566 | -1,682 | -927 | -32,879 |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 53,286 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,787,069 | 3,460,768 | 3,985,841 | 3,684,159 | 3,805,184 | 3,057,393 | 3,590,437 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 44,379 | 83,933 | 106,743 | 129,998 | 125,684 | 126,730 | 93,141 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -24,701 | -11,132 | -16,146 | -29,501 | -37,598 | -126,730 | -93,141 |
| 建物（純額） | 19,678 | 72,801 | 90,597 | 100,497 | 88,085 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 21,027 | 36,554 | 67,507 | 53,406 | 46,158 | 46,943 | 49,044 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -17,924 | -14,168 | -21,661 | -30,930 | -28,878 | -46,732 | -47,230 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,102 | 22,385 | 45,845 | 22,476 | 17,280 | 211 | 1,813 |
| その他 | - | - | - | 4,050 | 4,050 | 6,686 | 271 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | -472 | -1,282 | -6,686 | -143 |
| その他（純額） | - | - | - | 3,577 | 2,767 | 0 | 127 |
| 有形固定資産合計 | 22,780 | 95,187 | 136,443 | 126,550 | 108,133 | 211 | 1,941 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | - | 12,257 | 17,750 | 61,040 | 180,358 |
| ソフトウエア | 70,925 | 89,793 | 100,008 | 223,160 | 178,547 | 5,865 | 21,447 |
| ソフトウエア仮勘定 | 67,229 | 26,202 | 109,300 | 120,848 | 32,912 | - | 23,568 |
| その他 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 138,203 | 116,044 | 209,356 | 356,313 | 229,258 | 66,905 | 225,374 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | 259,660 | 444,612 | 583,227 | 374,762 | 238,948 | 267,704 |
| 敷金 | 93,560 | 155,750 | 153,019 | 160,953 | 157,460 | 119,891 | 109,288 |
| 差入保証金 | 62,208 | 61,407 | 63,550 | 66,214 | 61,656 | 60,001 | 60,104 |
| その他 | 8,434 | 1,110 | 706 | 647 | 8,138 | 33 | 764 |
| 繰延税金資産 | - | - | 63,266 | 50,626 | 114,437 | - | - |
| 繰延税金資産 | 588 | 52,228 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 164,791 | 530,157 | 725,155 | 861,670 | 716,455 | 418,875 | 437,862 |
| 固定資産合計 | 325,775 | 741,388 | 1,070,955 | 1,344,535 | 1,053,847 | 485,992 | 665,178 |
| 資産合計 | 3,112,844 | 4,202,157 | 5,056,796 | 5,028,694 | 4,859,032 | 3,543,386 | 4,255,616 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 750,070 | 1,115,741 | 1,248,450 | 923,813 | 935,387 | 747,659 | 1,717,054 |
| 短期借入金 | 190,000 | 630,000 | 665,000 | 820,000 | 1,350,000 | 1,130,014 | 1,140,653 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 92,416 | 106,904 | 204,264 | 313,766 | 258,764 | 458,064 | 218,991 |
| 未払金 | 119,835 | 79,831 | 139,708 | 112,056 | 128,359 | 145,477 | 155,908 |
| 未払法人税等 | 82,599 | 63,885 | 114,309 | 14,447 | 25,588 | 14,235 | 20,118 |
| 賞与引当金 | 42,972 | 62,163 | 61,848 | 45,205 | 44,519 | 42,978 | 36,130 |
| その他 | 116,400 | 140,105 | 145,288 | 226,815 | 127,381 | 213,501 | 346,449 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,394,295 | 2,198,632 | 2,578,869 | 2,456,104 | 2,870,001 | 2,751,930 | 3,635,306 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 174,320 | 131,469 | 268,145 | 619,949 | 362,374 | 188,610 | 119,236 |
| その他 | - | 3,000 | 3,000 | 19,875 | 16,042 | 20,162 | 6,387 |
| 固定負債合計 | 174,320 | 134,469 | 271,145 | 639,824 | 378,416 | 208,772 | 125,623 |
| 負債合計 | 1,568,615 | 2,333,101 | 2,850,014 | 3,095,929 | 3,248,418 | 2,960,702 | 3,760,930 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 842,070 | 847,755 | 849,615 | 850,095 | 850,290 | 851,340 | 866,339 |
| 資本剰余金 | 804,670 | 810,355 | 812,215 | 812,695 | 814,220 | 815,270 | 831,634 |
| 利益剰余金 | -106,397 | 205,023 | 539,286 | 243,898 | -23,460 | -994,715 | -1,105,675 |
| 自己株式 | - | -425 | -619 | -121,765 | -142,199 | -142,199 | -142,199 |
| 株主資本合計 | 1,540,343 | 1,862,708 | 2,200,497 | 1,784,923 | 1,498,851 | 529,695 | 450,098 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1,228 | -1,595 | 55,964 | 14,264 | 12,064 | 32,353 |
| 為替換算調整勘定 | 2,836 | 3,643 | 6,739 | 7,790 | 1,989 | -10,716 | -41,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,836 | 4,871 | 5,143 | 63,754 | 16,254 | 1,348 | -9,163 |
| 新株予約権 | 1,050 | 1,050 | 1,042 | 978 | 3,322 | 3,008 | 62 |
| 非支配株主持分 | - | 426 | 98 | 83,107 | 92,186 | 48,630 | 53,689 |
| 純資産合計 | 1,544,229 | 1,869,055 | 2,206,782 | 1,932,764 | 1,610,614 | 582,683 | 494,686 |
| 負債純資産合計 | 3,112,844 | 4,202,157 | 5,056,796 | 5,028,694 | 4,859,032 | 3,543,386 | 4,255,616 |