キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 252,081 | 401,192 | 469,904 | -255,387 | -276,395 | -878,470 | -98,175 |
| 減価償却費 | 52,478 | 119,677 | 83,599 | 115,222 | 145,135 | 94,182 | 551 |
| 減損損失 | 802 | 2,956 | - | 59,219 | 145,903 | 385,193 | 30,024 |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,618 | 3,526 | 6,787 | 26,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,025 | -5,468 | -3,227 | -1,349 | 115 | -754 | 31,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | 19,190 | -314 | -16,642 | -686 | -5,291 | -4,983 |
| 受取利息 | -44 | -62 | -89 | -159 | -6,283 | -194 | -196 |
| 支払利息 | 7,312 | 7,847 | 9,042 | 10,589 | 12,752 | 13,624 | 19,418 |
| 補助金収入 | - | -13,230 | -10,930 | -27,428 | -9,632 | -7,508 | -8,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 84,727 | - | 68,484 | 1,784 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -61,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,353 | -551,714 | 208,904 | 168,265 | 8,323 | 516,636 | -1,031,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,017 | - | -51,200 | 47,584 | 833 | -68,438 | 5,744 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,024 | -877 | 1,577 | -7,789 | -3,172 | 3,303 | -43,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,316 | 383,750 | 132,975 | -324,637 | 11,574 | -202,419 | 956,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,775 | -19,765 | 51,420 | -35,223 | 30,287 | -28,547 | -68,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,186 | -2,078 | -18,482 | -53,280 | 28,300 | 46,406 | 94,356 |
| その他 | -39,360 | 36,413 | -954 | -87,749 | 73,914 | 74,835 | 22,349 |
| 小計 | 79,609 | 381,200 | 874,029 | -344,972 | 164,497 | 17,829 | -127,808 |
| 利息の受取額 | 44 | 62 | 89 | 159 | 91 | 6,386 | 196 |
| 利息の支払額 | -7,238 | -7,991 | -8,354 | -9,726 | -12,863 | -14,001 | -20,367 |
| 補助金の受取額 | - | 13,230 | 10,930 | 27,428 | 9,632 | 7,508 | 8,160 |
| 法人税等の支払額 | -38,111 | -111,661 | -95,212 | -103,094 | -4,100 | -15,869 | -20,907 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | -22,551 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -36,986 | -3,197 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,691 | 2,477 | 1,802 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -28,061 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | 28,951 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 14,000 | - | - | - | - | - |
| 契約解約損 | 49,654 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 8,919 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,560 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,303 | 251,853 | 778,284 | -430,205 | 157,256 | 1,854 | -160,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,253 | -102,392 | -51,454 | -47,656 | -3,426 | -1,056 | -2,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,557 | -62,035 | -152,864 | -227,411 | -146,945 | -115,454 | -78,798 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -128,210 | 132,700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -257,790 | -192,319 | -226,324 | -39,877 | -37,319 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 132,451 | 130,782 | 66,840 | 642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 17,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -47,215 | -70,402 |
| その他 | 490 | 5,474 | 1,671 | 6,292 | 10,105 | 2,673 | 17,215 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -20,000 | -13,000 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -18,194 | -61,249 | -441 | -11,131 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,125 | -1,038 | -3,216 | -2,799 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 188 | 1,674 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -30,096 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,451 | -507,453 | -398,626 | -396,579 | -190,571 | 1,167 | -117,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,120 | 440,000 | 34,999 | 155,000 | 530,000 | -200,369 | 10,639 |
| 長期借入れによる収入 | 187,500 | 150,375 | 400,000 | 720,000 | - | 368,100 | 100,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,666 | -178,738 | -165,964 | -258,694 | -312,549 | -342,564 | -404,391 |
| 株式の発行による収入 | 983,195 | 8,892 | 1,917 | - | - | - | 29,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -10,687 | -24,305 |
| その他 | - | -425 | -201 | -261 | 1,821 | 1,209 | 2,554 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,549 | - | 56,000 | 40,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -35,572 | -34,781 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -121,412 | -20,478 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,050 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支払による支出 | -8,919 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,279 | 423,653 | 270,751 | 515,059 | 204,011 | -184,311 | -284,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | 642 | 2,957 | 730 | 9,526 | -2,093 | -31,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,257 | 168,697 | 653,366 | -310,995 | 180,223 | -183,383 | -594,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,444,772 | 1,613,469 | 2,266,836 | 1,955,840 | 2,136,064 | 1,952,681 | 1,358,519 |