指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 3,962 | 3,872 | 3,797 | 2,543 | 7,161 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 1,506 | 1,745 | 3,133 | 4,020 | 5,424 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 291 | 46 | 14 | 30 | 54 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 117 | 208 | 406 | 692 | 487 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 5,878 | 5,872 | 7,353 | 7,287 | 13,128 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 63 | 316 | 955 | 1,503 | 2,391 |
| 使用権資産 | - | - | - | 345 | 687 | 811 | 1,233 | 2,566 |
| のれん | - | - | - | 3,337 | 3,399 | 3,995 | 4,554 | 8,234 |
| 無形資産 | - | - | - | 443 | 607 | 1,152 | 3,303 | 5,146 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - | 839 | - |
| その他の金融資産 | - | - | - | 156 | 438 | 1,543 | 3,116 | 3,122 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 94 | 111 | 84 | 410 | 960 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 2 | 1 | 339 | 479 | 479 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 4,443 | 5,562 | 8,882 | 15,441 | 22,900 |
| 資産合計 | - | - | - | 10,322 | 11,435 | 16,235 | 22,729 | 36,029 |
| 負債及び資本 | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 109 | 150 | 146 | 229 | 367 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | 1,024 | 1,055 | 1,462 | 1,850 | 3,778 |
| 引当金 | - | - | - | - | 3 | - | 16 | - |
| その他の金融負債 | - | - | - | 1,082 | 924 | 1,660 | 2,835 | 5,234 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | 345 | 313 | 409 | 657 | 1,198 |
| 契約負債 | - | - | - | 28 | 40 | 27 | 86 | 317 |
| リース負債 | - | - | - | 116 | 164 | 222 | 353 | 636 |
| 返金負債 | - | - | - | 16 | 30 | 69 | 273 | 1,537 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 337 | 339 | 452 | 535 | 1,082 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 3,060 | 3,023 | 4,451 | 6,838 | 14,153 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 3,908 | 3,647 | 3,858 | 5,278 | 7,528 |
| 引当金 | - | - | - | 28 | 98 | 243 | 266 | 309 |
| リース負債 | - | - | - | 231 | 559 | 639 | 963 | 1,815 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 104 | 87 | 221 | 822 | 1,302 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | 68 | 52 | 90 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 4,274 | 4,392 | 5,031 | 7,384 | 11,046 |
| 負債合計 | - | - | - | 7,335 | 7,415 | 9,482 | 14,222 | 25,199 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | - | - | - | 934 | 944 | 2,323 | 2,421 | 38 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 918 | 941 | 1,378 | 1,493 | 3,922 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,119 | 2,193 | 3,662 | 5,512 | 8,053 |
| 自己株式 | - | - | - | -599 | -800 | -594 | -573 | -1,269 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -4 | -37 | -18 | -342 | -195 |
| 非支配持分 | - | - | - | 619 | 776 | 0 | -5 | 279 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 2,367 | 3,242 | 6,752 | 8,511 | 10,549 |
| 資本合計 | - | - | - | 2,986 | 4,019 | 6,752 | 8,506 | 10,829 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 10,322 | 11,435 | 16,235 | 22,729 | 36,029 |
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 2,395 | 2,764 | 2,661 | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 594 | 753 | 819 | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 20 | 32 | 68 | - | - | - | - | - |
| その他 | 86 | 69 | 264 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 | -7 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,095 | 3,618 | 3,806 | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物（純額） | 13 | 11 | 38 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18 | 15 | 21 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 31 | 27 | 59 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | 123 | - | 1,877 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 0 | 429 | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 48 | 186 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 171 | 187 | 2,306 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 敷金 | 51 | 64 | 77 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 18 | 40 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 7 | 54 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 176 | 124 | 181 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 379 | 338 | 2,548 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産 | ||||||||
| 繰延資産 | 7 | 4 | 24 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 3,482 | 3,962 | 6,378 | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 53 | 67 | 76 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 379 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 209 | 438 | 452 | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 187 | 380 | 1,029 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 93 | 102 | 14 | - | - | - | - | - |
| 返金引当金 | 15 | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
| その他 | 25 | 23 | 173 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 79 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 134 | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,209 | 1,189 | 1,957 | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||
| 社債 | - | - | 525 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 150 | 609 | 1,341 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金 | - | - | 350 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 25 | 25 | 28 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 96 | - | - | - | - | - |
| その他 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 181 | 656 | 2,342 | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 1,391 | 1,845 | 4,299 | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 800 | 819 | 827 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 741 | 760 | 768 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 741 | 760 | 768 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 549 | 931 | 879 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 549 | 931 | 879 | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | - | -399 | -399 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,091 | 2,111 | 2,074 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 2,091 | 2,116 | 2,078 | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 3,482 | 3,962 | 6,378 | - | - | - | - | - |