キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 564 | 1,658 | 2,331 | 2,932 | 4,004 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | - | - | - | - | - | - | 56 | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 206 | 299 | 548 | 669 | 1,233 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 34 | 40 | 72 | 69 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -39 | -36 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -414 | -244 | -1,818 | -973 | -951 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -87 | 235 | 775 | 595 | 2,094 |
| その他 | - | - | - | 333 | -76 | -367 | -402 | 286 |
| 小計 | - | - | - | 638 | 1,913 | 1,542 | 2,908 | 6,772 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -27 | -38 | -56 | -88 | -145 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | 2 | -534 | -455 | -752 | -886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 614 | 1,339 | 1,031 | 2,066 | 5,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -43 | -309 | -566 | -664 | -1,094 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -29 | -160 | -721 | -1,786 | -2,357 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1,140 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -19 | -221 | -467 | -843 | -1,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 85 | 476 | 1,502 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -316 | -6 | -96 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -360 | - | -64 | -2,280 | -1,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 245 | 1,374 | - |
| 敷金の預入による支出 | - | - | - | - | -119 | -126 | - | -175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -177 | -99 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -432 | - |
| その他 | - | - | - | -2 | -6 | -44 | 0 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 敷金の返還による収入 | - | - | - | - | 59 | 11 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -13 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -469 | -507 | -2,144 | -5,051 | -4,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 50 | - | 92 | 616 | 2,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -75 | -25 | - | -392 | -1,249 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,536 | 491 | 2,540 | 3,775 | 5,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -556 | -861 | -2,075 | -2,001 | -1,871 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -106 | -130 | -200 | -272 | -457 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -155 | -160 | -203 | -203 | -118 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 14 | 20 | 480 | 183 | 45 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -200 | -201 | 0 | - | -695 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -26 | -33 |
| その他 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 199 | - | 2,264 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,866 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 295 | - | - | - |
| 割賦未払金の返済による支出 | - | - | - | -300 | -350 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,406 | -921 | 1,037 | 1,729 | 3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,551 | -89 | -74 | -1,254 | 4,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,962 | 3,872 | 3,797 | 2,543 | 7,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 513 | 609 | -58 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 16 | 71 | 81 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 21 | 173 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 | -3 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 7 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -12 | -15 | -138 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -158 | 53 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -61 | -28 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 193 | 263 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | -7 | -52 | - | - | - | - | - |
| その他 | 5 | 10 | -170 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 480 | 779 | 271 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7 | -14 | -17 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | -120 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 13 | 17 | 138 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | 0 | -114 | -142 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -35 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 668 | 129 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,564 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 | -23 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -273 | -2 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 47 | 2 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -171 | -109 | -134 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -12 | -10 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | -8 | 3 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 161 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | 2 | -1,432 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,049 | 1,342 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -362 | -604 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 37 | 15 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 724 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -75 | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | 2 | -2 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -379 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -400 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | -52 | 1,450 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 618 | 147 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,645 | 2,264 | 2,411 | - | - | - | - | - |