指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 3,171,894 | 3,978,040 | 917,334 | 1,197,174 | 2,799,164 | 3,695,659 | 5,166,676 |
| 営業未収入金 | 1,031,051 | 1,292,347 | 30,262 | 115,189 | 820,544 | 1,883,285 | 2,404,817 |
| その他 | 109,241 | 220,995 | 150,460 | 102,102 | 59,243 | 226,493 | 275,186 |
| 繰延税金資産 | 67,061 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,379,249 | 5,491,383 | 1,098,057 | 1,414,466 | 3,678,951 | 5,805,439 | 7,846,681 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 22,946 | 116,324 | 629 | 8,865 | 8,865 | 5,465 | 5,975 |
| 工具、器具及び備品 | 47,877 | 86,699 | 65,062 | 59,188 | 70,594 | 90,902 | 104,951 |
| 減価償却累計額 | -38,516 | -54,556 | -55,257 | -50,128 | -57,711 | -61,246 | -72,595 |
| その他 | - | - | 7,608 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 32,307 | 148,467 | 18,043 | 17,924 | 21,747 | 35,121 | 38,331 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 409,018 | 532,913 | 508,248 | 380,802 | 239,995 | 268,239 | 443,054 |
| ソフトウエア仮勘定 | 69,938 | 27,810 | 19,640 | 25,554 | 78,178 | 28,172 | 31,712 |
| その他 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 479,172 | 560,940 | 528,104 | 406,572 | 318,389 | 296,627 | 474,983 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 373 | 102,190 | 9,774 |
| 繰延税金資産 | - | - | 2,581 | 2,337 | 2,041 | 79,194 | 78,054 |
| その他 | 51,055 | 64,857 | 71,297 | 29,019 | 30,439 | 147,871 | 136,897 |
| 繰延税金資産 | 169,539 | 158,961 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 220,594 | 223,819 | 73,878 | 31,356 | 32,855 | 329,256 | 224,725 |
| 固定資産合計 | 732,074 | 933,226 | 620,026 | 455,853 | 372,992 | 661,006 | 738,040 |
| 資産合計 | 5,111,324 | 6,424,610 | 1,718,084 | 1,870,320 | 4,051,944 | 6,466,445 | 8,584,721 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 営業未払金 | 1,299,676 | 1,760,270 | 54,213 | 221,472 | 1,219,424 | 2,573,651 | 3,261,976 |
| 短期借入金 | - | - | 611,384 | - | 500,000 | 500,000 | - |
| 未払金 | 232,200 | 339,984 | 76,469 | 43,440 | 85,935 | 178,359 | 233,324 |
| 未払法人税等 | 121,500 | 8,723 | 1,397 | 48,527 | 74,711 | 30,005 | 27,241 |
| 前受金 | 1,304,392 | 1,569,244 | 46,286 | 129,361 | 514,942 | 1,504,435 | 1,845,744 |
| ポイント引当金 | 142,996 | 176,728 | 181,574 | 186,811 | 41,515 | 40,809 | 41,217 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 160,923 | 157,472 | 170,559 |
| その他 | 90,695 | 95,954 | 40,516 | 36,451 | 73,292 | 121,183 | 115,705 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 197,996 | 197,996 | 124,496 | 25,019 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,389,457 | 4,148,901 | 1,136,339 | 691,084 | 2,670,745 | 5,105,916 | 5,695,769 |
| 固定負債 | |||||||
| 繰延税金負債 | - | - | 248 | 60 | 66 | 379 | 436 |
| その他 | - | - | 4,103 | 3,496 | - | - | - |
| 長期借入金 | 347,511 | 149,515 | 25,019 | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 285 | 199 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 347,796 | 149,714 | 29,371 | 3,557 | 66 | 379 | 436 |
| 負債合計 | 3,737,254 | 4,298,616 | 1,165,710 | 694,642 | 2,670,811 | 5,106,295 | 5,696,206 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 441,030 | 525,374 | 537,608 | 1,336,372 | 1,821,276 | 1,823,717 | 2,078,381 |
| 資本剰余金 | 551,421 | 635,765 | 648,173 | 1,585,238 | 2,060,164 | 2,062,606 | 3,296,549 |
| 利益剰余金 | 404,975 | 926,486 | -620,768 | -1,778,132 | -2,571,615 | -2,629,324 | -3,037,267 |
| 自己株式 | - | -25 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 株主資本合計 | 1,397,426 | 2,087,600 | 564,943 | 1,143,408 | 1,309,754 | 1,256,929 | 2,337,593 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| 繰延ヘッジ損益 | -2,939 | 580 | - | - | -776 | -1,572 | 2,308 |
| 為替換算調整勘定 | -20,416 | -2,722 | -16,966 | 4,747 | 45,491 | 72,147 | 156,107 |
| その他の包括利益累計額合計 | -23,356 | -2,141 | -16,966 | 4,747 | 44,714 | 70,575 | 158,415 |
| 新株予約権 | - | - | 4,397 | 15,820 | 12,370 | 16,216 | 16,028 |
| 非支配株主持分 | - | 40,535 | - | 11,702 | 14,293 | 16,428 | 376,477 |
| 純資産合計 | 1,374,070 | 2,125,994 | 552,374 | 1,175,678 | 1,381,132 | 1,360,149 | 2,888,515 |
| 負債純資産合計 | 5,111,324 | 6,424,610 | 1,718,084 | 1,870,320 | 4,051,944 | 6,466,445 | 8,584,721 |