キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 244,797 | 650,498 | -1,438,690 | -1,120,402 | -739,873 | -103,466 | -421,029 |
| 減価償却費 | 103,711 | 172,487 | 235,316 | 200,268 | 188,253 | 145,956 | 168,626 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,498 | 33,815 | 5,035 | 4,802 | -146,183 | -772 | 274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,220 |
| 受取利息 | -139 | -264 | -237 | -76 | -24 | -28 | -378 |
| 新株予約権買戻損失 | - | - | - | - | - | - | 29,046 |
| 支払利息 | 4,252 | 2,973 | 2,810 | 1,630 | 364 | 2,530 | 2,928 |
| 為替差損益（△は益） | 25,694 | 321 | 8,492 | -2,888 | -2,954 | 2,246 | 2,828 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -147 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | -51,344 | -1,016 | -1,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 93,617 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | 2,195 | -14,055 | -8,882 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,916 | -261,014 | 1,259,617 | -115,789 | -697,521 | -1,058,983 | -514,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,753 | -117,839 | 120,674 | 23,630 | 41,802 | -105,909 | -4,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,071 | 460,602 | -1,701,670 | 162,742 | 984,427 | 1,346,154 | 677,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,870 | 107,020 | -263,704 | -33,517 | 44,705 | 90,062 | 53,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 348,636 | 265,109 | -1,521,802 | 79,974 | 376,262 | 984,565 | 333,036 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,299 | 20,671 | -64,043 | -3,521 | 34,907 | 47,059 | 2,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -60,962 | -38,610 |
| その他 | 13,353 | 3,685 | 3,206 | 1,116 | 3,423 | -1,606 | 98,048 |
| 小計 | 883,514 | 1,456,358 | -3,270,312 | -774,553 | 184,501 | 1,272,589 | 492,505 |
| 利息の受取額 | 139 | 264 | 237 | 76 | 24 | 28 | 378 |
| 利息の支払額 | -4,064 | -2,763 | -2,863 | -1,285 | -349 | -2,530 | -2,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,997 | -171,860 | -93 | 36,947 | -39,135 | -77,184 | -30,391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 161,782 | -4,357 | - |
| 助成金収入 | - | - | -108,171 | -53,008 | -1,123 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 4,397 | 5,935 | 1,652 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 74,002 | 75,163 | 1,277 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | 47,633 | 14,085 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 49,325 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 8,944 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -45,852 | -14,085 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 118,290 | 140,823 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 16,631 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,592 | 1,281,998 | -3,244,881 | -677,737 | 146,317 | 1,192,903 | 459,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産の取得による支出 | -257,467 | -490,655 | -213,347 | -81,580 | -109,675 | -137,815 | -351,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -85,201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -123,456 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 44,339 | - | 38,048 | - | 10,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,800 | - |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 50,970 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,005 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -46,640 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,467 | -491,950 | -213,347 | -43,531 | -58,705 | -352,071 | -436,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 611,743 | -600,229 | 500,000 | - | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 513,288 | 168,689 | 24,468 | 1,539,258 | 965,500 | 4,882 | 509,328 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 43,850 | - | 150,003 | - | - | 1,372,652 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 5,487 | - | 3,845 | - |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | - | - | - | -796 | - | -29,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,996 | -197,996 | -197,996 | -124,496 | -25,019 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -25 | -44 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -20,934 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,292 | 14,517 | 417,237 | 970,023 | 1,439,685 | 8,728 | 1,352,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,645 | 2,586 | -19,713 | 31,085 | 74,691 | 46,934 | 94,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,772 | 807,151 | -3,060,705 | 279,839 | 1,601,989 | 896,495 | 1,471,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,170,888 | 3,978,040 | 917,334 | 1,197,174 | 2,799,164 | 3,695,659 | 5,166,676 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - |