指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,365,964 | 1,155,032 | 1,222,581 | 1,214,521 | 975,263 | 1,130,815 | 814,999 | 1,617,219 |
| 売掛金 | 976,226 | 995,398 | 891,307 | 953,786 | 1,157,777 | 1,208,225 | 1,491,944 | 1,219,074 |
| 貯蔵品 | 919 | 6,150 | 8,897 | 8,477 | 11,473 | 15,324 | 13,716 | 14,460 |
| 立替金 | - | - | 372,991 | 379,053 | 511,031 | 791,916 | 1,019,015 | 1,158,725 |
| その他 | 2,933 | 9,833 | 41,864 | 46,367 | 89,513 | 125,722 | 127,269 | 148,078 |
| 貸倒引当金 | -4,882 | -3,670 | -1,750 | -1,568 | -2,325 | -2,007 | -2,030 | -2,595 |
| 前渡金 | - | 623 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 22,488 | 41,200 | - | - | - | - | - | - |
| 前払金 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,363,649 | 2,354,567 | 2,535,892 | 2,600,637 | 2,742,733 | 3,269,996 | 3,464,914 | 4,154,961 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | - | - | 14,886 | 110,123 | 122,835 | 176,539 | 252,414 | 106,413 |
| 構築物 | - | - | - | 16,650 | 15,386 | 13,802 | 12,218 | 10,642 |
| 工具、器具及び備品 | - | - | 2,771 | 11,604 | 28,254 | 34,511 | 34,861 | 14,564 |
| リース資産 | - | - | - | - | 487,212 | 1,603,083 | 3,783,933 | 512,680 |
| その他 | - | - | - | 234 | 150 | 48 | 0 | 0 |
| 建物（純額） | 16,324 | 16,287 | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,023 | 3,944 | - | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 24,347 | 20,231 | 17,657 | 138,612 | 653,838 | 1,827,984 | 4,083,427 | 644,300 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | - | 13,857 | 244,217 | 234,820 | 478,370 | 437,266 | 393,263 | 145,310 |
| 契約関連無形資産 | - | - | 280,769 | 257,692 | 234,615 | 211,538 | 188,461 | 165,384 |
| リース資産 | - | - | - | - | 8,300 | 6,612 | 4,923 | 3,235 |
| その他 | 6 | 4,610 | 40,761 | 49,544 | 84,955 | 58,312 | 40,731 | 22,487 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 46,765 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 62,287 | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 32,968 | 30,807 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 32,974 | 49,275 | 565,748 | 542,056 | 806,241 | 713,729 | 627,380 | 336,418 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 繰延税金資産 | - | 49,972 | 39,452 | - | 160,605 | 146,365 | 61,281 | 60,569 |
| その他 | 10 | 10 | 31,144 | - | 166,456 | 232,064 | 463,892 | 195,033 |
| 長期貸付金 | 1,440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 787 | 844 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 24,608 | 30,580 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 43,805 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 70,651 | 81,408 | 70,597 | - | 327,062 | 378,430 | 525,174 | 255,602 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 109,053 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 127,974 | 150,915 | 654,003 | 789,722 | 1,787,142 | 2,920,144 | 5,235,982 | 1,236,321 |
| 資産合計 | 2,491,623 | 2,505,483 | 3,189,895 | 3,390,360 | 4,529,875 | 6,190,141 | 8,700,897 | 5,391,283 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 300,000 | 834,000 | 850,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 222,707 | 203,804 | 321,044 | 292,854 | 404,838 | 481,730 | 378,145 | 245,044 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | - | - | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | - | - | - | - | 18,884 | 47,265 | 118,933 | 22,686 |
| 未払金 | 42,428 | 63,532 | - | - | - | - | - | 379,040 |
| 未払法人税等 | 156,043 | 4,051 | 27,261 | 111,509 | 23,592 | 37,963 | 22,148 | 120,617 |
| 賞与引当金 | 70,811 | 72,528 | 59,575 | 57,943 | 72,783 | 79,700 | 109,186 | 80,902 |
| その他 | 1,163 | 1,161 | 199,813 | 268,595 | 344,504 | 527,969 | 605,823 | 204,607 |
| 未払費用 | 120,513 | 104,935 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 6,434 | 10,043 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | - | 9,165 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 41,689 | 17,524 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 681,792 | 506,747 | 627,695 | 830,902 | 864,602 | 1,474,629 | 2,128,236 | 1,962,898 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 343,750 | 339,946 | 705,543 | 602,497 | 1,131,784 | 976,800 | 681,919 | 191,276 |
| 社債 | 140,000 | 120,000 | 100,000 | - | - | - | 240,000 | 180,000 |
| リース債務 | - | - | - | - | 536,384 | 1,678,440 | 3,825,908 | 586,545 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 24,824 | 26,425 | 30,657 | 37,650 | 9,749 | 13,794 |
| 繰延税金負債 | - | - | 97,398 | 89,393 | 81,388 | 73,382 | 66,783 | 58,777 |
| その他 | - | 19,000 | 75,076 | 122,206 | 158,952 | 181,793 | 199,906 | 217,961 |
| 退職給付引当金 | 18,923 | 21,975 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 502,673 | 500,921 | 1,002,842 | 840,522 | 1,939,167 | 2,948,066 | 5,024,265 | 1,248,354 |
| 負債合計 | 1,184,465 | 1,007,668 | 1,630,538 | 1,671,424 | 2,803,770 | 4,422,696 | 7,152,502 | 3,211,253 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 222,750 | 289,638 | 290,394 | 291,924 | 295,722 | 295,722 | 315,884 | 50,000 |
| 資本剰余金 | - | - | 280,394 | 281,924 | 285,722 | 285,722 | 305,884 | 713,290 |
| 利益剰余金 | - | - | 987,858 | 1,135,711 | 1,142,600 | 1,176,039 | 906,624 | 1,415,540 |
| 自己株式 | - | - | - | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 212,750 | 279,638 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 212,750 | 279,638 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 871,658 | 928,538 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 871,658 | 928,538 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,307,158 | 1,497,815 | 1,558,647 | 1,709,490 | 1,723,975 | 1,757,414 | 1,528,322 | 2,178,759 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | - | -941 | -2,398 | 375 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | -941 | -2,398 | 375 |
| 新株予約権 | - | - | 710 | 9,444 | 2,130 | 10,971 | 22,470 | 895 |
| 純資産合計 | 1,307,158 | 1,497,815 | 1,559,357 | 1,718,935 | 1,726,105 | 1,767,444 | 1,548,394 | 2,180,030 |
| 負債純資産合計 | 2,491,623 | 2,505,483 | 3,189,895 | 3,390,360 | 4,529,875 | 6,190,141 | 8,700,897 | 5,391,283 |