キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 314,029 | 119,544 | 112,089 | 258,432 | 89,589 | 123,576 | -141,751 | 642,968 |
| 減価償却費 | 7,331 | 16,021 | 35,281 | 43,316 | 72,382 | 112,003 | 195,735 | 158,390 |
| のれん償却額 | - | 2,170 | 18,262 | 24,187 | 24,992 | 44,836 | 44,002 | 31,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -1,212 | -1,920 | -181 | 756 | -317 | 23 | 565 |
| 受取利息 | -13 | -12 | -13 | -13 | -10 | -21 | -441 | -2,709 |
| 支払利息 | 4,393 | 2,939 | 11,604 | - | 13,550 | 38,930 | 102,279 | 100,128 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -14,400 | -35,241 | - | - | -23,814 | -282,408 |
| 助成金収入 | - | - | -130,725 | -40,943 | -44,137 | -36,435 | -43,490 | -149,805 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | -17,985 | -15,905 | -17,381 | -7,595 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -43,782 | -31,357 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 43,782 | 31,357 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,311 | -19,171 | 104,090 | -57,336 | -203,991 | -50,447 | -283,719 | 272,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -5,230 | -2,446 | 420 | -2,995 | -3,850 | 1,607 | -744 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | -365,573 | -6,074 | -131,977 | -280,885 | -227,098 | -139,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 63,943 | 40,635 | 86,300 | -796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | 48,876 | 42,623 | 36,500 | 22,804 | 18,076 | 18,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,189 | 1,716 | -12,952 | -1,632 | 6,214 | 6,916 | 29,485 | -28,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 2,849 | 1,601 | 4,232 | 6,050 | -29,357 | 6,819 |
| その他 | 2,799 | 155 | -2,850 | 77,550 | -37,774 | 152,980 | 21,098 | -91,395 |
| 小計 | 276,915 | 105,294 | -192,822 | 313,244 | -126,711 | 163,852 | -268,445 | 527,417 |
| 助成金の受取額 | - | - | 130,725 | 40,943 | 44,137 | 36,435 | 43,490 | 149,805 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | 17,985 | 15,905 | 17,381 | 7,595 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 43,782 | 31,357 | - |
| 利息の受取額 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 21 | 441 | 2,709 |
| 利息の支払額 | -4,360 | -3,108 | -12,171 | -6,535 | -13,550 | -38,930 | -102,279 | -100,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,864 | -201,927 | - | -38,395 | -153,872 | -47,879 | -41,144 | 3,164 |
| 減損損失 | - | - | 5,005 | - | - | 2,981 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -1,144 | -1,163 | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | 6,535 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | -25,709 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | 3,051 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,773 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,025 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 233 | -24,700 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,031 | 9,901 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,433 | -99,729 | -99,964 | 309,270 | -233,145 | 172,023 | -319,199 | 590,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -2,264 | -1,118 | -120,435 | -44,351 | -124,710 | -137,658 | -26,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -5,740 | -17,702 | -22,456 | -39,581 | -5,400 | -10,248 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 14,400 | 35,241 | - | - | 24,000 | 600,692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,853 | -7,376 | -1,642 | -28,458 | -40,432 | -56,225 | -233,680 | -111,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,057 | 1,421 | 1,884 | 1,559 | 878 | 1,737 | 2,094 | 338,242 |
| その他 | - | - | - | 7,200 | 316 | 88 | 616 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -29,371 | - | -21,221 | -393,744 | -9,090 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -3,687 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 2,790 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -292,657 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式取得のための手付金支出 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,278 | -193,330 | -296,836 | -149,467 | -516,914 | -193,600 | -354,876 | 801,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 300,000 | 534,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 780,000 | 200,000 | 1,000,000 | 350,000 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,477 | -222,707 | -297,163 | -343,962 | -358,729 | -428,092 | -498,466 | -723,744 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 294,425 | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -100,000 | - | - | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -16,021 | -19,968 | -81,291 | -63,469 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 1,512 | 3,060 | 7,596 | - | 34,388 | 141,253 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -21,733 | -24,810 | -24,797 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -70 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 425,500 | 133,777 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -2,951 | -8,941 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,071 | 82,128 | 464,349 | -160,972 | 511,112 | 177,128 | 358,259 | -589,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,226 | -210,931 | 67,548 | -1,170 | -238,947 | 155,552 | -315,816 | 802,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,358,764 | 1,147,832 | 1,215,381 | 1,214,211 | 975,263 | 1,130,815 | 814,999 | 1,617,219 |