指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 793,065 | 615,125 | 495,888 | 705,479 | 1,196,856 | 115,844 | 1,728,198 |
| 売掛金 | - | - | 222,804 | 552,916 | 348,370 | 241,406 | 19,473 |
| 契約資産 | - | - | - | 56,401 | 75,608 | 1,699 | 803 |
| 未成業務支出金 | 15,284 | 18,980 | 16,694 | 50 | 8,541 | 4,677 | 20,782 |
| 前払費用 | 25,158 | 20,107 | 19,370 | 22,253 | 151,660 | 25,896 | 9,395 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | 25,500 | - |
| 未収入金 | - | - | 3,553 | 448 | - | 32,922 | 2,289 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | 65,372 | 28,971 |
| 立替金 | 15,299 | 7,382 | - | - | 487,965 | 235,159 | - |
| その他 | 6,052 | 40,856 | 12,831 | 882 | 41,451 | 119 | - |
| 貸倒引当金 | - | - | -3,765 | -3,765 | -65,899 | -445,978 | -270 |
| 前渡金 | - | - | - | 25,905 | 398,209 | - | - |
| 受取手形 | - | - | 56,277 | 107,858 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 313,243 | 323,698 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,168,104 | 1,026,149 | 823,654 | 1,468,429 | 2,642,764 | 302,619 | 1,809,644 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物附属設備 | - | - | 102,769 | 102,769 | 68,323 | 29,581 | 29,581 |
| 工具、器具及び備品 | 4,194 | 15,241 | 17,725 | 21,578 | 22,499 | 20,535 | 20,535 |
| 減価償却累計額 | -1,570 | -19,697 | -31,099 | -44,945 | -40,660 | -50,116 | -50,116 |
| 建設仮勘定 | 22,161 | - | - | - | 6,975 | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | - | 3,297 | 3,297 | 3,297 | - | - | - |
| 建物及び構築物 | 34,421 | 84,128 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 59,207 | 82,970 | 92,693 | 82,699 | 57,136 | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 810 | 117,263 | 125,468 | 114,950 | 96,329 | 16,396 | 15,458 |
| 長期貸付金 | 5,000 | 19,060 | 1,250 | - | - | 30,250 | - |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | - | - | 61,851 |
| 長期未収入金 | - | 266,223 | 241,223 | 228,223 | - | 77,251 | 564,087 |
| その他 | - | - | - | - | 170,694 | 12,994 | 10 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | -269,273 | -242,473 | -228,223 | -72,776 | -107,501 | -564,087 |
| 敷金 | 126,473 | 90,825 | 89,575 | 88,341 | - | 43,929 | - |
| 関係会社株式 | - | - | 24,645 | 24,645 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 28,350 | - | 1,200 | 13,978 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 37,583 | - | 42,923 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 13,381 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 169,015 | 261,683 | 240,889 | 284,849 | 194,247 | 73,320 | 77,320 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | - | - | 12,448 | - | - |
| ソフトウエア | 469 | 335 | 4,368 | 6,930 | 5,688 | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 17,202 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 469 | 17,537 | 4,368 | 6,930 | 18,136 | - | - |
| 固定資産合計 | 228,691 | 362,191 | 337,951 | 374,479 | 269,520 | 73,320 | 77,320 |
| 資産合計 | 1,396,796 | 1,388,341 | 1,161,606 | 1,842,909 | 2,912,285 | 375,940 | 1,886,964 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 141,847 | 97,519 | 86,352 | 277,481 | 239,719 | 78,944 | 3,695 |
| 短期借入金 | - | - | - | 174,000 | 413,000 | 721,994 | 569,554 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 53,722 | 188,738 | 202,105 | 187,410 | 321,473 | 331,548 | 221,874 |
| 契約負債 | - | - | - | 212 | 590,608 | 96,481 | 266 |
| 未払金 | 46,670 | 33,736 | 15,636 | 24,209 | - | 157,111 | 111,925 |
| 未払法人税等 | 56,174 | 27,852 | 4,051 | 50,971 | - | 6,924 | 19,212 |
| 預り金 | - | - | 5,868 | 6,866 | - | - | 502,828 |
| その他 | 38,578 | 83,417 | - | 61,360 | 85,786 | 12,293 | 6,850 |
| 未払費用 | - | - | 8,287 | 8,973 | - | - | - |
| 前受金 | - | - | 580 | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | - | - | - | 5,533 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 27,409 | 16,765 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 364,402 | 448,027 | 322,881 | 797,018 | 1,650,587 | 1,405,298 | 1,436,207 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 28,833 | 512,024 | 506,585 | 519,175 | 749,143 | 417,595 | 195,721 |
| 繰延税金負債 | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 28,833 | 512,073 | 506,585 | 519,175 | 749,143 | 417,595 | 195,721 |
| 負債合計 | 393,235 | 960,101 | 829,466 | 1,316,193 | 2,399,730 | 1,822,893 | 1,631,928 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 340,983 | 355,858 | 390,763 | 392,951 | 397,905 | 918,654 | 2,125,422 |
| 資本剰余金 | 333,518 | 348,393 | - | - | 387,905 | 908,654 | 2,115,422 |
| 利益剰余金 | 316,063 | -275,279 | - | - | -278,935 | -3,307,718 | -4,023,567 |
| 自己株式 | - | - | -95 | -165 | -165 | -203 | -203 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | - | - | 380,763 | 382,951 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - | 380,763 | 382,951 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | -447,515 | -258,981 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | - | - | -447,515 | -258,981 | - | - | - |
| 新株予約権 | - | - | 8,224 | 9,960 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 990,564 | 428,971 | 323,916 | 516,755 | 506,709 | -1,480,612 | 217,072 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| 為替換算調整勘定 | -281 | -781 | - | - | 3,646 | 4,817 | 3,858 |
| その他の包括利益累計額合計 | -281 | -781 | - | - | 3,646 | 4,817 | 3,858 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 2,198 | 28,842 | 34,104 |
| 非支配株主持分 | 13,277 | 50 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,003,560 | 428,240 | 332,140 | 526,715 | 512,554 | -1,446,953 | 255,036 |
| 負債純資産合計 | 1,396,796 | 1,388,341 | 1,161,606 | 1,842,909 | 2,912,285 | 375,940 | 1,886,964 |