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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 163,706 | -599,693 | -12,262 | 202,318 | 51,197 | -3,026,704 | -713,858 | -1,523,258 |
| 減損損失 | 3,269 | 245,480 | - | - | - | 63,019 | 6,975 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 264,273 | -23,034 | -14,250 | -93,313 | 414,805 | 10,877 | 701,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 137,190 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33,875 |
| 受取利息 | - | - | - | -4 | -7 | -10 | -115 | -15,594 |
| 利子補給金 | - | - | - | -1,504 | -1,799 | -1,541 | -192 | - |
| 支払利息 | 1,195 | 1,761 | 3,352 | 5,546 | 8,538 | 28,660 | 35,405 | 28,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 2,061 | - | - | 4,822 | 1,134 | -20 | 42 |
| 増資関連費用 | - | - | - | - | - | 60,000 | 80,005 | 71,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -21,671 | - | -63,288 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | 22,259 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 180,872 | 222,828 | -64,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,980 | -3,695 | -5,700 | 16,644 | -8,491 | 3,864 | -16,104 | -214,611 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -372,304 | 398,209 | - | -225,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -129,487 | 125,388 | 17,519 | -9,278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -104,660 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -487,543 | 252,806 | 235,159 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,663 | -78,111 | -12,737 | 191,129 | -37,761 | -160,774 | -75,249 | -434 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -494,126 | -96,214 | -266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -499,121 |
| その他 | 12,545 | 25,884 | 2,327 | 49,320 | 91,123 | 47,306 | 6,925 | -49,850 |
| 小計 | 133,654 | -328,182 | -130,400 | 92,270 | -79,878 | -2,111,319 | -263,800 | -1,798,971 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 115 | 4,603 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,761 | -3,352 | -5,815 | -8,457 | -28,285 | -30,952 | -10,681 |
| 利子補給金の受取額 | - | - | - | 1,055 | 1,799 | 1,658 | 627 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 37,839 | 1,619 | 2,229 | 28,971 | 1 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -44,378 | -92,165 | -27,400 | -19,579 | -73,000 | -14,748 | -2,044 | -1,955 |
| 減価償却費 | 2,011 | 11,198 | 12,148 | 15,351 | 12,037 | 11,477 | - | - |
| のれん償却額 | - | 16,874 | - | - | - | 6,890 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -925 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 925 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -2,588 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 203 | 25,628 | - | 1,548 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,636 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 295,179 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 590,608 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,533 | - | - | - | - |
| 保険配当金 | - | - | - | -515 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | -196,682 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 40,517 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,616 | 63,229 | 116,830 | -440,076 | - | - | - | - |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14,592 | -6,336 | -65,170 | 9,259 | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | -266,223 | 25,000 | 13,000 | - | - | - | - |
| 保険配当金の受取額 | - | - | - | 515 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -40 | -99 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 40 | 99 | - | - | - | - | - |
| 給付金収入 | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -1,048 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,088 | -418,068 | -123,214 | 70,071 | -157,299 | -2,122,786 | -296,053 | -1,806,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,470 | -55,715 | -21,124 | -3,648 | -9,983 | -2,099 | - | -704,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -97,468 | -30,000 | -30,000 | - | - | - | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,000 | - | - | 101,640 | - | 68,270 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -55,750 | - | -911,971 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,950 | 1,800 | 1,250 | - | - | 55,750 | 301,972 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -550 | -1,395 | -5,069 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -33,595 | -5,612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,418 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -17,202 | -13,429 | -4,272 | -780 | -300 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -15,000 | -5,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 30,091 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -600 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -100,287 | - | - | - | - | -470 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 33,514 | - | - | 32,559 | 14,779 | - | - |
| その他 | - | 810 | 0 | -10 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -191,769 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,077 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,836 | -325,881 | -60,753 | -36,680 | 35,737 | 51,404 | 18,503 | -1,254,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -17,171 | - | 174,000 | 239,000 | 305,270 | -152,440 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,948 | -112,225 | -190,404 | -202,105 | -235,969 | -321,473 | -331,548 | -221,874 |
| 株式の発行による収入 | 584,806 | 29,750 | 69,811 | 4,375 | 9,907 | 1,037,858 | 2,372,792 | 1,993,905 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 28,752 | 67,500 | 3,137 |
| 新株予約権の消却による支出 | - | - | - | - | - | - | -17,244 | - |
| 増資関連費用の支出 | - | - | - | - | - | -60,000 | -49,154 | -71,211 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -95 | -70 | - | -37 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 700,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,998 | 54,133 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,856 | 654,486 | 79,311 | 176,200 | 612,938 | 990,369 | 1,889,904 | 1,703,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,640 | -89,507 | -104,656 | 209,591 | 491,376 | -1,081,012 | 1,612,354 | -1,358,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 793,065 | 615,125 | 495,888 | 705,479 | 1,196,856 | 115,844 | 1,728,198 | 370,190 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 180,660 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -44 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -88,432 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - |