指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,558,767 | 2,526,229 | 1,866,083 | 2,345,979 | 2,771,980 | 1,958,512 | 1,763,206 |
| 売掛金 | 415,198 | 286,619 | 565,591 | 756,888 | 681,842 | 691,584 | 922,290 |
| 契約資産 | - | - | - | 2,269 | 3,387 | 4,208 | 5,433 |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| その他 | - | 28,013 | 66,259 | 155,795 | 149,747 | 240,671 | 142,106 |
| 貸倒引当金 | - | - | -6,996 | -14,747 | -12,618 | -12,000 | -12,000 |
| 電子記録債権 | 116,751 | 94,260 | 87,811 | 53,349 | 31,118 | - | - |
| 商品及び製品 | - | - | - | 31,736 | 35,757 | - | - |
| 原材料 | - | - | - | 3,841 | 3,698 | - | - |
| 前払費用 | 15,607 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,106,324 | 2,935,122 | 2,578,750 | 3,335,113 | 3,664,915 | 2,882,976 | 2,821,437 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物（純額） | 17,158 | 14,655 | 53,551 | 149,377 | 91,052 | 135,548 | 66,053 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | 7,421 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,429 | 3,198 | 23,159 | 26,223 | 7,979 | 9,814 | 6,865 |
| リース資産（純額） | - | - | - | 143,541 | 40,261 | 10,258 | 13,800 |
| その他（純額） | - | 182 | 0 | 698 | 348 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 19,588 | 18,036 | 76,711 | 319,839 | 139,640 | 155,621 | 94,141 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 21,184 | 45,111 | 38,008 | 128,560 | 110,412 | 69,791 | 87,007 |
| のれん | - | 22,307 | 17,846 | 306,345 | 190,934 | 496,394 | 668,601 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | 108,166 | 267,041 | 224,666 |
| その他 | - | - | - | 47 | 9,130 | 23,640 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 149,268 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 21,184 | 67,419 | 205,123 | 434,952 | 418,644 | 856,867 | 980,275 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 1,977 | 1,977 | 51,977 | 83,980 | 213,283 | 375,487 | 338,911 |
| 長期貸付金 | - | 27,984 | 20,988 | 13,992 | 158,770 | 156,066 | 139,551 |
| 繰延税金資産 | - | 23,360 | 25,617 | 57,331 | 165,619 | 110,672 | 70,840 |
| 敷金 | 46,722 | 48,787 | 47,207 | 65,223 | 63,578 | 62,920 | 48,021 |
| 保険積立金 | 18,297 | 21,493 | 24,688 | 32,986 | 37,084 | 33,781 | 48,484 |
| その他 | 10 | 37 | 8,333 | 28,087 | 26,892 | 18,897 | 54,807 |
| 貸倒引当金 | - | -6,170 | -20,988 | -13,992 | -138,749 | -139,368 | -140,178 |
| 出資金 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 18,650 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 85,783 | 117,469 | 157,825 | 267,609 | 526,479 | 618,457 | 560,437 |
| 固定資産合計 | 126,556 | 202,925 | 439,660 | 1,022,402 | 1,084,765 | 1,630,946 | 1,634,854 |
| 資産合計 | 2,232,881 | 3,138,048 | 3,018,410 | 4,357,515 | 4,749,681 | 4,513,922 | 4,456,291 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 100,090 | 87,681 | 164,486 | 241,840 | 322,280 | 186,901 | 332,103 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 773,000 | 440,608 | 299,616 | 367,216 |
| 未払金 | 16,345 | 42,497 | 55,922 | 82,772 | 66,343 | 132,496 | 63,165 |
| 未払費用 | 55,530 | 45,309 | 49,531 | 158,315 | 175,948 | 173,442 | 167,693 |
| 預り金 | 15,204 | 12,949 | 16,704 | 22,729 | 16,209 | 8,326 | 9,806 |
| リース債務 | - | - | - | 29,114 | 23,825 | 2,967 | 3,501 |
| 未払法人税等 | 132,532 | 60,775 | 20,060 | 3,764 | 3,166 | 21,374 | 21,276 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 167,682 |
| 賞与引当金 | 17,165 | 21,900 | 17,400 | 3,520 | 10,001 | 2,510 | - |
| その他 | 27,058 | 30,662 | 8,157 | 39,628 | 71,547 | 30,994 | 149,188 |
| 短期借入金 | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 363,928 | 501,773 | 332,261 | 1,354,687 | 1,129,930 | 858,630 | 1,281,634 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | 500,000 | 500,000 | 935,000 | 1,136,924 | 767,168 | 399,952 |
| リース債務 | - | - | - | 131,508 | 79,260 | 10,228 | 12,276 |
| その他 | - | - | - | 18,620 | 11,540 | 4,746 | 3,421 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 36,787 | - | - |
| 固定負債合計 | - | 500,000 | 500,000 | 1,085,129 | 1,264,512 | 782,142 | 415,650 |
| 負債合計 | 363,928 | 1,001,773 | 832,261 | 2,439,816 | 2,394,443 | 1,640,773 | 1,697,284 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 424,696 | 438,212 | 471,852 | 100,000 | 67,749 | 75,592 | 78,633 |
| 資本剰余金 | - | 403,212 | 436,852 | 830,471 | 989,960 | 993,804 | 996,845 |
| 利益剰余金 | - | 1,293,282 | 1,277,450 | 1,165,552 | 1,476,023 | 1,981,621 | 2,261,475 |
| 自己株式 | - | - | -230 | -179,078 | -179,078 | -179,078 | -579,110 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 389,696 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 389,696 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,054,364 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,054,364 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,868,757 | 2,134,706 | 2,185,924 | 1,916,945 | 2,354,653 | 2,871,939 | 2,757,845 |
| 新株予約権 | 196 | 184 | 224 | 753 | 584 | 1,209 | 1,162 |
| 非支配株主持分 | - | 1,382 | - | - | - | - | - |
| 評価・換算差額等 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,868,953 | 2,136,274 | 2,186,148 | 1,917,698 | 2,355,238 | 2,873,149 | 2,759,007 |
| 負債純資産合計 | 2,232,881 | 3,138,048 | 3,018,410 | 4,357,515 | 4,749,681 | 4,513,922 | 4,456,291 |