キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 509,240 | 367,668 | 133,406 | -122,077 | 211,693 | 592,992 | 525,101 |
| 減価償却費 | 11,273 | 13,554 | 33,426 | 96,840 | 102,304 | 69,385 | 88,931 |
| のれん償却額 | - | - | 4,461 | 20,717 | 42,733 | 63,108 | 122,677 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -44,146 |
| 減損損失 | - | - | - | 169,342 | 196,143 | 33,597 | 16,439 |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | 11,180 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 10,949 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 6,170 | 21,813 | 755 | 122,628 | - | 810 |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | 40,469 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | 4,734 | -4,500 | -13,879 | 6,481 | -7,490 | -2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -635 | -820 | -732 | -3,657 | -2,791 | -5,740 |
| 支払利息 | 553 | 2,068 | 2,663 | 20,253 | 35,640 | 18,548 | 14,982 |
| 為替差損益（△は益） | 2,338 | 907 | -2,552 | -13,703 | -905 | 65 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 3,250 | 627 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,024 | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | -4,949 | 750 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -135,632 | -236,963 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 3,780 | -4,271 | 6,845 | 13,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10,000 | - | 9,215 | - | 29,951 | 34,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | - | - | - | - | -26,544 | 9,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,803 | 151,929 | -272,523 | 77,535 | 82,490 | -158,707 | -230,706 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 462 | -1,118 | -820 | -1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -3,705 | -3,666 | 14,734 | -4,429 | 64,836 | 582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,174 | -122 | 85 | 46,108 | 100 | -1,689 | -7,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,001 | 3,851 | -12,132 | 2,207 | -862 | 9,616 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,824 | -14,302 | 76,805 | -12,540 | 93,684 | -10,612 | 145,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,094 | 8,740 | 13,424 | 18,816 | -26,163 | 79,974 | -76,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,012 | -12,386 | 4,222 | -21,381 | 17,801 | -2,104 | -5,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,121 | -1,726 | -19,516 | 10,189 | 18,054 | -35,768 | 134,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -1,431 | -12,808 | -17,294 | 22,842 | -26,258 | 27,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 4,400 | -4,400 | 165 | 14,135 | -11,882 | -2,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -28,851 | 2,245 | -23,862 | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -738 | -2,666 | 997 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -34,225 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,620 | 738 | -11,540 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | -12 | -736 | 1,326 | -7,492 | -26,356 | 9,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,595 | -2,924 | 3,574 | -2,485 | -15,578 | 43,489 | 1,480 |
| 小計 | 444,731 | 475,621 | -90,280 | 279,421 | 765,736 | 489,305 | 735,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 635 | 820 | 732 | 3,649 | 2,791 | 5,740 |
| 利息の支払額 | -509 | -2,068 | -2,663 | -20,253 | -38,102 | -16,086 | -14,982 |
| 法人税等の支払額 | -166,919 | -198,893 | -123,331 | -62,671 | -3,769 | -3,220 | -22,996 |
| 助成金収入 | - | -55,188 | -58,610 | -14,686 | -4,240 | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | 2,878 | - | - |
| その他 | 18,123 | -5,971 | 4,161 | 740 | -68 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 629 | 41,551 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 55,188 | 57,245 | 14,686 | 4,240 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -3 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -60,623 | - | - | - |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | 72,618 | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 3,250 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 3,942 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 10,170 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,800 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -21,420 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,493 | 330,483 | -158,209 | 212,545 | 773,306 | 472,791 | 703,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,002 | - | - | - | - | 500,008 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,845 | - | -551,857 | - | - | -324,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 10,089 | 10,000 | 303,762 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 | -50,000 | -45,000 | -400,290 | -199,785 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,300 | - | - | - | 275,260 | 27,329 | 5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -2,985 | -83,427 | -249,219 | -67,876 | -83,538 | -13,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 41,226 | 1,138 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,561 | -32,762 | -154,782 | -157,544 | -85,609 | -620,035 | -25,678 |
| 敷金の差入による支出 | - | -2,356 | -14,543 | -6,201 | -3,579 | -77,291 | -3,254 |
| 敷金の回収による収入 | 1,374 | - | 1,682 | 654 | 3,069 | 36,543 | 12,215 |
| 貸付けによる支出 | - | -35,000 | -7,770 | -16,281 | -56,221 | -13,422 | -14,680 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 6,996 | 308,788 | 15,124 | 12,409 | 289,746 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,195 | -3,195 | -3,195 | -3,670 | -4,098 | -2,566 | -51,547 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 101,560 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -10 | - | - |
| その他 | 10 | - | - | 10 | 19 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -500,000 | - | - | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | -70,000 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,924 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,961 | -93,134 | -305,030 | -1,280,231 | -272,985 | -115,448 | -51,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | - | 1,275,000 | 700,000 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,363 | - | - | -85,000 | -830,468 | -1,310,748 | -299,616 |
| 配当金の支払額 | - | - | -66,546 | -11,095 | -12,331 | -77,181 | -151,597 |
| 株式の発行による収入 | 681,592 | 26,936 | 67,229 | 21,742 | 126,932 | 15,673 | 6,078 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -230 | -178,848 | - | - | -400,031 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 84 | 90 | 556 | 137 | 640 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -13,194 | -59,502 | -100,423 | -3,198 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,237 | 661 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -200,000 | -130,604 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 155,322 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,170 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,059 | 731,020 | -199,458 | 1,033,879 | -75,233 | -670,802 | -847,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,175 | 967,462 | -660,146 | -20,103 | 425,993 | -313,459 | -195,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,558,767 | 2,526,229 | 1,866,083 | 1,845,979 | 2,271,972 | 1,958,512 | 1,763,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,338 | -907 | 2,552 | 13,703 | 905 | - | - |