指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,509,032 | 1,638,701 | 1,316,190 | 1,453,932 | 1,365,645 | 528,651 | 1,276,957 |
| 受取手形及び売掛金 | 484,156 | 469,289 | 559,975 | 697,191 | 2,896,355 | 3,236,094 | 1,029,557 |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - | - | 1,162 |
| 貯蔵品 | 1,146 | 1,026 | 1,720 | 1,036 | 970 | 972 | 665 |
| その他 | 24,022 | 38,344 | 80,856 | 59,775 | 87,239 | 72,582 | 174,961 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -2,202,612 | - |
| 商品及び製品 | - | - | 5,082 | 844 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 53,186 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,071,545 | 2,147,361 | 1,963,825 | 2,212,781 | 4,350,210 | 1,635,687 | 2,483,304 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物附属設備 | 56,423 | 34,316 | 41,692 | 61,804 | 59,992 | 54,845 | 54,845 |
| 減価償却累計額 | -28,690 | -1,473 | -3,857 | -7,930 | -32,850 | -4,170 | -7,844 |
| 建物附属設備（純額） | 27,732 | 32,842 | 37,834 | 53,874 | 27,141 | 50,674 | 47,000 |
| 工具、器具及び備品 | 25,328 | 60,076 | 59,588 | 72,304 | 73,410 | 155,203 | 149,831 |
| 減価償却累計額 | -7,354 | -12,503 | -20,882 | -31,275 | -47,461 | -33,747 | -51,111 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 17,974 | 47,572 | 38,705 | 41,028 | 25,948 | 121,456 | 98,719 |
| 車両運搬具 | - | - | - | 3,962 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -3,962 | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | 7,425 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 45,706 | 80,415 | 83,965 | 94,903 | 53,090 | 172,130 | 145,719 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | - | 63,530 | 246,030 | 184,523 | 123,015 |
| ソフトウエア | 13,450 | 7,463 | 1,509 | 166 | 29,986 | 16,792 | 5,155 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | 98,455 | 67,451 | 36,447 |
| その他 | - | - | - | - | 66,327 | 47,187 | 31,458 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,787 | 4,201 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 15,237 | 11,664 | 1,509 | 63,697 | 440,799 | 315,954 | 196,076 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | 7,500 | 5,678 | 70,884 | 48,732 | 29,048 | 23,496 |
| 繰延税金資産 | - | 28,084 | 45,340 | 39,959 | 38,497 | 44,249 | 62,843 |
| 敷金及び保証金 | 54,419 | 100,783 | 109,455 | 114,187 | 135,022 | 564,072 | 175,411 |
| その他 | 1,215 | - | 9,364 | 21,364 | 34,839 | 21,364 | 21,364 |
| 繰延税金資産 | 24,259 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 79,893 | 136,368 | 169,837 | 246,395 | 257,091 | 658,733 | 283,116 |
| 固定資産合計 | 140,837 | 228,448 | 255,311 | 404,995 | 750,981 | 1,146,819 | 624,912 |
| 資産合計 | 2,212,383 | 2,375,810 | 2,219,136 | 2,617,776 | 5,101,192 | 2,782,507 | 3,108,217 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 133,675 | 170,071 | 231,884 | 369,352 | 1,910,754 | 708,411 | 840,793 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 850,000 | 500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| 契約負債 | - | - | - | 2,831 | 31,466 | 47,951 | 59,368 |
| 未払金 | 104,020 | 70,933 | 75,669 | 82,080 | 92,681 | 106,479 | 60,652 |
| 未払法人税等 | 108,451 | 8,186 | 3,914 | 55,237 | 118,919 | 110,154 | 23,695 |
| 未払消費税等 | - | - | - | - | 90,914 | 111,804 | 13,183 |
| ポイント引当金 | - | 17,310 | 12,710 | 15,220 | 8,380 | 7,030 | 6,160 |
| その他 | 127,774 | 112,502 | 72,004 | 99,775 | 98,550 | 127,891 | 116,257 |
| 流動負債合計 | 473,922 | 379,004 | 396,183 | 624,497 | 2,459,666 | 2,177,722 | 1,728,110 |
| 固定負債 | |||||||
| 社債 | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 330,000 | 216,000 | 308,000 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 53,054 | 36,314 | 19,626 |
| 固定負債合計 | - | - | - | - | 383,054 | 252,314 | 627,626 |
| 負債合計 | 473,922 | 379,004 | 396,183 | 624,497 | 2,842,720 | 2,430,036 | 2,355,736 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 411,610 | 457,021 | 463,021 | 470,746 | 478,121 | 484,621 | 484,621 |
| 資本剰余金 | 411,610 | 457,021 | 463,021 | 470,746 | 478,121 | 484,621 | 484,621 |
| 利益剰余金 | 915,240 | 1,083,547 | 1,009,660 | 1,009,874 | 1,215,322 | -739,092 | -353,122 |
| 自己株式 | - | -783 | -142,268 | -32,647 | -32,647 | -32,739 | -32,740 |
| 株主資本合計 | 1,738,460 | 1,996,805 | 1,793,434 | 1,918,718 | 2,138,916 | 197,409 | 583,378 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 64 | 1,316 | 2,186 | 4,476 | 1,801 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 64 | 1,316 | 2,186 | 4,476 | 1,801 |
| 新株予約権 | - | - | 29,454 | 73,244 | 117,368 | 150,584 | 167,300 |
| 純資産合計 | 1,738,460 | 1,996,805 | 1,822,953 | 1,993,279 | 2,258,471 | 352,470 | 752,480 |
| 負債純資産合計 | 2,212,383 | 2,375,810 | 2,219,136 | 2,617,776 | 5,101,192 | 2,782,507 | 3,108,217 |