キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 416,614 | 229,122 | -69,848 | 177,349 | 347,553 | -1,785,997 | 400,553 |
| 減価償却費 | 25,509 | 45,916 | 30,216 | 25,365 | 97,524 | 101,672 | 85,671 |
| のれん償却額 | - | - | - | 15,882 | 73,419 | 61,507 | 61,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -5,714 | - | - | -53,916 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 1,886 | 858 | 923 | 1,377 | 2,779 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 3,622 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -5,237 |
| 助成金収入 | - | - | -3,912 | -23,388 | -14,500 | -9,112 | -1,990 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 株式報酬費用 | - | - | 29,454 | 43,789 | 44,124 | 33,215 | 21,953 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | 19,884 |
| 減損損失 | - | - | 44,984 | - | - | 15,929 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29,700 | - | 22,000 | 58,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,202,612 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,899 | 68,054 | -90,686 | -127,179 | -2,088,904 | -333,139 | 3,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 120 | -5,776 | 5,719 | 577 | -1 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,988 | 36,395 | 61,813 | 127,583 | 1,469,923 | -1,202,343 | 132,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,150 | -35,771 | 4,415 | 4,648 | -19,475 | 23,944 | -45,826 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -133,218 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 17,310 | -4,600 | 2,510 | -6,840 | -1,350 | -870 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 16,484 | 11,416 |
| その他 | 11,807 | -36,225 | -3,639 | 20,439 | 5,038 | 52,590 | -6,197 |
| 小計 | 317,544 | 300,271 | -41,180 | 210,525 | 18,556 | -735,359 | 485,583 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,340 | -8,263 | -19,884 |
| 助成金の受取額 | - | - | 3,912 | 23,388 | 14,500 | 9,112 | 1,990 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -90,242 | -158,145 | -60,757 | -22,978 | -101,220 | -199,371 | -204,690 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 24,856 | 14,969 | - | 206 | - |
| 敷金償却戻入益 | - | - | - | - | -5,077 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 42,491 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,340 | 8,263 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | -31,442 | 38,962 | 38,584 | 20,985 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -100,076 | 8,852 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | 1,131 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -34,878 | 3,773 | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -24,650 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -5,155 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,045 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,302 | 142,126 | -73,169 | 225,903 | -70,504 | -933,675 | 272,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -7,500 | -29,700 | -65,000 | - | -37,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 5,714 | - | - | 53,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,189 | -47,271 | -20,015 | -33,589 | -2,161 | -169,289 | -6,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,041 | -2,447 | -48,417 | - | -18,818 | -14,160 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,540 | -45,276 | -28,223 | -7,531 | -4,556 | -431,275 | -6,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 16,995 | - | - | - | 392,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -44,647 | -456,341 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 11,293 | - | - |
| その他 | - | - | -9,364 | -11,860 | 50 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,771 | -102,495 | -118,725 | -156,913 | -470,533 | -652,226 | 433,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 850,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 540,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -25,362 | -102,000 | -1,114,000 | -108,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 12,000 | 15,450 | 14,750 | 13,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| その他 | - | - | - | -1,120 | - | -91 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -783 | -142,616 | -134 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 79,920 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 779,874 | 90,822 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,874 | 90,038 | -130,616 | 68,752 | 452,750 | 748,908 | 42,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,406 | 129,668 | -322,511 | 137,742 | -88,287 | -836,993 | 748,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,509,032 | 1,638,701 | 1,316,190 | 1,453,932 | 1,365,645 | 528,651 | 1,276,957 |