指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 584,847 | 1,168,007 | 1,350,946 | 1,459,785 | 1,611,021 | 1,622,116 | 1,625,786 |
| 売掛金 | 314,474 | 303,618 | 321,361 | 419,309 | 380,219 | 390,998 | 462,190 |
| 契約資産 | - | - | - | 8,384 | 1,770 | 9,187 | 6,208 |
| 貯蔵品 | - | - | - | 2,718 | 669 | 798 | 513 |
| その他 | 302 | 40,791 | 10,047 | 20,011 | 23,977 | 26,719 | 17,667 |
| 電子記録債権 | - | - | 1,485 | 495 | 495 | - | - |
| 仕掛品 | 1,038 | 3,278 | 5,638 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 8,445 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 909,109 | 1,515,695 | 1,689,478 | 1,910,704 | 2,018,152 | 2,049,819 | 2,112,365 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 21,278 | 30,338 | 30,338 | 30,225 | 30,225 | 30,225 | 30,225 |
| 減価償却累計額 | -20,443 | -21,287 | -22,219 | -21,522 | -22,541 | -23,559 | -24,578 |
| 建物（純額） | 835 | 9,051 | 8,119 | 8,703 | 7,684 | 6,666 | 5,647 |
| 工具、器具及び備品 | 4,445 | 4,732 | 5,190 | 7,098 | 7,579 | 8,794 | 9,064 |
| 減価償却累計額 | -1,791 | -2,663 | -3,539 | -4,854 | -6,018 | -7,224 | -8,073 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,654 | 2,068 | 1,650 | 2,244 | 1,560 | 1,569 | 990 |
| 有形固定資産合計 | 3,489 | 11,120 | 9,769 | 10,947 | 9,245 | 8,235 | 6,638 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 繰延税金資産 | - | 9,321 | 12,126 | 15,497 | 16,798 | 16,959 | 22,132 |
| その他 | 40,272 | 40,272 | 42,252 | 49,518 | 48,594 | 47,055 | 49,968 |
| 関係会社株式 | - | 32,817 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 13,687 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 53,960 | 82,411 | 54,378 | 65,015 | 65,393 | 64,015 | 72,100 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 1,932 | 2,054 | 1,407 | 790 | 210 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,932 | 2,054 | 1,407 | 790 | 210 | - | - |
| 固定資産合計 | 59,382 | 95,587 | 65,555 | 76,752 | 74,848 | 72,251 | 78,739 |
| 繰延資産 | - | 268 | 209 | 149 | 89 | 29 | - |
| 資産合計 | 968,491 | 1,611,551 | 1,755,242 | 1,987,606 | 2,093,090 | 2,122,100 | 2,191,105 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 198,788 | 193,195 | 224,976 | 329,548 | 312,571 | 302,779 | 314,580 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 19,992 |
| 未払法人税等 | 44,463 | 5,311 | 21,910 | 25,785 | 28,836 | 12,250 | 71,460 |
| 契約負債 | - | - | - | 1,408 | 1,584 | 2,409 | 2,134 |
| 賞与引当金 | 20,880 | 14,963 | 22,995 | 28,103 | 25,597 | 25,228 | 25,109 |
| その他 | - | 60,717 | 64,105 | 78,094 | 87,043 | 68,829 | 113,052 |
| 未払金 | 61,917 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 8,315 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 1,458 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 2,267 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 338,091 | 274,188 | 333,987 | 462,939 | 455,632 | 411,497 | 546,329 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 80,008 |
| 資産除去債務 | 4,720 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2,014 |
| 固定負債合計 | 4,720 | 106,300 | 106,300 | 106,300 | 106,300 | 106,300 | 88,322 |
| 負債合計 | 342,811 | 380,488 | 440,287 | 569,239 | 561,932 | 517,797 | 634,651 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 150,000 | 428,021 | 453,493 | 469,753 | 473,824 | 476,829 | 478,170 |
| 資本剰余金 | - | 408,021 | 433,493 | 449,753 | 453,824 | 456,829 | 458,170 |
| 利益剰余金 | - | 365,733 | 404,115 | 479,759 | 580,642 | 637,847 | 596,314 |
| 自己株式 | - | - | -89 | -212 | -212 | -272 | -18,681 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 130,000 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 130,000 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 345,680 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 345,680 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 625,680 | 1,201,775 | 1,291,013 | 1,399,053 | 1,508,078 | 1,571,234 | 1,513,972 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 3,613 | 10,908 | 17,089 |
| 非支配株主持分 | - | 29,287 | 23,941 | 19,312 | 19,466 | 22,159 | 25,390 |
| 純資産合計 | 625,680 | 1,231,063 | 1,314,954 | 1,418,366 | 1,531,158 | 1,604,302 | 1,556,453 |
| 負債純資産合計 | 968,491 | 1,611,551 | 1,755,242 | 1,987,606 | 2,093,090 | 2,122,100 | 2,191,105 |