キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 142,967 | 36,467 | 44,698 | 92,477 | 139,065 | 86,492 | 229,450 |
| 減価償却費 | 2,337 | 2,293 | 2,456 | 2,850 | 2,763 | 2,434 | 2,087 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,178 | 12,112 | 14,269 | 18,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | -5,917 | 8,032 | 5,108 | -2,506 | -368 | -119 |
| 受取利息 | -4 | - | -12 | -14 | -15 | -136 | -2,320 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 1,156 | 1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,344 | 10,855 | -19,227 | -91,156 | 45,705 | -17,701 | -68,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -2,239 | -2,360 | -2,718 | 2,048 | -128 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,265 | -5,592 | 31,781 | 104,571 | -16,977 | -9,791 | 11,801 |
| その他 | 4,092 | -34,661 | 21,100 | 6,674 | 3,131 | -21,835 | 45,536 |
| 小計 | 252,601 | 21,999 | 93,814 | 118,972 | 185,328 | 54,390 | 238,095 |
| 利息の受取額 | 4 | - | 12 | 14 | 15 | 136 | 2,320 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -1,156 | -1,149 |
| 法人税等の支払額 | -11,409 | -61,891 | -6,636 | -28,525 | -36,619 | -42,956 | -20,785 |
| 法人税等の還付額 | 715 | - | 11,249 | 0 | 0 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 14,900 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 16,182 | 12,194 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -19,748 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 924 | 3,113 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 2,000 | 1,506 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -9 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,398 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,815 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -279 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,350 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,676 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,264 | - | - | - | - | - | - |
| 契約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,911 | -39,882 | 98,440 | 90,460 | 148,724 | 10,414 | 218,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -7,767 | -457 | -3,410 | -481 | -1,214 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 34,100 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -700 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -49,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -298 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -57,765 | 33,642 | -3,410 | -481 | -1,214 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式の発行による収入 | - | 552,928 | 50,945 | 21,913 | 2,992 | 1,955 | 1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -89 | -123 | - | -59 | -216,274 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -1,506 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 29,386 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | 680,808 | 50,855 | 21,789 | 2,992 | 1,895 | -214,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,544 | 583,160 | 182,938 | 108,839 | 151,235 | 11,095 | 3,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 584,847 | 1,168,007 | 1,350,946 | 1,459,785 | 1,611,021 | 1,622,116 | 1,625,786 |