指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,162,012 | 1,145,140 | 1,264,737 | 1,237,719 | 1,093,790 | 1,401,166 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | 390,058 |
| その他 | 62,139 | 91,362 | 58,932 | 101,618 | 78,023 | 112,993 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 336,747 | 352,644 | - |
| 売掛金 | 177,257 | 109,687 | 168,521 | - | - | - |
| 貯蔵品 | 7,047 | 4,758 | 4,703 | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | 129,297 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,408,457 | 1,480,246 | 1,496,895 | 1,676,085 | 1,524,458 | 1,904,218 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 84,613 | 173,466 | 133,203 | 151,297 | 128,340 | 141,684 |
| 減価償却累計額 | -30,142 | -72,249 | -32,241 | -45,345 | -51,354 | -60,359 |
| 建物（純額） | 54,470 | 101,217 | 100,961 | 105,952 | 76,985 | 81,324 |
| 工具、器具及び備品 | 57,068 | 57,907 | 56,055 | 63,765 | 60,984 | 72,821 |
| 減価償却累計額 | -44,063 | -44,736 | -45,813 | -49,753 | -51,387 | -58,677 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 13,004 | 13,170 | 10,242 | 14,011 | 9,597 | 14,144 |
| 有形固定資産合計 | 67,475 | 114,387 | 111,204 | 119,964 | 86,583 | 95,469 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 1,691 | 15,206 | 62,033 | 99,777 | 93,049 | 105,084 |
| 特許使用権 | 147,352 | 122,989 | 96,682 | 148,173 | 119,781 | 92,410 |
| のれん | - | - | - | 419,367 | 366,392 | 368,389 |
| その他 | 76 | 26,336 | 5,501 | 76 | 76 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 149,120 | 164,531 | 164,217 | 667,395 | 579,300 | 565,960 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 205,861 | 264,957 | 153,702 | 200,270 | 7,559 | 44,801 |
| 敷金及び保証金 | 145,739 | 148,780 | 80,059 | 81,060 | 77,474 | 71,572 |
| 繰延税金資産 | - | 15,708 | 37,470 | 78,823 | 67,949 | 44,713 |
| その他 | 58,038 | 66,945 | 75,094 | 85,112 | 93,924 | 104,114 |
| 繰延税金資産 | 45,610 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 455,251 | 496,393 | 346,327 | 445,267 | 246,907 | 265,201 |
| 固定資産合計 | 671,847 | 775,312 | 621,749 | 1,232,626 | 912,790 | 926,631 |
| 資産合計 | 2,080,304 | 2,255,559 | 2,118,644 | 2,908,711 | 2,437,249 | 2,830,850 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | 40,000 | 43,640 | 65,986 |
| 未払金 | 72,152 | 104,711 | 93,082 | 187,162 | 211,309 | 228,152 |
| 未払費用 | 96,714 | 64,162 | 63,074 | 68,296 | 93,148 | 103,878 |
| 契約負債 | - | - | - | 129,144 | 91,592 | 106,554 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 64,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 144,456 | 349,111 | 363,852 | 376,988 | 216,442 | 250,308 |
| 未払法人税等 | 95,005 | 5,117 | 63,784 | 31,782 | 10,695 | 70,249 |
| 返金負債 | - | - | - | 40,463 | 28,154 | 24,723 |
| 賞与引当金 | 48,413 | - | 34,701 | 54,346 | 45,074 | 48,485 |
| その他 | 60,532 | 13,902 | 67,915 | 53,162 | 45,440 | 86,239 |
| 前受金 | 83,805 | 89,202 | 75,998 | - | - | - |
| 返金引当金 | 40,322 | 33,439 | 57,259 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 641,402 | 659,647 | 819,669 | 981,348 | 785,498 | 1,048,577 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 405,503 | 802,785 | 440,527 | 922,265 | 705,350 | 738,048 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 26,648 | 28,296 | 33,635 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 5,818 | 38,206 | 32,296 | 33,550 | 24,544 | 27,319 |
| 固定負債合計 | 411,321 | 840,991 | 472,824 | 1,002,463 | 778,190 | 819,003 |
| 負債合計 | 1,052,724 | 1,500,638 | 1,292,493 | 1,983,811 | 1,563,689 | 1,867,580 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 252,827 | 255,171 | 258,694 | 261,070 | 262,050 | 262,296 |
| 資本剰余金 | 283,609 | 285,953 | 289,477 | 323,957 | 324,937 | 280,357 |
| 利益剰余金 | 479,507 | 193,795 | 284,437 | 351,694 | 314,560 | 447,740 |
| 自己株式 | -1,543 | -1,743 | -1,743 | -12,743 | -12,743 | -8,553 |
| 株主資本合計 | 1,014,399 | 733,177 | 830,865 | 923,978 | 888,805 | 981,842 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,988 | 29,024 | 7,619 | 15,027 | 433 | 678 |
| 為替換算調整勘定 | 687 | 674 | -3,061 | -5,298 | -6,539 | -9,296 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,675 | 29,699 | 4,557 | 9,728 | -6,106 | -8,617 |
| 新株予約権 | 243 | 237 | 232 | 203 | 203 | 202 |
| 非支配株主持分 | -739 | -8,194 | -9,504 | -9,011 | -9,342 | -10,157 |
| 純資産合計 | 1,027,579 | 754,920 | 826,151 | 924,899 | 873,559 | 963,269 |
| 負債純資産合計 | 2,080,304 | 2,255,559 | 2,118,644 | 2,908,711 | 2,437,249 | 2,830,850 |