キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 335,565 | -282,859 | 135,879 | 225,183 | 60,548 | 230,620 |
| 減価償却費 | 46,776 | 96,392 | 52,513 | 78,819 | 96,022 | 82,415 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 15,233 | 6,412 |
| のれん償却額 | - | - | - | 22,572 | 57,974 | 64,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,783 | -48,413 | 34,701 | 1,470 | -9,271 | 3,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,650 | 1,648 | 5,339 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -16,795 | -12,308 | -3,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | 864 | -356 | -229 | -461 | -235 | -528 |
| 支払利息 | 9,307 | 6,303 | 7,748 | 6,527 | 8,507 | 10,397 |
| 補助金収入 | - | -2,035 | -19,062 | -11,029 | -10,915 | -3,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,875 | - | -27,874 | - | -17,013 | -1,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 5,106 | 128 | -452 | 79 | 45 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -34,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,487 | 3,639 | 20,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,474 | 16,709 | 4,445 | 15,118 | 24,547 | 16,278 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | -34,360 | 34,360 | - | 10,089 | 1,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,962 |
| その他 | 91,191 | -102,768 | 59,235 | -47,083 | 11,119 | 33,134 |
| 小計 | 414,489 | -282,144 | 235,774 | 175,388 | 186,215 | 447,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | -864 | 356 | 229 | 461 | 235 | 528 |
| 利息の支払額 | -9,307 | -6,738 | -7,748 | -6,527 | -8,507 | -10,355 |
| 補助金の受取額 | - | 2,035 | 19,062 | 11,029 | 10,915 | 3,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,516 | -117,813 | 121,685 | -89,533 | -50,022 | -22,930 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -129,085 | -15,896 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,909 | 2,288 | 55 | 4,671 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -12,203 | -37,552 | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | -6,883 | 23,820 | - | - | - |
| 保証金解約損 | - | - | 2,089 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,479 | 67,569 | -58,833 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,985 | 5,396 | -13,204 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -4,358 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 782 | 124 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 2,084 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,801 | -404,303 | 369,003 | 90,818 | 138,836 | 417,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,474 | -44,462 | -34,210 | -23,816 | - | -26,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,000 | -56,055 | -37,260 | -109,371 | -42,355 | -60,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,175 | - | 144,269 | - | 224,613 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -319,231 | - | -55,271 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -49,989 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,885 | -10,941 | -2,488 | -9,578 | -5,500 | -2,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 74,079 | 7,025 | 8,562 | 11,696 |
| その他 | -9,863 | -8,403 | -8,292 | -8,647 | -8,541 | -7,713 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,997 | -155,862 | 100,096 | -499,619 | 135,779 | -226,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | 65,000 | 125,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100,000 | -65,000 | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 | - | 850,000 | - | 317,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,595 | -197,328 | -349,111 | -464,697 | -376,988 | -257,130 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,003 | - | 7,044 | 4,750 | 1,960 | 492 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -199 | - | -28,696 | - | -69 |
| 配当金の支払額 | -44,274 | -63,838 | -11 | -27,091 | -41,530 | -4,597 |
| 自己株式の処分による収入 | 93,518 | - | - | 49,800 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 318,545 | 4,684 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 54 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,747 | 543,318 | -342,077 | 384,065 | -416,558 | 119,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -25 | -7,425 | -2,283 | -1,985 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,828 | -16,872 | 119,597 | -27,018 | -143,928 | 307,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162,012 | 1,145,140 | 1,264,737 | 1,237,719 | 1,093,790 | 1,401,166 |