指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 3,332,836 | 1,708,916 | 1,908,548 | 1,101,031 | 731,346 | 651,321 |
| 売掛金 | 137,819 | 58,644 | 35,600 | 44,831 | 16,414 | 26,895 |
| 商品 | 84,551 | 59,656 | 55,078 | 44,653 | 40,793 | 22,126 |
| 貯蔵品 | 22,890 | 14,841 | 14,541 | 7,690 | 7,480 | 692 |
| 前渡金 | 15,768 | 8,473 | 8,071 | 2,121 | 4,310 | 6,246 |
| 前払費用 | 130,644 | 114,065 | 98,426 | 92,609 | 74,999 | 68,834 |
| その他 | 20 | 109,980 | 18 | 42,482 | 28,427 | 32,476 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -8,967 | -9,839 |
| 未収還付法人税等 | - | 130,753 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,724,529 | 2,205,332 | 2,120,285 | 1,335,421 | 894,803 | 798,754 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 1,321,203 | 1,286,418 | 1,327,509 | 353,957 | 363,308 | 325,201 |
| 減価償却累計額 | -157,819 | -245,417 | -294,867 | -353,957 | -333,518 | -324,264 |
| 建物（純額） | 1,163,384 | 1,041,000 | 1,032,641 | - | 29,789 | 936 |
| 工具、器具及び備品 | 247,058 | 270,705 | 255,600 | 238,441 | 214,224 | 156,075 |
| 減価償却累計額 | -180,809 | -233,456 | -233,204 | -238,441 | -214,059 | -155,820 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 66,248 | 37,248 | 22,396 | - | 165 | 254 |
| 建設仮勘定 | 76,195 | 40,155 | 34,896 | - | - | - |
| 車両運搬具 | 6,481 | 6,481 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -5,145 | -5,591 | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 1,336 | 889 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,307,164 | 1,119,294 | 1,089,934 | - | 29,955 | 1,190 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 長期前払費用 | 11,603 | 7,408 | 10,620 | 9,670 | 5,094 | 3,548 |
| 敷金及び保証金 | 332,948 | 344,451 | 286,273 | 285,533 | 223,329 | 223,252 |
| 関係会社株式 | - | - | - | 3,000 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 22,469 | 13,598 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 52,444 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 396,996 | 374,328 | 310,492 | 298,203 | 228,424 | 226,801 |
| 無形固定資産 | ||||||
| その他 | 2,950 | 4,193 | 2,265 | 337 | - | - |
| ソフトウエア | 97,668 | 125,694 | 121,705 | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,009 | 5,931 | - | - | - | - |
| のれん | 3,075 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 120,704 | 135,819 | 123,970 | 337 | - | - |
| 固定資産合計 | 1,824,865 | 1,629,443 | 1,524,397 | 298,540 | 258,380 | 227,992 |
| 資産合計 | 5,549,395 | 3,834,776 | 3,644,683 | 1,633,962 | 1,153,184 | 1,026,747 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 11,839 | 14,526 | 2,269 | 10,491 | 2,830 | 2,659 |
| 未払金 | 217,332 | 199,856 | 184,230 | 148,985 | 75,122 | 74,475 |
| 未払費用 | 253,997 | 189,972 | 180,282 | 146,572 | 115,143 | 112,910 |
| 未払法人税等 | 200,618 | 19,889 | 61,543 | 51,295 | 54,125 | 14,965 |
| 前受金 | 710,794 | 778,540 | 665,360 | 547,512 | 402,526 | 300,389 |
| 預り金 | 53,579 | 14,658 | 11,929 | 11,103 | 8,036 | 20,189 |
| 賞与引当金 | 55,223 | 86,593 | 76,574 | 67,213 | 55,668 | 45,552 |
| ポイント引当金 | - | 8,969 | 9,707 | 9,374 | 5,723 | 4,964 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | 7,582 |
| 返金負債 | - | - | - | 1,100 | 406 | 382 |
| 資産除去債務 | - | 35,154 | 4,583 | 15,260 | - | 9,574 |
| その他 | 83,385 | - | 110,471 | - | 1,827 | 2,426 |
| 売上返金引当金 | 3,730 | 4,548 | 1,893 | - | - | - |
| 前受収益 | 4,247 | 945 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,594,749 | 1,353,654 | 1,308,845 | 1,008,908 | 721,410 | 596,073 |
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | 287,066 | 313,803 | 303,785 | 291,259 | 299,246 | 280,661 |
| その他 | - | - | - | - | 2,915 | 2,200 |
| 固定負債合計 | 287,066 | 313,803 | 303,785 | 291,259 | 302,161 | 282,861 |
| 負債合計 | 1,881,815 | 1,667,457 | 1,612,630 | 1,300,168 | 1,023,572 | 878,935 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 791,600 | 791,600 | 792,387 | 793,262 | 931,384 | 99,992 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 786,600 | 786,600 | 787,387 | 788,262 | 926,384 | 89,992 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | 393,620 |
| 資本剰余金合計 | 786,600 | 786,600 | 787,387 | 788,262 | 926,384 | 483,612 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,089,379 | 589,118 | 452,410 | -1,247,770 | -1,728,364 | -435,661 |
| 利益剰余金合計 | 2,089,379 | 589,118 | 452,410 | -1,247,770 | -1,728,364 | -435,661 |
| 自己株式 | - | - | -132 | -132 | -132 | -132 |
| 株主資本合計 | 3,667,579 | 2,167,318 | 2,032,052 | 333,622 | 129,271 | 147,811 |
| 新株予約権 | - | - | - | 171 | 339 | - |
| 純資産合計 | 3,667,579 | 2,167,318 | 2,032,052 | 333,793 | 129,611 | 147,811 |
| 負債純資産合計 | 5,549,395 | 3,834,776 | 3,644,683 | 1,633,962 | 1,153,184 | 1,026,747 |