キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純損失（△） | 955,357 | -1,430,943 | -88,227 | -1,632,095 | -436,117 | -420,685 |
| 減価償却費 | 133,745 | 180,097 | 149,297 | 136,257 | 1,996 | 1,348 |
| 減損損失 | 15,949 | 260,618 | 44,810 | 1,177,679 | 41,842 | 49,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,967 | 872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,671 | 31,369 | -10,018 | -9,360 | -11,545 | -10,115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 8,969 | 738 | -333 | -3,651 | -758 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,582 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,100 | -693 | -24 |
| 受取利息 | -21 | -27 | -18 | -17 | -10 | -68 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | 11,840 | 6,667 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -7,748 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -96 | -1,717 | - | -70 | - |
| 固定資産除却損 | 164 | 121 | 2,155 | 4,250 | 874 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 3,000 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -10,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,891 | 79,174 | 23,043 | -9,231 | 28,417 | -10,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,336 | 32,943 | 4,878 | 17,275 | 4,071 | 25,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 108,485 | -38,875 | 23,680 | 11,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,747 | 2,687 | -12,256 | 6,100 | -5,538 | -171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,314 | 67,746 | -113,180 | -132,935 | -139,475 | -102,136 |
| その他 | -71,905 | -243,967 | 25,598 | -98,012 | -36,248 | -2,167 |
| 小計 | 897,421 | -1,091,779 | 234,336 | -778,260 | -516,407 | -453,938 |
| 利息の受取額 | 21 | 27 | 18 | 17 | 10 | 68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 100,858 | -26,141 | -42,514 | -44,485 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | 973 | 817 | -2,654 | -1,893 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -82,522 | - | - |
| 業務受託料 | - | - | -2,750 | -600 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -2,624 | -947 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 110,471 | -109,099 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 業務受託料の受取額 | - | - | 2,750 | 600 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 2,624 | 947 | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | 82,522 | - | - |
| 還付加算金 | - | - | -1,692 | - | - | - |
| 還付加算金の受取額 | - | - | 1,692 | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,613 | 3,075 | - | - | - | - |
| 受取給付金 | - | -8,000 | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | 8,000 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 10,768 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,016 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | -76,364 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 74,992 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -459,144 | -309,475 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,299 | -1,318,234 | 342,281 | -715,314 | -558,912 | -498,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,976 | -215,251 | -90,138 | -60,255 | -81,296 | -22,143 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -58,668 | -19,587 | -59,298 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,804 | -20,678 | -5,542 | -16,819 | -3,371 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 771 | 6,100 | 63,719 | 17,558 | 64,883 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 2,237 | - |
| その他 | -35,921 | -7,340 | -16,111 | -10,333 | 1,500 | -6,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,652 | -68,515 | -37,349 | -1,690 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,584 | -305,685 | -144,090 | -94,126 | -75,344 | -29,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式の発行による収入 | 1,562,431 | - | - | - | 249,984 | 179,985 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 25,199 | 274,048 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 171 | 209 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 1,574 | 1,751 | 1,019 | - |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | - | - | - | - | -11,840 | -6,667 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -132 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,016 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,552,415 | - | 1,441 | 1,922 | 264,571 | 447,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,130 | -1,623,919 | 199,632 | -807,517 | -369,685 | -80,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,332,836 | 1,708,916 | 1,908,548 | 1,101,031 | 731,346 | 651,321 |