指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,226,491 | 1,430,880 | 1,681,223 | 1,972,693 |
| 売掛金 | 852,536 | 1,101,310 | 1,336,688 | 1,395,478 |
| 有価証券 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 未収入金 | 4,716 | 1,291 | 59,186 | 192,980 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 60,000 | 1,367 | - |
| その他 | 90,377 | 104,881 | 113,979 | 127,493 |
| 受取手形 | 671 | 1,402 | - | - |
| 貯蔵品 | 1,170 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,175,963 | 2,749,766 | 3,242,445 | 3,738,646 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 763,147 | 769,445 | 887,753 | 899,092 |
| 減価償却累計額 | -305,073 | -347,754 | -458,374 | -496,017 |
| 建物及び構築物（純額） | 458,074 | 421,690 | 429,379 | 403,075 |
| 車両運搬具 | 7,404 | 11,793 | 21,002 | 32,291 |
| 減価償却累計額 | -5,793 | -10,228 | -19,275 | -25,113 |
| 車両運搬具（純額） | 1,611 | 1,564 | 1,727 | 7,178 |
| 工具、器具及び備品 | 18,456 | 38,695 | 69,590 | 80,383 |
| 減価償却累計額 | -12,123 | -19,535 | -44,939 | -56,417 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,332 | 19,159 | 24,651 | 23,966 |
| 土地 | 464,383 | 464,383 | 514,883 | 700,908 |
| リース資産 | - | - | 158,348 | 89,276 |
| 減価償却累計額 | - | - | -23,752 | -34,308 |
| リース資産（純額） | - | - | 134,596 | 54,967 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 930,402 | 906,798 | 1,105,238 | 1,190,096 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 9,859 | 16,167 | 71,659 | 105,416 |
| ソフトウエア | 4,663 | 4,571 | 3,886 | 2,013 |
| その他 | 254 | 327 | 302 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 14,777 | 21,067 | 75,848 | 107,706 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | - | 10,000 | 3,430 | 38,430 |
| 繰延税金資産 | 229,916 | 228,091 | 247,746 | 267,620 |
| 繰延消費税額等 | 196,772 | 125,276 | 71,095 | 49,676 |
| その他 | 220,873 | 247,195 | 311,004 | 312,679 |
| 投資その他の資産合計 | 647,563 | 610,563 | 633,276 | 668,406 |
| 固定資産合計 | 1,592,742 | 1,538,429 | 1,814,363 | 1,966,209 |
| 資産合計 | 3,768,706 | 4,288,195 | 5,056,808 | 5,704,855 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 23,007 | 28,699 | 33,976 | 30,485 |
| 短期借入金 | - | 200,000 | 300,000 | 556,000 |
| １年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 562,890 | 481,217 | 446,334 | 370,082 |
| リース債務 | - | - | 10,556 | 10,556 |
| 未払金 | 384,380 | 596,412 | 637,233 | 775,845 |
| 未払法人税等 | 43,693 | 91,208 | 132,268 | 159,774 |
| 賞与引当金 | 173,295 | 178,275 | 239,608 | 279,072 |
| 株主優待引当金 | - | - | 53,185 | 9,935 |
| その他 | 161,923 | 225,048 | 247,019 | 232,274 |
| 流動負債合計 | 1,439,189 | 1,890,861 | 2,150,180 | 2,464,026 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | 60,000 | 170,000 | 120,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 1,438,551 | 1,008,761 | 899,587 | 807,738 |
| リース債務 | - | - | 124,039 | 113,483 |
| 退職給付に係る負債 | 21,867 | 25,386 | 30,853 | 35,364 |
| 資産除去債務 | - | 37,865 | 59,069 | 59,250 |
| その他 | 40,312 | 38,138 | 49,670 | 70,456 |
| 固定負債合計 | 1,560,730 | 1,280,151 | 1,283,219 | 1,166,292 |
| 負債合計 | 2,999,920 | 3,171,012 | 3,433,400 | 3,630,319 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 30,000 | 89,800 | 178,206 | 178,649 |
| 資本剰余金 | 234,066 | 293,866 | 382,273 | 382,715 |
| 利益剰余金 | 504,584 | 733,381 | 1,062,927 | 1,498,480 |
| 株主資本合計 | 768,651 | 1,117,047 | 1,623,408 | 2,059,845 |
| 新株予約権 | 134 | 134 | - | 14,691 |
| 純資産合計 | 768,786 | 1,117,182 | 1,623,408 | 2,074,536 |
| 負債純資産合計 | 3,768,706 | 4,288,195 | 5,056,808 | 5,704,855 |