キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 344,211 | 348,349 | 547,715 | 755,794 |
| 減価償却費 | 41,459 | 46,476 | 61,423 | 67,840 |
| のれん償却額 | 5,520 | 6,135 | 9,671 | 9,675 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 328 | -889 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 12,906 |
| 固定資産除却損 | 124 | - | 4 | - |
| 固定資産圧縮損 | 189,476 | - | 55,780 | 163,276 |
| 減損損失 | - | 55,890 | 46,854 | 144,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -26 | -2,285 | -5,127 |
| 補助金収入 | - | - | -9,052 | -79,581 |
| 支払利息 | 24,693 | 17,411 | 18,112 | 22,685 |
| 整備補助金収入 | -193,106 | - | -55,780 | -163,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,422 | -186,161 | -175,661 | -58,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103,983 | 5,597 | 11,208 | -2,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030 | 5,691 | 5,276 | -3,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,255 | 194,225 | -49,776 | 100,115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 63 | 757 | 2,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,968 | 4,980 | 52,285 | 39,463 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 53,185 | -43,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,753 | 3,518 | 4,417 | 4,510 |
| その他 | 6,238 | 109,675 | 87,349 | 1,050 |
| 小計 | 398,118 | 612,997 | 661,813 | 967,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 22 | 1,935 | 4,341 |
| 補助金の受取額 | - | - | 9,052 | 55,694 |
| 利息の支払額 | -24,693 | -17,411 | -18,112 | -22,685 |
| 法人税等の支払額 | -74,079 | -89,916 | -145,712 | -237,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | 1,170 | - | - |
| 整備補助金の受取額 | 1,258,202 | - | - | - |
| 解約返戻金の受取額 | 5,698 | - | - | - |
| 解約返戻金 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,304 | 505,691 | 508,976 | 767,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,802 | -3,352 | -3,451 | -16,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,401 | 600 | 10,604 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,403 | -36,974 | -92,075 | -343,806 |
| 整備補助金の受取額 | - | - | - | 55,780 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -84,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -91,303 | -106,834 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 | -3,430 | -35,000 |
| その他 | -12,141 | -20,442 | -17,946 | -23,819 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -50,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,946 | -211,472 | -213,134 | -430,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 476,000 | 200,000 | 300,000 | 256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,910,695 | - | -200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,071,000 | 200,000 | 271,045 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,002 | -711,463 | -487,368 | -448,101 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -8,797 | -10,556 |
| 株式の発行による収入 | - | 119,600 | 78,280 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,785 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 98,398 | 884 |
| 配当金の支払額 | - | - | -44,289 | -74,716 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 49,280 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | - | - |
| 非連結子会社への貸付による支出 | - | -60,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,697 | -92,583 | -82,730 | -44,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -130 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,660 | 201,636 | 212,980 | 292,079 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 44,514 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,115,763 | 1,317,400 | 1,574,895 | 1,866,974 |