指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 861,316 | 1,169,505 | 1,349,151 | 1,194,559 | 838,766 | 743,377 | 455,389 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 164,562 | 160,060 | 146,953 | 186,927 |
| 商品 | - | - | - | - | - | 2,728 | 6,369 |
| 貯蔵品 | - | - | - | - | 3,290 | 180 | 2,921 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | 490,873 | 590,318 | 1,020,727 |
| その他 | 28,397 | 3,317 | 3,366 | 3,376 | 6,114 | 22,827 | 69,835 |
| 前払費用 | 49,453 | 39,099 | 21,256 | 24,583 | 13,785 | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | 48,416 | - | - |
| 売掛金 | 167,187 | 148,212 | 164,499 | - | - | - | - |
| 未収入金 | - | - | 102,129 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 4,320 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,110,674 | 1,360,134 | 1,640,402 | 1,387,082 | 1,561,308 | 1,506,385 | 1,742,171 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | 18,980 | 18,138 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -753 | -2,131 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | 18,226 | 16,007 |
| 機械装置及び運搬具 | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -30,039 | -31,699 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | - | - | - | 9,960 | 8,300 |
| その他 | - | - | - | - | - | 6,839 | 5,368 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -3,965 | -3,824 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | 2,873 | 1,544 |
| 建物 | - | - | - | 9,954 | 8,396 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -2,942 | -3,064 | - | - |
| 建物（純額） | - | - | - | 7,011 | 5,332 | - | - |
| 機械及び装置 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| 減価償却累計額 | -20,644 | -22,928 | -24,942 | -26,719 | -28,379 | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 19,355 | 17,071 | 15,057 | 13,280 | 11,620 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 516 | 1,521 | 1,988 | 2,528 | 3,500 | - | - |
| 減価償却累計額 | -23 | -540 | -1,142 | -1,709 | -2,118 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 492 | 980 | 845 | 819 | 1,382 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 19,848 | 18,052 | 15,902 | 21,111 | 18,335 | 31,060 | 25,852 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | - | - | - | 217,360 | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | - | 217,360 | - |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 2,501 | 2,501 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | - | - | 40,671 |
| 繰延税金資産 | - | - | 9,028 | 10,498 | 7,244 | 10,119 | 7,832 |
| その他 | 1,802 | 1,802 | 7,009 | 5,737 | 5,737 | 69,940 | 23,958 |
| 長期前払費用 | 205,402 | 154,361 | 96,622 | 108,409 | 55,591 | - | - |
| 投資不動産 | 71,868 | 71,868 | 71,868 | 71,868 | 71,868 | - | - |
| 減価償却累計額 | -22,139 | -29,130 | -36,122 | -43,113 | -50,104 | - | - |
| 投資不動産（純額） | 49,729 | 42,738 | 35,746 | 28,755 | 21,763 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 259,434 | 201,402 | 148,766 | 153,400 | 90,336 | 80,059 | 72,461 |
| 固定資産合計 | 279,283 | 219,454 | 164,668 | 174,511 | 108,671 | 328,480 | 98,314 |
| 資産合計 | 1,389,958 | 1,579,589 | 1,805,071 | 1,561,593 | 1,669,979 | 1,834,866 | 1,840,485 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 3,324 | 3,595 | 4,548 | 9,003 | 13,629 | 26,362 | 43,208 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 未払法人税等 | 42,201 | 50,175 | 65,237 | 5,842 | 19,407 | 40,972 | 2,634 |
| 契約負債 | - | - | - | 8,167 | 13,835 | 16,634 | 24,330 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 1,400 | 2,400 | 2,703 | 1,295 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 2,486 | 4,163 | 5,443 | 10,015 |
| ポイント引当金 | - | - | - | - | - | - | 573 |
| その他 | - | - | - | - | - | 65,619 | 53,472 |
| 未払金 | 12,277 | 9,657 | 13,890 | 5,255 | 14,063 | - | - |
| 未払費用 | 16,193 | 20,433 | 16,682 | 20,676 | 2,464 | - | - |
| 未払消費税等 | 15,910 | 8,838 | 12,219 | 11,036 | - | - | - |
| 預り金 | 8,236 | 9,956 | 5,697 | 3,294 | 2,847 | - | - |
| 流動負債合計 | 98,143 | 102,657 | 118,276 | 67,164 | 72,812 | 157,734 | 435,529 |
| 固定負債 | |||||||
| 資産除去債務 | - | - | - | 5,695 | 5,696 | 15,985 | 16,266 |
| 繰延税金負債 | - | 865 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 5,176 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 5,176 | 865 | - | 5,695 | 5,696 | 15,985 | 16,266 |
| 負債合計 | 103,320 | 103,523 | 118,276 | 72,860 | 78,508 | 173,720 | 451,796 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 135,345 | 135,345 | 138,087 | 138,087 | 138,087 | 138,087 | 138,087 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 173,851 | 173,851 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 1,675,655 | 1,403,198 |
| 自己株式 | -147 | -217 | -217 | -338,455 | -338,455 | -326,582 | -326,582 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 132,345 | 132,345 | 135,087 | 135,087 | 135,087 | - | - |
| その他資本剰余金 | 38,216 | 38,216 | 38,216 | 38,216 | 38,216 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 170,561 | 170,561 | 173,304 | 173,304 | 173,304 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 973,690 | 1,166,782 | 1,375,620 | 1,515,797 | 1,618,400 | - | - |
| 特別償却準備金 | 7,188 | 3,594 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 980,878 | 1,170,376 | 1,375,620 | 1,515,797 | 1,618,400 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,286,638 | 1,476,065 | 1,686,795 | 1,488,733 | 1,591,337 | 1,661,011 | 1,388,555 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 133 | 133 | 133 |
| 純資産合計 | 1,286,638 | 1,476,065 | 1,686,795 | 1,488,733 | 1,591,471 | 1,661,145 | 1,388,689 |
| 負債純資産合計 | 1,389,958 | 1,579,589 | 1,805,071 | 1,561,593 | 1,669,979 | 1,834,866 | 1,840,485 |