キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 327,923 | 273,819 | 300,755 | 195,319 | 151,256 | 114,061 | -249,424 |
| 減価償却費 | 2,613 | 2,801 | 2,616 | 5,286 | 4,092 | 8,649 | 4,211 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 186,345 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 26,800 | 33,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -2,700 | -23,606 | -22,139 |
| 受取精算金 | - | - | - | - | - | - | -11,014 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 3,872 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 15,554 | -39,974 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38,529 | 51,041 | 57,739 | -11,787 | 52,818 | 41,023 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 270 | 953 | 4,454 | 4,626 | 3,474 | 16,846 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -59,453 | 78,223 | -61,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,400 | 1,000 | 303 | -1,407 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,486 | 1,676 | 1,280 | 4,572 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 573 |
| その他 | -21,892 | 28,975 | -2,891 | -7,780 | -12,119 | 5,406 | 32,651 |
| 小計 | 269,446 | 387,678 | 270,331 | 298,801 | 161,683 | 271,168 | -102,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 2,700 | 23,606 | 22,139 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -4,294 |
| 法人税等の支払額 | -139,416 | -76,746 | -91,284 | -113,792 | -32,217 | -39,493 | -73,672 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -630 | -1,608 | -1,571 | - | - |
| 不動産賃貸料 | -3,038 | -262 | -2,154 | -3,961 | -5,827 | - | - |
| 不動産賃貸費用 | 8,913 | 7,695 | 8,736 | 9,347 | 9,558 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -63 | 4,501 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,290 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,237 | 11,434 | 17,995 | -3,064 | 11,205 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -102,023 | 101,787 | 242 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,167 | 5,668 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 2,141 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,371 | 18,975 | -16,287 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,981 | -7,071 | 3,380 | -1,182 | - | - | - |
| その他 | -164 | -179 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,680 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,865 | 310,753 | 179,046 | 185,009 | 132,166 | 255,281 | -157,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -490,873 | -99,444 | -430,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -1,004 | -466 | -4,800 | -1,316 | -789 | -1,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -205,656 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -13,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -5,687 | - | - | -33,284 | -6,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 480 | 1,272 | - | - | 5,687 |
| その他 | -600 | - | - | - | - | 2,208 | 1,514 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,038 | 512 | 2,054 | 3,852 | 5,499 | - | - |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -1,854 | -1,784 | -1,897 | -2,619 | -2,974 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67 | -2,276 | -5,517 | -2,294 | -489,665 | -350,467 | -431,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -70 | - | -338,914 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 133 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 233,297 | - | 5,485 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -15,377 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,772 | -70 | 5,485 | -338,914 | 133 | - | 300,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -217 | 630 | 1,608 | 1,571 | -202 | 1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,647 | 308,189 | 179,645 | -154,591 | -355,793 | -95,388 | -287,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 861,316 | 1,169,505 | 1,349,151 | 1,194,559 | 838,766 | 743,377 | 455,389 |