指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,186,356 | 1,652,735 | 1,248,527 | 1,784,836 | 2,214,176 | 2,152,911 | 1,862,926 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 450,004 | 572,165 | 471,142 | 402,356 | 331,767 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 114,631 | 87,800 | 82,969 | 90,361 |
| 営業投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | 115,482 |
| その他 | 59,325 | 90,144 | 103,464 | 137,820 | 74,593 | 109,732 | 94,076 |
| 受取手形 | - | - | - | 17,429 | - | - | - |
| 売掛金 | - | 223,505 | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 234,051 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,479,733 | 1,966,385 | 1,801,995 | 2,626,883 | 2,847,712 | 2,747,970 | 2,494,614 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物 | 28,829 | 54,856 | 83,598 | 1,057,992 | 563,428 | 351,712 | 408,834 |
| 減価償却累計額 | -9,695 | -15,961 | -30,622 | -834,940 | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 19,134 | 38,894 | 52,975 | 223,051 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -361,236 | -330,985 | -375,845 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | 202,192 | 20,727 | 32,989 |
| 工具、器具及び備品 | 16,449 | 32,507 | 43,693 | 180,845 | 184,956 | 171,943 | 187,358 |
| 減価償却累計額 | -10,189 | -18,607 | -30,723 | -141,979 | -152,361 | -163,435 | -166,029 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,260 | 13,900 | 12,970 | 38,865 | 32,595 | 8,508 | 21,329 |
| 土地 | - | - | - | 472,857 | 472,857 | 449,214 | 449,214 |
| その他 | - | - | - | 1,223 | 95,472 | 95,742 | 81,009 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -95,472 | -95,742 | -81,009 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 有形固定資産合計 | 25,394 | 52,795 | 65,945 | 735,997 | 707,644 | 478,450 | 503,532 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | 184,110 | 798,455 | 828,465 | 631,893 | 17,567 | - |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 281,254 | 227,132 | 188,619 | 151,709 |
| その他 | - | - | 25,929 | 224,413 | 59,850 | 8,172 | 13,210 |
| 商標権 | - | - | - | 426,267 | 382,271 | 7,969 | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | 182,860 | 209,615 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 67,960 | 69,056 | - | - |
| ソフトウエア | 390 | 165 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 390 | 184,275 | 824,384 | 1,760,402 | 1,301,147 | 222,329 | 164,919 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | 189,121 | 5,882 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 4,314 | 64,816 |
| その他 | - | - | - | - | - | 120,918 | 135,773 |
| 投資その他の資産合計 | - | - | - | - | - | 314,354 | 206,471 |
| その他 | - | - | 105,239 | 139,577 | 169,682 | - | - |
| 投資有価証券 | - | - | 237,776 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 68,721 | 89,438 | - | - | - | - |
| その他 | - | 72,123 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 108,922 | 377,914 | 1,322,785 | 2,886,798 | 2,457,145 | 1,015,133 | 874,923 |
| 投資その他の資産合計 | 83,138 | 140,844 | 432,454 | 390,398 | 448,353 | - | - |
| 繰延資産 | 9 | 1,035 | 847 | 282 | - | - | - |
| 資産合計 | 1,588,666 | 2,345,335 | 3,125,628 | 5,513,964 | 5,304,858 | 3,763,104 | 3,369,537 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 61,705 | 51,916 | 251,626 | 350,557 | 232,197 | 292,385 | 145,688 |
| 短期借入金 | - | 150,000 | 150,000 | 165,000 | 150,000 | 183,000 | 180,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 134,904 | 168,412 | 166,890 | 95,090 | 72,780 | 57,780 |
| 未払法人税等 | 73,645 | 4,895 | 17,411 | 68,781 | 79,034 | 11,912 | 75,402 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | - | 37,000 |
| 契約負債 | - | - | 64,575 | 57,823 | 73,277 | 17,278 | 51,812 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 5,094 | 4,947 | 5,397 | 5,426 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
| 和解金等引当金 | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| その他 | 124,322 | 136,955 | 201,848 | 410,276 | 308,437 | 330,877 | 318,730 |
| １年内償還予定の社債 | 17,000 | 27,000 | 17,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 276,673 | 505,671 | 870,875 | 1,224,422 | 942,984 | 913,630 | 907,440 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | 276,880 | 263,152 | 652,600 | 530,342 | 434,130 | 379,965 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 420,810 | 327,833 | 172,243 | 152,384 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 10,293 | 10,134 | 10,261 | 7,918 |
| 事業損失引当金 | - | - | - | 26,769 | 13,231 | 13,231 | 13,231 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 75,451 | 60,425 | 90,381 | 72,005 |
| その他 | 4,405 | 13,265 | 37,170 | 16,760 | 7,500 | - | 576 |
| 社債 | 32,000 | 50,000 | 33,000 | 15,000 | 5,000 | - | - |
| 固定負債合計 | 36,405 | 340,145 | 333,322 | 1,217,685 | 954,466 | 720,248 | 626,082 |
| 負債合計 | 313,079 | 845,817 | 1,204,198 | 2,442,108 | 1,897,450 | 1,633,878 | 1,533,522 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 277,647 | 377,647 | 622,080 | 1,341,003 | 1,350,051 | 14,216 | 14,450 |
| 資本剰余金 | 427,647 | 527,647 | 772,080 | 1,491,003 | 1,500,051 | 2,859,197 | 1,526,860 |
| 利益剰余金 | 570,292 | 593,121 | 477,698 | -394,003 | -77,142 | -1,157,781 | -12,164 |
| 自己株式 | - | -248 | -288 | -377 | -511 | -511 | -511 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | -580 | -3,794 | 3,754 | -12,046 | -19,948 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | 21,005 |
| 新株予約権 | - | 1,350 | 11,788 | 26,648 | 49,856 | 73,527 | 87,302 |
| 株主資本合計 | 1,275,586 | 1,498,167 | 1,871,571 | 2,437,626 | 2,772,449 | 1,715,120 | 1,528,634 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -580 | -3,794 | 3,754 | -12,046 | 1,057 |
| 非支配株主持分 | - | - | 38,649 | 611,374 | 581,346 | 352,623 | 219,020 |
| 純資産合計 | - | - | 1,921,429 | 3,071,855 | 3,407,407 | 2,129,225 | 1,836,014 |
| 純資産合計 | 1,275,586 | 1,499,518 | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 1,588,666 | 2,345,335 | 3,125,628 | 5,513,964 | 5,304,858 | 3,763,104 | 3,369,537 |