キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 258,259 | 42,504 | -89,058 | -808,455 | 382,615 | -1,390,104 | -255,073 |
| 減価償却費 | 6,821 | 16,848 | 19,971 | 131,447 | 141,997 | 137,059 | 56,775 |
| のれん償却額 | 3,000 | 10,426 | 71,482 | 176,623 | 116,685 | 96,986 | 10,540 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 20,737 | 24,368 | 25,492 | 23,771 |
| 受取利息 | -6 | - | - | - | - | - | -4,117 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -4,426 | - | -10,933 | -6,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 8,360 | 5,012 | -2,274 | -152 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -2,630 | - |
| 受取事務手数料 | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 支払利息 | 406 | 2,177 | 3,501 | 7,238 | 7,680 | 7,005 | 6,962 |
| 和解金等引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -21,420 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -1,600 | - | -15,000 | - | - | -149,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,899 | - | -78,760 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -154,842 | -599,582 | -94,805 | 402 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -10,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 18,987 | 58,507 | 2,301 | 81,983 | - |
| 減損損失 | - | - | 39,324 | 547,662 | 111,350 | 873,215 | 6,792 |
| のれん償却額（特別損失） | - | - | - | - | - | 239,371 | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | 1,451 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -257,086 | 64,177 | 70,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 9,730 | 15,763 | 4,889 | -7,407 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 115,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,451 | -13,046 | 12,007 | -76,269 | 222,564 | 60,454 | -146,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,121 | -147 | 450 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
| その他の資産・負債の増減額 | -17,797 | -4,687 | 106,213 | 31,831 | -9,911 | -3,188 | 33,003 |
| 小計 | 315,148 | 63,835 | 116,712 | 104,899 | 161,819 | 8,387 | -243,319 |
| 利息の受取額 | 6 | - | - | - | - | - | 4,117 |
| 受取事務手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -27,627 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,630 | - |
| 利息の支払額 | -406 | -2,177 | -3,501 | -7,238 | -7,680 | -7,005 | -6,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 27,109 |
| 助成金収入 | - | -10,302 | -12,388 | -16,682 | -1,790 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 10,302 | 12,388 | 16,682 | 1,790 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -96,565 | -99,042 | -11,707 | -65,897 | -67,609 | -106,328 | - |
| 事業損失引当金繰入額 | - | - | - | 26,769 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -53,329 | 168,689 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,784 | 21,513 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,814 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,526 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,183 | -27,082 | 113,892 | 48,446 | 88,319 | -102,315 | -214,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,817 | -29,818 | -2,645 | -21,289 | -33,683 | -34,195 | -36,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -250,913 | - | - | -50,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 88,879 | 1,450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5,000 | - | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 192,541 | 560,750 | 44,835 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -19,134 | - | -23,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 16,544 | 275 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 15,000 | - | 18,000 | 160,000 |
| その他 | -5,111 | 1,976 | -2,011 | 5,553 | -6,431 | -2,890 | -9,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,685 | -494 | -23,782 | -188 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | - | -10,500 | - | -21,306 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 7,363 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -221,101 | -530,467 | -771,140 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -24,000 | -40,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 24,645 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,820 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,149 | -248,297 | -838,224 | -579,829 | 468,776 | 80,484 | 103,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 150,000 | - | 300,000 | 300,000 | 337,500 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -449,688 | -315,000 | -304,500 | -683,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,121 | -99,992 | -145,667 | -212,567 | -442,387 | -91,751 | -69,165 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -22,000 | -27,000 | -17,000 | -18,000 | -10,000 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -95,239 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 40,000 | 50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 417,918 | 1,204,966 | 17,580 | 12,516 | 468 |
| その他 | - | - | 353 | 13,319 | 1,860 | - | 919 |
| 長期借入れによる収入 | - | 463,000 | - | - | 317,174 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 509,080 | 199,999 | 67,592 | 223,003 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 8,146 | 8,790 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -248 | -40 | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -6,526 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,432 | 740,759 | 321,303 | 1,070,823 | -138,771 | -16,235 | -170,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -1,080 | -3,830 | 7,314 | -17,898 | -7,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,466 | 465,379 | -404,108 | 535,609 | 425,639 | -55,964 | -289,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,186,356 | 1,651,735 | 1,247,627 | 1,783,236 | 2,208,876 | 2,152,911 | 1,862,926 |