指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 696,325 | 971,674 | 975,659 | 1,458,018 | 1,467,404 | 1,704,249 | 1,778,220 |
| 売掛金 | 123,909 | 169,429 | 218,462 | 313,915 | 424,955 | 484,580 | 681,021 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | 552,167 |
| その他 | 35,932 | 67,261 | 47,289 | 49,701 | 48,968 | 70,747 | 101,135 |
| 貸倒引当金 | -1,425 | -2,478 | -1,350 | -1,533 | -1,505 | -1,369 | -2,506 |
| 流動資産合計 | 854,742 | 1,205,886 | 1,240,060 | 1,820,101 | 1,939,821 | 2,258,208 | 3,110,038 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物附属設備 | 132,774 | 144,572 | 146,851 | 146,851 | 184,422 | 250,273 | 266,222 |
| 工具、器具及び備品 | 15,452 | 20,567 | 28,647 | 34,299 | 66,561 | 89,236 | 135,306 |
| 減価償却累計額 | -38,477 | -51,780 | -59,475 | -76,043 | -95,934 | -122,009 | -171,822 |
| 有形固定資産合計 | 109,749 | 113,360 | 116,023 | 105,108 | 155,049 | 217,500 | 229,706 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 1,200 | 2,200 | 1,000 | 700 | 400 | 100 | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - | 212,567 |
| 無形固定資産合計 | 1,200 | 2,200 | 1,000 | 700 | 400 | 100 | 212,567 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 敷金 | 98,340 | - | - | 154,742 | 169,800 | 198,897 | 203,291 |
| 繰延税金資産 | - | 27,043 | 32,521 | 46,664 | 45,866 | 32,277 | 118,865 |
| その他 | 13,260 | 1,676 | 10 | 10 | 10 | 688 | 11,472 |
| 敷金及び保証金 | - | 138,015 | 150,928 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 28,982 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 140,583 | 166,735 | 183,460 | 201,416 | 215,676 | 231,862 | 333,629 |
| 固定資産合計 | 251,533 | 282,295 | 300,483 | 307,225 | 371,125 | 449,463 | 775,904 |
| 資産合計 | 1,106,275 | 1,488,182 | 1,540,544 | 2,127,327 | 2,310,947 | 2,707,672 | 3,885,943 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 17,613 | 12,019 | 17,690 | 17,880 | 23,780 | 24,793 | 39,383 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 91,500 | 197,368 | 201,600 | 380,094 | 109,202 | 91,702 | 115,082 |
| 未払金 | 56,831 | 33,801 | 51,685 | 46,759 | 54,282 | 102,232 | 90,686 |
| 未払費用 | 39,658 | 58,787 | 113,916 | 115,511 | 128,065 | 143,775 | 174,272 |
| 返金負債 | - | - | - | 38,662 | 47,566 | 43,986 | 90,677 |
| 未払法人税等 | 46,930 | 2,037 | 2,207 | 233,990 | 143,190 | 133,214 | 242,281 |
| 未払消費税等 | 47,485 | 44,189 | 30,240 | 101,120 | 74,575 | 70,753 | 105,159 |
| 賞与引当金 | 32,062 | 38,129 | 41,553 | 42,612 | 49,701 | 55,748 | 69,653 |
| その他 | 44,947 | 48,238 | 84,787 | 66,128 | 71,066 | 96,694 | 114,866 |
| 返金引当金 | 27,735 | 34,353 | 27,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金 | - | 75,000 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 404,764 | 543,923 | 570,682 | 1,042,759 | 701,430 | 762,900 | 1,042,065 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 242,754 | 458,447 | 547,756 | 249,962 | 149,930 | 67,398 | 253,806 |
| 資産除去債務 | 28,824 | 38,112 | 50,759 | 50,853 | 66,846 | 110,108 | 117,634 |
| その他 | - | 873 | 3,339 | 3,227 | 3,242 | 3,664 | 41,769 |
| 固定負債合計 | 271,578 | 497,433 | 601,854 | 304,042 | 220,018 | 181,170 | 413,209 |
| 負債合計 | 676,343 | 1,041,356 | 1,172,537 | 1,346,802 | 921,448 | 944,070 | 1,455,274 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 92,680 | 92,712 | 92,869 | 93,079 | 93,513 | 93,650 | 93,742 |
| 資本剰余金 | 82,380 | 82,412 | 82,569 | 82,779 | 83,213 | 83,350 | 83,442 |
| 利益剰余金 | 254,871 | 271,926 | 192,793 | 604,975 | 1,213,148 | 1,686,971 | 2,353,854 |
| 自己株式 | - | -225 | -225 | -309 | -375 | -100,370 | -100,370 |
| 株主資本合計 | 429,932 | 446,826 | 368,007 | 780,524 | 1,389,498 | 1,763,601 | 2,430,668 |
| 純資産合計 | 429,932 | 446,826 | 368,007 | 780,524 | 1,389,498 | 1,763,601 | 2,430,668 |
| 負債純資産合計 | 1,106,275 | 1,488,182 | 1,540,544 | 2,127,327 | 2,310,947 | 2,707,672 | 3,885,943 |