キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 192,045 | 32,016 | -80,550 | 634,239 | 869,134 | 872,058 | 1,082,620 |
| 減価償却費 | 17,912 | 19,499 | 26,040 | 16,807 | 20,191 | 31,926 | 36,565 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 5,450 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | 1,052 | -1,127 | 182 | -27 | -136 | -507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,902 | 6,066 | 3,424 | 1,058 | 7,088 | 6,046 | 12,357 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 36,455 | 8,903 | -3,579 | 46,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -338 | -10 | -11 | -14 | -162 | -2,868 |
| 支払利息及び割引料 | 3,224 | 4,934 | 4,350 | 4,307 | 2,399 | 1,595 | 2,207 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 321 | - |
| 助成金収入 | - | -4,555 | -400 | -345 | -300 | - | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,681 | -45,519 | -49,033 | -95,452 | -111,039 | -59,625 | -85,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -7,122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,856 | 2,628 | 1,177 | -2,253 | 729 | -3,824 | 23,254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,148 | -12,173 | 729 | -4,637 | -56 | -12,442 | -4,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,192 | -5,594 | 5,671 | 190 | 5,900 | 1,012 | 1,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,677 | -23,030 | 17,884 | -4,925 | 7,523 | 27,027 | -28,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -939 | 19,129 | 55,128 | 1,595 | 12,553 | 15,709 | 27,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,505 | -3,589 | 31,748 | -17,497 | -1,860 | 17,123 | 4,628 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,888 | 5,611 | 3,909 | -816 | 7,332 | 7,856 | 9,363 |
| その他 | 8,383 | -1,561 | -12,995 | 69,044 | -26,475 | -6,972 | 27,145 |
| 小計 | 252,185 | -9,858 | 43,845 | 610,938 | 801,983 | 893,935 | 1,150,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 337 | 10 | 11 | 14 | 162 | 2,868 |
| 利息及び割引料の支払額 | -3,190 | -4,824 | -4,264 | -4,127 | -2,445 | -1,644 | -2,244 |
| 助成金の受取額 | - | 4,555 | 400 | 345 | 300 | - | 200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,818 | -79,183 | 13,797 | 2,369 | -350,964 | -273,149 | -287,570 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 45,251 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減（△は減少） | -640 | 6,617 | -7,352 | -27,000 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -11,053 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,181 | -88,974 | 53,789 | 609,537 | 448,887 | 619,303 | 863,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 10,011 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -10,579 | -51,230 | -3,287 | -52,900 | -29,851 | -39,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -41,009 | -18,945 | -3,903 | -15,952 | -29,819 | -9,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,333 | 6,032 | 90 | 737 | - | 738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -583,100 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 53,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2,140 | -3,800 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 25,515 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,500 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -2,632 | -3,699 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -17,128 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,984 | -32,077 | -67,943 | -7,100 | -68,115 | -49,659 | -578,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,869 | -128,439 | -256,459 | -219,300 | -370,924 | -100,032 | -93,366 |
| 株式の発行による収入 | 164,760 | 63 | 315 | 419 | 867 | 274 | 183 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -121,402 | -116,564 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -225 | - | -84 | -66 | -100,316 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1,112 | -1,263 | -1,311 | -1,505 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -275,000 | -75,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -716 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,891 | 396,399 | 18,139 | -120,077 | -371,385 | -322,787 | -211,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,088 | 275,347 | 3,985 | 482,358 | 9,385 | 246,856 | 73,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686,315 | 961,663 | 965,648 | 1,448,007 | 1,457,392 | 1,704,249 | 1,778,220 |