指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,915,093 | 2,113,551 | 2,111,373 | 2,378,700 | 2,930,939 | 2,104,417 | 3,558,035 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,128,309 | 2,613,344 | 2,943,161 | 3,373,453 | 4,181,589 | 3,837,973 | 4,170,806 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | 214,386 | 5,637 |
| 電子記録債権 | 564,871 | 498,781 | 604,736 | 615,099 | 796,422 | 720,630 | 782,305 |
| リース投資資産 | - | - | - | - | - | - | 161,613 |
| 商品及び製品 | 56,283 | 81,999 | 108,597 | 197,009 | 170,737 | 189,887 | 163,687 |
| 仕掛品 | 95,973 | 58,167 | 132,288 | 121,177 | 134,445 | 173,470 | 442,066 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | 30,744 |
| 前払費用 | 587,756 | 290,433 | 318,118 | 301,639 | 482,647 | 497,905 | 535,060 |
| 未収入金 | 261,434 | 459,412 | 609,284 | 427,569 | 442,543 | 281,917 | 310,663 |
| その他 | 22,893 | 4,932 | 6,259 | 65,498 | 95,607 | 198,148 | 297,680 |
| 貸倒引当金 | -6,190 | -6,480 | -410 | -1,920 | -1,380 | -660 | -3,260 |
| 貯蔵品 | 27,971 | 56,748 | 49,440 | 54,417 | 23,719 | 23,913 | - |
| 流動資産合計 | 6,654,397 | 6,170,890 | 6,882,848 | 7,532,645 | 9,257,274 | 8,241,991 | 10,455,042 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,181,970 | 1,118,121 | 1,058,103 | 1,116,562 | 1,032,019 | 1,005,984 | 973,879 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,149 | 3,333 | 16,186 | 18,699 | 14,884 | 11,556 | 25,209 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 37,912 | 45,145 | 45,827 | 87,299 | 73,036 | 66,081 | 82,513 |
| 賃貸用備品（純額） | 1,580,808 | 1,585,025 | 1,621,834 | 2,059,727 | 2,687,811 | 2,750,014 | 2,677,780 |
| 土地 | 3,785,871 | 3,785,871 | 3,785,871 | 3,781,557 | 3,771,295 | 3,771,295 | 3,771,295 |
| リース資産（純額） | 225,518 | 302,827 | 240,630 | 183,051 | 161,869 | 141,383 | 148,282 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | 37,926 |
| 有形固定資産合計 | 6,817,230 | 6,840,323 | 6,768,453 | 7,246,898 | 7,740,916 | 7,746,316 | 7,716,887 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | - | 318,191 | 274,303 | 230,414 | 186,526 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | 345,613 | 308,250 | 270,886 |
| ソフトウエア | 94,680 | 95,223 | 90,099 | 266,405 | 310,749 | 329,165 | 292,383 |
| その他 | 17,630 | 17,630 | 17,630 | 17,736 | 18,345 | 19,004 | 17,271 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 382,977 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 112,310 | 112,853 | 107,730 | 985,311 | 949,012 | 886,834 | 767,067 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 113,070 | 107,197 | 666,661 | 486,711 | 270,064 | 263,829 | 214,788 |
| 繰延税金資産 | - | 151,197 | 226,624 | 129,836 | 211,062 | 211,536 | 327,650 |
| 差入保証金 | 493,120 | 489,647 | 537,114 | 636,001 | 624,456 | 717,386 | 792,758 |
| その他 | 97,640 | 124,738 | 157,244 | 187,035 | 211,491 | 246,848 | 260,340 |
| 貸倒引当金 | -854 | -829 | -712 | -2,296 | -712 | -8,946 | -804 |
| 繰延税金資産 | 325,701 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,028,678 | 871,951 | 1,586,932 | 1,437,288 | 1,316,362 | 1,430,654 | 1,594,732 |
| 固定資産合計 | 7,958,219 | 7,825,129 | 8,463,115 | 9,669,498 | 10,006,291 | 10,063,805 | 10,078,687 |
| 資産合計 | 14,612,617 | 13,996,019 | 15,345,963 | 17,202,143 | 19,263,565 | 18,305,796 | 20,533,730 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - | 2,475,546 |
| 電子記録債務 | 865,974 | 577,152 | 867,105 | 1,223,135 | 1,917,115 | 1,135,456 | 1,398,443 |
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 900,000 | 1,000,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 820,004 | 590,000 | - | 534,820 | 534,744 | 87,648 | - |
| 未払金及び未払費用 | 550,143 | 465,009 | 466,803 | 732,364 | 610,599 | 634,569 | 675,588 |
| 未払法人税等 | 182,668 | 250,491 | 818,706 | 281,970 | 672,343 | 150,077 | 941,358 |
| 未払消費税等 | 228,003 | 146,720 | 313,623 | 180,385 | 270,118 | 302,731 | 395,637 |
| 預り金 | 133,220 | 142,858 | 138,340 | 155,256 | 167,908 | 183,639 | 193,379 |
| リース債務 | 323,659 | 357,971 | 352,638 | 344,848 | 250,100 | 69,234 | 100,784 |
| 契約負債 | - | - | - | 227,226 | 265,393 | 333,355 | 195,122 |
| 賞与引当金 | 413,879 | 322,622 | 403,833 | 387,520 | 486,558 | 473,357 | 629,413 |
| 資産除去債務 | - | - | 3,632 | 20,655 | 2,487 | 7,416 | 19,067 |
| その他 | 15,111 | 5,333 | 15,057 | 11,444 | 18,498 | 13,166 | 61,432 |
| 支払手形及び買掛金 | 2,981,316 | 2,072,545 | 1,977,155 | 2,180,035 | 2,585,483 | 2,175,609 | - |
| 株主優待引当金 | - | - | 14,197 | 27,030 | 29,654 | - | - |
| 前受金 | 381,059 | 190,090 | 148,888 | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 8,595,041 | 6,820,794 | 7,219,981 | 7,506,694 | 8,711,004 | 6,566,261 | 7,085,774 |
| 固定負債 | |||||||
| リース債務 | 1,035,718 | 861,749 | 565,723 | 270,416 | 96,598 | 89,317 | 222,909 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,548 | 111,385 | 136,638 | 165,466 | 197,455 | 229,985 | 265,936 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 113,271 | 122,767 | - | 2,882 |
| 資産除去債務 | 197,667 | 199,762 | 203,306 | 278,612 | 271,522 | 296,282 | 299,243 |
| その他 | 822 | 687 | 418 | 577 | 477 | 59,750 | 29,554 |
| 長期借入金 | 1,309,986 | 175,000 | - | 622,392 | 87,648 | - | - |
| 社債 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ負債 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,630,742 | 1,348,585 | 906,086 | 1,450,736 | 776,469 | 675,335 | 820,526 |
| 負債合計 | 11,225,784 | 8,169,379 | 8,126,068 | 8,957,431 | 9,487,473 | 7,241,597 | 7,906,301 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 90,000 | 874,286 | 878,966 | 878,966 | 910,286 | 963,904 | 992,520 |
| 資本剰余金 | 136,877 | 921,163 | 925,843 | 925,843 | 957,163 | 1,010,781 | 1,039,397 |
| 利益剰余金 | 3,129,191 | 4,004,610 | 5,386,443 | 6,371,517 | 7,732,682 | 8,981,117 | 10,484,347 |
| 自己株式 | - | -103 | -103 | -197 | -522 | -522 | -522 |
| 株主資本合計 | 3,356,068 | 5,799,957 | 7,191,151 | 8,176,130 | 9,599,610 | 10,955,281 | 12,515,744 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | 29,752 | 25,682 | 27,744 | 29,849 | 87,678 | 45,928 | 59,940 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,752 | 25,682 | 27,744 | 29,849 | 87,678 | 45,928 | 59,940 |
| 新株予約権 | 1,012 | 1,000 | 1,000 | 38,732 | 88,802 | 62,989 | 51,744 |
| 純資産合計 | 3,386,832 | 5,826,640 | 7,219,895 | 8,244,712 | 9,776,091 | 11,064,199 | 12,627,428 |
| 負債純資産合計 | 14,612,617 | 13,996,019 | 15,345,963 | 17,202,143 | 19,263,565 | 18,305,796 | 20,533,730 |