キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,442,651 | 1,368,369 | 2,453,382 | 2,213,764 | 2,534,244 | 2,180,365 | 2,989,580 |
| 減価償却費 | 1,202,230 | 1,432,109 | 1,533,068 | 1,517,309 | 1,783,707 | 2,134,317 | 2,205,997 |
| のれん償却額 | - | - | - | 32,916 | 43,888 | 43,888 | 43,888 |
| 固定資産除却損 | 12,930 | 931 | 140 | 21,137 | 5,134 | 4,120 | 10,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 264 | -6,186 | 862 | -2,123 | 7,514 | 2,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,533 | - | 66,179 | 404 | -11,151 | -806 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,412 | - | - | - | -50,000 | -49,787 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,510 | 581,080 | -435,654 | -49,083 | -987,874 | 411,173 | -352,989 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -214,386 | 208,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,925 | -16,686 | -93,411 | 31,539 | 43,702 | -58,368 | -219,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,212 | -1,197,593 | 194,562 | 435,695 | 1,099,427 | -1,191,532 | 539,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,061 | -20,787 | -142,592 | 34,194 | -5,062 | 107,691 | -57,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,991 | -60,465 | 165,333 | -165,671 | 97,379 | 52,743 | 117,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,163 | -91,257 | 81,211 | -70,276 | 99,038 | -13,201 | 148,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,053 | - | - | 16,300 | 9,496 | -122,767 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,616 | 24,837 | 25,253 | -119,672 | 31,989 | 32,530 | 12,276 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,197 | 12,832 | 2,623 | -29,654 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,070 | -3,759 | -3,742 | -6,973 | -10,014 | -39,175 | -6,088 |
| 支払利息 | 73,021 | 47,772 | 38,123 | 31,601 | 23,686 | 18,529 | 11,543 |
| その他 | 23,863 | -47,043 | -209,102 | 465,827 | -209,555 | 174,443 | -236,941 |
| 小計 | 2,756,071 | 2,017,771 | 3,680,762 | 4,588,820 | 4,498,534 | 3,447,636 | 5,417,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,070 | 3,759 | 3,742 | 6,973 | 10,014 | 39,175 | 6,088 |
| 利息の支払額 | -73,021 | -46,600 | -39,289 | -30,708 | -23,521 | -18,397 | -11,023 |
| 法人税等の支払額 | -550,674 | -263,528 | -387,822 | -1,520,147 | -606,997 | -1,123,025 | -362,840 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 186,111 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,445 | 1,711,401 | 3,257,393 | 3,044,938 | 3,878,030 | 2,345,389 | 5,049,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54,075 | - | 33,569 | 25,534 | 38,537 | 9,130 | 7,576 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,158,080 | -1,327,603 | -1,386,432 | -1,936,390 | -2,312,828 | -2,123,994 | -2,005,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | - | -556,485 | - | - | -67,200 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,308 | - | - | - | 350,000 | 63,052 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,123 | -27,123 | -27,123 | -27,123 | -27,123 | -27,123 | -27,123 |
| その他の支出 | - | - | -52,415 | -134,326 | -46,906 | -135,840 | -94,752 |
| その他の収入 | - | - | 2,521 | 44,736 | 42,095 | 35,379 | 12,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -782,997 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,172 | -1,354,726 | -1,986,365 | -2,810,567 | -1,956,225 | -2,246,596 | -2,107,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | -500,000 | -300,000 | 100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,609,929 | -1,364,990 | -765,000 | -442,788 | -534,820 | -534,744 | -87,648 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,120 | 9,360 | - | 62,400 | 68,844 | 45,987 |
| リース債務の返済による支出 | -312,701 | -361,685 | -366,386 | -360,011 | -353,424 | -258,621 | -88,947 |
| 配当金の支払額 | - | - | -151,180 | -264,149 | -243,395 | -300,794 | -440,190 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -103 | - | -94 | -324 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,318,987 | - | - | 1,600,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,565,441 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993,643 | -158,217 | -1,273,206 | 32,957 | -1,369,564 | -925,315 | -1,570,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,629 | 198,457 | -2,178 | 267,327 | 552,239 | -826,522 | 1,371,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 82,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,915,093 | 2,113,551 | 2,111,373 | 2,378,700 | 2,930,939 | 2,104,417 | 3,558,035 |