指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 643,850 | 1,399,370 | 1,183,770 | 1,123,803 | 1,120,162 | 1,302,500 | 1,854,213 |
| 売掛金 | 179,950 | 188,770 | 203,369 | 221,982 | 175,290 | 161,458 | 173,409 |
| 前払費用 | 17,365 | 17,995 | 23,641 | 26,658 | 23,340 | 25,201 | 40,809 |
| 未収入金 | - | - | - | - | - | - | 74,871 |
| その他 | 9,737 | 5,359 | 1,521 | 17,118 | 32,576 | 54,190 | 38,125 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | -726 |
| 前渡金 | 15,535 | 12,141 | 477 | 477 | 477 | - | - |
| 流動資産合計 | 866,439 | 1,623,636 | 1,412,780 | 1,390,040 | 1,351,846 | 1,543,351 | 2,180,703 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 8,913 | 8,545 | 8,805 | 8,805 | 3,504 | 21,073 | 71,282 |
| 減価償却累計額 | -6,601 | -6,954 | -7,369 | -7,780 | -3,218 | -5,938 | -15,517 |
| 建物（純額） | 2,311 | 1,590 | 1,435 | 1,024 | 286 | 15,135 | 55,764 |
| 構築物 | - | - | - | - | - | 1,116 | 2,750 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -41 | -229 |
| 構築物（純額） | - | - | - | - | - | 1,074 | 2,521 |
| 工具、器具及び備品 | 9,649 | 14,600 | 20,251 | 22,728 | 24,328 | 28,465 | 66,859 |
| 減価償却累計額 | -4,214 | -7,209 | -11,560 | -15,944 | -19,703 | -19,790 | -32,525 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,435 | 7,391 | 8,690 | 6,783 | 4,625 | 8,674 | 34,334 |
| 有形固定資産合計 | 7,747 | 8,982 | 10,126 | 7,808 | 4,911 | 24,884 | 92,620 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | 15,504 | 14,259 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | - | 16,304 | 14,259 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | 10,030 | 19,930 | 10,030 | 2,369 | 2,369 | 0 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - | 2,471 | 8,356 |
| 繰延税金資産 | - | 53,259 | 93,384 | 96,845 | 95,684 | 94,249 | 86,045 |
| 敷金及び保証金 | 28,348 | 26,839 | 28,509 | 30,024 | 28,379 | 36,556 | 68,591 |
| 関係会社株式 | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 繰延税金資産 | 50,299 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 78,648 | 90,129 | 151,823 | 146,900 | 136,434 | 135,647 | 162,994 |
| 固定資産合計 | 86,395 | 99,111 | 161,950 | 154,708 | 141,346 | 176,836 | 269,874 |
| 資産合計 | 952,835 | 1,722,748 | 1,574,730 | 1,544,748 | 1,493,192 | 1,720,187 | 2,450,577 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 2,902 | 10,988 | 10,558 | 10,747 | 9,192 | 9,678 | 16,463 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 95,000 |
| 未払金 | 97,546 | 160,451 | 188,105 | 72,537 | 180,330 | 36,950 | 43,090 |
| 未払費用 | 38,536 | 45,596 | 51,817 | 63,323 | 68,249 | 69,651 | 79,650 |
| 未払法人税等 | 32,285 | 47,976 | 38,122 | 51,630 | 50,081 | 59,862 | 41,372 |
| 契約負債 | - | - | - | 34,354 | 41,988 | 62,742 | 104,231 |
| 預り金 | - | - | - | - | - | 31,575 | 60,003 |
| その他 | 4,909 | 28,076 | 24,551 | 20,183 | 19,953 | 26,216 | 35,704 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 919 | - | - |
| 前受金 | 22,085 | 25,758 | 29,196 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 198,267 | 318,848 | 402,352 | 312,776 | 430,714 | 356,677 | 475,516 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | - | 195,000 | 135,000 | 75,000 | 15,000 | 266,664 |
| 資産除去債務 | 6,220 | 6,241 | 6,226 | 6,220 | - | 7,281 | 14,310 |
| その他 | - | - | - | - | - | 665 | - |
| 固定負債合計 | 6,220 | 6,241 | 201,226 | 141,220 | 75,000 | 22,947 | 280,974 |
| 負債合計 | 204,487 | 325,089 | 603,578 | 453,996 | 505,714 | 379,624 | 756,490 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 222,569 | 308,657 | 308,657 | 308,657 | 308,657 | 308,657 | 308,657 |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | -1,312,565 | -1,057,801 | 363,485 | 769,884 | 677,984 | 1,081,529 | 1,553,764 |
| 利益剰余金合計 | -1,312,565 | -1,057,801 | 363,485 | 769,884 | 677,984 | 1,081,529 | 1,553,764 |
| 自己株式 | -199,999 | -81,706 | -870,675 | -1,151,852 | - | -50,133 | -168,377 |
| 資本剰余金 | |||||||
| その他資本剰余金 | 1,446,007 | 1,551,901 | 1,168,751 | 1,163,158 | - | - | - |
| 資本準備金 | 590,000 | 676,087 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,036,007 | 2,227,989 | 1,168,751 | 1,163,158 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 746,012 | 1,397,138 | 970,219 | 1,089,847 | 986,641 | 1,340,053 | 1,694,044 |
| 新株予約権 | 2,335 | 520 | 932 | 904 | 837 | 509 | 42 |
| 純資産合計 | 748,347 | 1,397,658 | 971,152 | 1,090,751 | 987,478 | 1,340,563 | 1,694,086 |
| 負債純資産合計 | 952,835 | 1,722,748 | 1,574,730 | 1,544,748 | 1,493,192 | 1,720,187 | 2,450,577 |