キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 74,846 | 295,124 | 373,273 | 471,197 | 511,301 | 563,090 | 547,422 |
| 減価償却費 | 2,886 | 3,401 | 4,766 | 5,684 | -665 | 11,560 | 27,599 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 4,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 726 |
| 受取利息 | -3 | -7 | -13 | -10 | -11 | -148 | -2,289 |
| 預り金失効益 | - | - | -3,405 | -17,634 | -4,678 | -6,065 | -3,396 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -8,212 | - | -4,000 |
| 支払利息 | - | - | 1,499 | 1,280 | 928 | 768 | 3,258 |
| 支払手数料 | - | - | 6,199 | 1,157 | 2,172 | 599 | 472 |
| 新株予約権戻入益 | -215 | -10 | - | - | - | - | -467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 12,000 | - | 9,899 | 7,660 | - | 2,369 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 444 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,137 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 0 | 81 | 556 | 884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,348 | -8,820 | -14,598 | -19,022 | 46,622 | 13,831 | -11,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | 8,085 | -429 | 188 | -1,554 | 485 | 6,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 27,653 | -115,568 | 107,792 | -149,319 | 10,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,544 | 7,704 | 9,855 | -978 | -6,323 | 3,336 | -74,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,619 | 92,955 | 3,674 | 12,779 | 10,359 | 34,573 | 94,651 |
| その他の損益（△は益） | - | - | - | - | 70 | 1,034 | - |
| 小計 | 103,066 | 412,244 | 408,475 | 348,973 | 665,543 | 474,748 | 603,848 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 | 13 | 10 | 11 | 148 | 2,289 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 8,000 | 3,898 | 4,000 |
| 利息の支払額 | - | - | -1,499 | -1,280 | -928 | -768 | -3,309 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -24,261 | -53,917 | -54,832 | -77,199 | -81,577 | -97,211 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 12,048 |
| 固定資産除却損 | - | 335 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,323 | 602 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,789 | 872 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,779 | 387,991 | 353,071 | 292,870 | 595,427 | 396,450 | 521,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,391 | -4,470 | -5,911 | -3,366 | -1,820 | -20,501 | -90,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16,226 | -2,400 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 9,555 | - |
| 敷金の差入による支出 | -5,982 | - | -1,669 | -1,515 | - | -32,582 | -50,340 |
| 敷金の回収による収入 | - | 947 | - | - | 1,644 | 26,839 | 7,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -616 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -22,030 | -9,900 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,373 | -25,553 | -27,480 | -4,881 | -175 | -33,531 | -135,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | - | - | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -45,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -113,336 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -75 | -803,060 | -290,595 | -545,372 | -150,555 | -118,716 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 224,232 | 9,360 | 2,640 | 6,480 | 31,440 | - |
| その他 | - | - | -3,000 | - | - | -1,464 | -1,978 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 509 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 169,797 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -872 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 376,677 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,677 | 393,081 | -541,191 | -347,955 | -598,892 | -180,579 | 165,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,082 | 755,519 | -215,600 | -59,966 | -3,641 | 182,338 | 551,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 643,850 | 1,399,370 | 1,183,770 | 1,123,803 | 1,120,162 | 1,302,500 | 1,854,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |