指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 9,533,587 | 9,760,075 | 8,212,746 | 8,134,555 | 8,296,270 | 8,703 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,243,741 | 3,857,456 | 4,156,396 | 4,444,932 | 5,128,122 | 5,592 |
| 商品 | 1,511,593 | 1,092,413 | 933,076 | 985,744 | 1,225,995 | 1,373 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,116 | 4,249 | 4,117 | 46,825 | 218,102 | 370 |
| その他 | 1,127,615 | 423,056 | 651,892 | 921,909 | 789,958 | 990 |
| 貸倒引当金 | -147,384 | -176,103 | -219,018 | -195,813 | -168,377 | -114 |
| 流動資産合計 | 15,275,269 | 14,961,146 | 13,739,210 | 14,338,155 | 15,490,072 | 16,916 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 517,248 | 546,258 | 560,038 | 633,814 | 722,853 | 782 |
| 減価償却累計額 | -296,868 | -337,995 | -362,490 | -378,035 | -401,430 | -426 |
| 建物及び構築物（純額） | 220,379 | 208,262 | 197,547 | 255,779 | 321,422 | 356 |
| 工具、器具及び備品 | 632,144 | 904,706 | 900,649 | 906,410 | 922,450 | 1,079 |
| 減価償却累計額 | -526,337 | -607,238 | -673,449 | -727,404 | -778,807 | -839 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 105,807 | 297,468 | 227,200 | 179,005 | 143,642 | 240 |
| その他（純額） | - | - | - | 2,293 | 18,252 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 326,187 | 505,730 | 424,748 | 437,078 | 483,318 | 602 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 1,392,773 | 1,346,271 | 1,559,559 | 1,546,327 | 1,598,088 | 1,347 |
| 商標権 | 17,997,264 | 17,431,010 | 20,258,938 | 20,126,174 | 20,842,437 | 17,375 |
| ソフトウエア | 666,101 | 815,317 | 1,204,818 | 1,361,644 | 1,672,178 | 1,654 |
| その他 | 733,374 | 535,473 | 378,365 | 148,927 | 125,576 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 20,789,513 | 20,128,072 | 23,401,682 | 23,183,073 | 24,238,281 | 20,379 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 敷金及び保証金 | 253,498 | 291,474 | 294,434 | 313,702 | 331,384 | 340 |
| 繰延税金資産 | 155,771 | 288,275 | 398,555 | 721,325 | 724,588 | 854 |
| その他 | 21,166 | 53,529 | 69,855 | 106,921 | 113,266 | 120 |
| 貸倒引当金 | -3,492 | -3,561 | -5,083 | -6,112 | -6,036 | -8 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 60,200 | 28,800 | 17,240 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 446,943 | 689,917 | 786,562 | 1,153,077 | 1,163,203 | 1,307 |
| 固定資産合計 | 21,562,644 | 21,323,720 | 24,612,993 | 24,773,230 | 25,884,802 | 22,288 |
| 資産合計 | 36,837,913 | 36,284,867 | 38,352,203 | 39,111,385 | 41,374,875 | 39,205 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 522 |
| 支払手形及び買掛金 | 1,562,764 | 1,690,879 | 1,747,409 | 2,028,197 | 2,338,805 | 2,671 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,840,000 | 3,090,000 | 3,290,400 | 3,290,400 | 3,290,400 | 2,040 |
| 未払金 | 919,875 | 868,646 | 627,131 | 570,548 | 967,721 | 815 |
| 未払費用 | 291,399 | 324,313 | 304,046 | 317,655 | 379,025 | 402 |
| 未払法人税等 | 364,394 | 694,617 | 649,044 | 1,153,823 | 1,066,464 | 1,346 |
| 賞与引当金 | 223,835 | 238,117 | 288,495 | 320,050 | 384,420 | 480 |
| ポイント引当金 | 44,320 | 69,880 | 109,583 | 136,499 | 166,126 | 179 |
| 株主優待引当金 | 30,622 | 19,810 | 21,764 | 25,602 | 25,791 | 28 |
| 預り金 | 1,653,990 | 1,731,552 | 1,894,295 | 2,269,969 | 2,444,136 | 2,698 |
| その他 | 331,404 | 202,056 | 375,720 | 573,833 | 591,327 | 265 |
| 流動負債合計 | 7,262,606 | 8,929,876 | 9,307,891 | 10,686,579 | 11,654,219 | 11,451 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 17,420,000 | 14,330,000 | 11,956,100 | 8,665,700 | 5,375,300 | 3,334 |
| 株式給付引当金 | - | - | 222,692 | 272,745 | 326,621 | 384 |
| 繰延税金負債 | 3,887,324 | 3,728,604 | 4,390,359 | 4,272,014 | 4,441,392 | 3,706 |
| 資産除去債務 | 125,377 | 132,778 | 119,211 | 144,186 | 161,034 | 167 |
| その他 | - | - | - | - | 6,974 | - |
| 固定負債合計 | 21,432,701 | 18,191,383 | 16,688,363 | 13,354,646 | 10,311,322 | 7,593 |
| 負債合計 | 28,695,308 | 27,121,259 | 25,996,254 | 24,041,226 | 21,965,542 | 19,045 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 848,666 | 848,666 | 848,666 | 848,666 | 848,666 | 848 |
| 資本剰余金 | 828,666 | 828,666 | 828,666 | 828,666 | 828,666 | 828 |
| 利益剰余金 | 6,328,053 | 6,988,449 | 8,438,466 | 10,192,047 | 12,726,555 | 15,434 |
| 自己株式 | -76 | -76 | -1,247,477 | -1,247,477 | -1,245,620 | -1,244 |
| 株主資本合計 | 8,005,310 | 8,665,706 | 8,868,322 | 10,621,903 | 13,158,268 | 15,866 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | 137,294 | 471,607 | 3,481,870 | 4,450,060 | 6,251,065 | 4,293 |
| その他有価証券評価差額金 | - | 26,294 | 5,756 | -1,805 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 137,294 | 497,902 | 3,487,626 | 4,448,255 | 6,251,065 | 4,293 |
| 純資産合計 | 8,142,605 | 9,163,608 | 12,355,949 | 15,070,159 | 19,409,333 | 20,160 |
| 負債純資産合計 | 36,837,913 | 36,284,867 | 38,352,203 | 39,111,385 | 41,374,875 | 39,205 |