キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,147,202 | 1,705,844 | 3,134,459 | 3,822,467 | 5,446,495 | 6,467 |
| 減価償却費 | 581,525 | 664,085 | 797,848 | 908,992 | 715,593 | 720 |
| 減損損失 | 11,815 | 4,256 | - | 10,026 | 19,782 | - |
| のれん償却額 | 78,386 | 79,968 | 88,021 | 102,458 | 110,805 | 112 |
| 商標権償却額 | 1,019,482 | 1,003,484 | 1,108,698 | 1,298,515 | 1,407,682 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,327 | 24,474 | 5,423 | -33,080 | -44,502 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,706 | 13,958 | 47,088 | 30,437 | 62,065 | 99 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 222,692 | 50,053 | 55,919 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -284 | -306 | -254 | -511 | -6 |
| 支払利息 | 58,592 | 66,330 | 56,192 | 47,800 | 45,323 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 3,704 | -77,894 | -588,158 | -31,025 | -30,311 | -162 |
| 固定資産除却損 | 5,993 | 6,724 | 5,680 | 9,421 | 6,244 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,327 | -602,065 | -188,084 | -252,928 | -620,027 | -519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617,102 | 421,109 | 172,549 | -87,887 | -395,568 | -315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,902 | -39,603 | -20,089 | -29,179 | -23,140 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,197 | 126,262 | 39,283 | 274,600 | 299,739 | 341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 457,189 | -191,238 | -171,626 | -38,352 | 298,353 | -231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,430 | 32,120 | -28,187 | 10,958 | 55,630 | 28 |
| その他 | -325,770 | 242,254 | -14,177 | 333,083 | 136,710 | 703 |
| 小計 | 2,492,476 | 3,479,788 | 4,667,307 | 6,426,107 | 7,546,284 | 8,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 284 | 306 | 254 | 511 | 6 |
| 利息の支払額 | -58,592 | -66,330 | -56,192 | -50,804 | -43,845 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -172,784 | -1,338,277 | -1,454,691 | -2,076,498 | -2,463 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -551,754 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,307 | 3,240,958 | 3,273,144 | 4,920,866 | 5,426,451 | 6,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,322 | -249,924 | -218,467 | -162,390 | -149,035 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,808 | -407,696 | -717,043 | -687,566 | -805,359 | -543 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,374 | -33,802 | -10,485 | -22,678 | -15,114 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,228 | -41,921 | -4,695 | -38,353 | -22,711 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,537 | 3,849 | 1,603 | 19,085 | 5,213 | 1 |
| その他 | - | -4,709 | 5,100 | - | - | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 875 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,196 | -733,329 | -943,987 | -891,903 | -967,007 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840,000 | -1,840,000 | -3,173,500 | -3,290,400 | -3,290,400 | -3,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | - | -1,247,401 | - | -48 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -3,619 | -4,673 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,016,307 | -469,286 | -797,787 | -797,787 | -1,032,431 | -1,595 |
| 長期借入れによる収入 | 4,964,100 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,657,297 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,013 | -2,309,286 | -4,218,689 | -4,091,807 | -4,327,553 | -4,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 28,146 | 73,023 | -25,564 | 15,227 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,183,514 | 226,488 | -1,816,508 | -88,408 | 147,118 | 381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,533,587 | 9,760,075 | 7,943,566 | 7,855,158 | 8,002,276 | 8,383 |