指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 4,535,590 | 4,547,104 | 3,700 | 4,142 | 4,660 | 4,930 | 4,905 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 4,001 | 4,278 | 6,286 | 5,685 | 6,046 |
| 電子記録債権 | 918,440 | 559,009 | 608 | 595 | 825 | 650 | 367 |
| 商品及び製品 | 91,681 | 152,895 | 127 | 145 | 1,359 | 1,504 | 1,923 |
| 仕掛品 | 43,665 | 23,736 | 45 | 61 | 796 | 739 | 815 |
| 原材料及び貯蔵品 | 142,050 | 148,339 | 260 | 396 | 1,249 | 903 | 1,034 |
| その他 | 487,161 | 461,213 | 704 | 619 | 797 | 743 | 905 |
| 貸倒引当金 | -26,400 | -29,337 | -32 | -35 | -36 | -36 | 0 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,381,270 | 3,736,723 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 9,573,460 | 9,599,683 | 9,415 | 10,203 | 15,939 | 15,120 | 15,998 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物（純額） | 224,562 | 229,537 | 224 | 257 | 373 | 367 | 1,097 |
| 機械装置（純額） | 18,391 | 122,532 | 146 | 117 | 169 | 186 | 158 |
| 土地 | 405,927 | 399,159 | 399 | 358 | 358 | 452 | 452 |
| 建設仮勘定 | 139,125 | - | 3 | - | 13 | 473 | 3 |
| その他（純額） | 46,437 | 19,900 | 19 | 24 | 107 | 110 | 129 |
| 有形固定資産合計 | 834,443 | 771,129 | 793 | 757 | 1,021 | 1,591 | 1,841 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | 724,003 | 633 | 542 | 302 | 257 | 212 |
| その他 | - | 254,398 | 235 | 252 | 256 | 271 | 287 |
| 無形固定資産合計 | - | 978,401 | 868 | 794 | 559 | 528 | 499 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 59,255 | 59 | 230 | 42 | 41 | 48 |
| 繰延税金資産 | 239,689 | 571,764 | 426 | 418 | 592 | 484 | 530 |
| その他 | 267,203 | 325,731 | 248 | 266 | 330 | 356 | 346 |
| 貸倒引当金 | -7,234 | -14,206 | -2 | - | 0 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 509,658 | 942,543 | 731 | 915 | 964 | 882 | 924 |
| 無形固定資産 | 94,078 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,438,181 | 2,692,074 | 2,393 | 2,466 | 2,544 | 3,003 | 3,265 |
| 資産合計 | 11,011,641 | 12,291,758 | 11,809 | 12,670 | 18,484 | 18,123 | 19,263 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | - | - | 2,062 | 1,821 | 1,903 |
| 電子記録債務 | 148,148 | 111,088 | 159 | 220 | 1,206 | 861 | 875 |
| 短期借入金 | 328,560 | 614,356 | 120 | 118 | 221 | 275 | 333 |
| リース債務 | - | - | 1 | 1 | 13 | 15 | 10 |
| 未払法人税等 | 252,722 | 335,420 | 119 | 388 | 114 | 258 | 402 |
| 賞与引当金 | 91,081 | 148,699 | 171 | 193 | 443 | 452 | 492 |
| 未払費用 | 1,505,279 | 1,635,476 | 1,772 | 1,814 | 2,357 | 2,052 | 2,329 |
| 株式報酬引当金 | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| その他 | 554,664 | 1,047,882 | 1,031 | 1,169 | 1,342 | 1,205 | 1,368 |
| 買掛金 | 265,343 | 345,596 | 438 | 404 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 568,982 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,714,783 | 4,238,519 | 3,814 | 4,311 | 7,762 | 6,955 | 7,751 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 514,360 | 533,340 | 506 | 388 | 574 | 799 | 761 |
| リース債務 | - | - | 3 | 2 | 20 | 17 | 14 |
| 繰延税金負債 | 711 | 40,126 | 33 | 32 | 26 | 21 | 15 |
| 退職給付に係る負債 | 255,657 | 368,581 | 422 | 440 | 1,672 | 1,523 | 1,326 |
| 企業結合に係る特定勘定 | - | - | - | - | 292 | 292 | 292 |
| その他 | 202,250 | 203,250 | 198 | 199 | 440 | 437 | 425 |
| 株式報酬引当金 | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
| 社債 | 98,000 | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,070,979 | 1,175,298 | 1,165 | 1,064 | 3,035 | 3,090 | 2,835 |
| 負債合計 | 4,785,763 | 5,413,817 | 4,979 | 5,375 | 10,797 | 10,046 | 10,587 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 98,000 | 126,050 | 136 | 151 | 155 | 155 | 162 |
| 資本剰余金 | 801,610 | 829,660 | 840 | 840 | 831 | 827 | 827 |
| 利益剰余金 | 5,329,411 | 5,926,095 | 5,980 | 6,386 | 6,746 | 7,201 | 7,844 |
| 自己株式 | - | - | -124 | -93 | -62 | -120 | -190 |
| 株主資本合計 | 6,229,022 | 6,881,806 | 6,833 | 7,284 | 7,671 | 8,064 | 8,644 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | -3,143 | -1,837 | 3 | 4 | 10 | 9 | 15 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -2,027 | -6 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,143 | -3,865 | -3 | 9 | 15 | 11 | 32 |
| 純資産合計 | 6,225,878 | 6,877,940 | 6,830 | 7,294 | 7,686 | 8,076 | 8,676 |
| 負債純資産合計 | 11,011,641 | 12,291,758 | 11,809 | 12,670 | 18,484 | 18,123 | 19,263 |