キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,165,687 | 1,239,341 | 639 | 1,100 | 808 | 1,148 | 1,340 |
| 減価償却費 | 76,564 | 104,892 | 101 | 114 | 140 | 209 | 275 |
| のれん償却額 | - | 49,316 | 90 | 100 | 79 | 45 | 45 |
| 減損損失 | 9,846 | 8,747 | - | - | 164 | 64 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | 7,797 | -8 | 0 | 1 | 0 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,499 | -25,507 | 22 | 22 | 91 | 9 | 39 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2 | 5 | 6 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,399 | 41,120 | 54 | 17 | 10 | -149 | -196 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | -2,027 | -4 | 16 | -2 | -3 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,180 | 1,356 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -919 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 3,237 | 4,422 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,167 | 384,583 | -313 | -262 | 297 | 774 | -70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,925 | 5,325 | -108 | -170 | -105 | 268 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,614 | -24,305 | 141 | 26 | 119 | -618 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100,241 | 68,766 | 136 | 41 | 141 | -305 | 276 |
| その他 | 169,756 | 47,024 | -63 | 59 | 209 | -128 | 100 |
| 小計 | 947,341 | 1,909,935 | 696 | 1,101 | 1,395 | 1,327 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -4,490 | -2 | -2 | -4 | -10 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 58 | -781 | -121 | -339 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -769 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 38 | 200 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -13 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -300,717 | -533,026 | -527 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,475 | 1,373,335 | 167 | 1,157 | 610 | 1,197 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,033 | -60,037 | -60 | -60 | 180 | 0 | 432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,755 | -173,566 | -78 | -80 | -38 | -753 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,114 | 26,198 | 0 | 54 | 0 | - | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -330 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,908 | -48,783 | -58 | -70 | -64 | -59 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -69,255 | - | -210 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | -27 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,119 | -43,477 | -21 | -58 | -22 | -38 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,998 | 15,261 | 71 | 19 | 20 | 13 | 17 |
| その他 | -2,004 | 10,715 | -1 | -3 | -12 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 38 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,208,686 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,037 | -1,531,629 | -148 | -408 | 101 | -864 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | 100 | - | 500 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,370 | -95,224 | -621 | -120 | -210 | -221 | -280 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | -1 | -1 | - |
| 配当金の支払額 | -237,864 | -183,880 | -237 | -250 | -307 | -255 | -254 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,020,503 | - | - | - | - | - | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -124 | - | - | -70 | -109 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 56,100 | 21 | 29 | 8 | - | 14 |
| その他 | - | - | - | - | -5 | -14 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -68,000 | -68 | -30 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 197,311 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,580 | 108,996 | -929 | -371 | -15 | -63 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,363 | 712 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,654 | -48,585 | -906 | 381 | 698 | 269 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,103,345 | 4,054,759 | 3,148 | 3,529 | 4,228 | 4,497 | 4,905 |