指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,631,885 | 1,588,687 | 1,751,866 | 1,882,552 | 1,128,005 | 1,592,802 | 1,478,068 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | 1,556,705 | 2,040,137 |
| 商品及び製品 | 1,902 | 3,438 | 3,533 | 4,541 | 5,524 | 9,435 | 10,043 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,232 | 17,280 | 22,519 | 28,441 | 34,492 | 44,089 | 50,845 |
| 前払費用 | 141,265 | 214,305 | 259,647 | 281,951 | 374,060 | 369,882 | 399,076 |
| その他 | 147,186 | 194,909 | 209,689 | 540,440 | 375,636 | 307,326 | 208,910 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -8,493 | -6,943 | -11,392 | -13,841 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,091,152 | 1,311,443 | 1,555,354 | 1,684,208 | 1,345,337 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,025,624 | 3,330,063 | 3,802,610 | 4,413,643 | 3,256,111 | 3,868,849 | 4,173,239 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,498,717 | 2,380,190 | 2,272,740 | 2,283,291 | 2,825,082 | 2,982,113 | 3,193,987 |
| 車両運搬具（純額） | 6,185 | 13,414 | 5,140 | 6,556 | 9,266 | 4,160 | 4,722 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 51,231 | 91,918 | 91,258 | 112,984 | 102,215 | 79,658 | 91,738 |
| 土地 | 618,691 | 1,187,711 | 1,620,078 | 1,301,744 | 1,509,734 | 1,628,956 | 1,681,103 |
| リース資産（純額） | 573,300 | 539,336 | 508,946 | 471,409 | 437,445 | 405,368 | 377,067 |
| 建設仮勘定 | 94,852 | - | 271,883 | 335,821 | 124,123 | 129,210 | 62,301 |
| その他（純額） | 3,075 | 32,682 | 23,387 | 32,137 | 39,024 | 63,774 | 114,360 |
| 有形固定資産合計 | 2,846,055 | 4,245,254 | 4,793,435 | 4,543,945 | 5,046,893 | 5,293,242 | 5,525,281 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | 135,020 | 53,773 | 983,015 | 1,009,929 | 1,284,534 | 1,182,011 | 1,363,139 |
| ソフトウエア | 2,959 | 4,963 | 18,056 | 47,825 | 40,274 | 37,708 | 37,775 |
| その他 | 2,179 | 58,356 | 56,619 | 58,656 | 52,049 | 50,361 | 48,202 |
| 無形固定資産合計 | 140,158 | 117,092 | 1,057,692 | 1,116,412 | 1,376,858 | 1,270,081 | 1,449,117 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 54,215 | 54,215 | 88,837 | 115,000 | 89,152 | 70,373 | 63,727 |
| 長期貸付金 | 30,855 | 330,025 | 29,355 | 29,017 | 34,013 | 47,899 | 62,109 |
| 長期前払費用 | 18,131 | 31,105 | 27,159 | 41,376 | 51,663 | 52,669 | 53,759 |
| 繰延税金資産 | 83,337 | 75,848 | 150,040 | 100,325 | 203,613 | 305,212 | 516,820 |
| 差入保証金 | 464,369 | 558,277 | 743,040 | 884,952 | 996,278 | 1,085,654 | 1,118,826 |
| その他 | 221,884 | 207,556 | 193,311 | 184,854 | 163,327 | 150,078 | 135,750 |
| 貸倒引当金 | - | - | -22,828 | -26,754 | -28,564 | -28,564 | -20,314 |
| 投資その他の資産合計 | 872,793 | 1,257,027 | 1,208,915 | 1,328,772 | 1,509,483 | 1,683,323 | 1,930,680 |
| 固定資産合計 | 3,859,007 | 5,619,375 | 7,060,043 | 6,989,130 | 7,933,234 | 8,246,647 | 8,905,079 |
| 繰延資産 | |||||||
| 繰延消費税 | - | - | 3,614 | - | - | - | - |
| 創立費 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 開業費 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 155 | - | 3,614 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 6,884,788 | 8,949,439 | 10,866,268 | 11,402,773 | 11,189,346 | 12,115,497 | 13,078,318 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 短期借入金 | 162,000 | 708,000 | 287,503 | 925,553 | 150,000 | 130,554 | 211,108 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 531,292 | 664,653 | 1,051,301 | 1,296,657 | 753,979 | 680,733 | 646,481 |
| リース債務 | 19,587 | 22,357 | 28,170 | 31,075 | 30,499 | 22,924 | 22,924 |
| 未払金 | 237,798 | 388,145 | 346,038 | 443,129 | 648,236 | 463,026 | 557,899 |
| 未払費用 | 360,579 | 452,762 | 558,232 | 650,723 | 778,141 | 750,430 | 864,209 |
| 未払法人税等 | 124,433 | 41,719 | 234,905 | 29,219 | 105,669 | 98,927 | 232,917 |
| 前受金 | 229,752 | 229,842 | 292,598 | 288,141 | 278,289 | 183,911 | 176,667 |
| 預り金 | 43,430 | 32,794 | 55,447 | 97,004 | 98,344 | 151,749 | 134,335 |
| 賞与引当金 | 54,258 | 73,219 | 93,865 | 111,546 | 127,973 | 161,292 | 206,276 |
| その他 | 62,594 | 25,199 | 70,000 | 116,265 | 49,021 | 53,048 | 41,896 |
| 1年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,825,726 | 2,638,695 | 3,018,063 | 3,989,316 | 3,020,155 | 2,696,599 | 3,094,715 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 2,459,613 | 3,535,683 | 4,825,642 | 4,114,830 | 4,465,304 | 5,142,189 | 5,105,429 |
| 長期前受金 | 436,688 | 442,153 | 377,129 | 391,242 | 404,097 | 547,760 | 596,151 |
| リース債務 | 688,873 | 666,515 | 643,883 | 611,498 | 582,797 | 562,325 | 539,400 |
| 退職給付に係る負債 | 113,365 | 147,607 | 198,499 | 258,867 | 329,324 | 386,863 | 448,347 |
| 繰延税金負債 | - | 5,577 | 6,085 | 38,435 | 27,958 | 3,382 | 56 |
| その他 | 290,051 | 385,835 | 450,467 | 526,588 | 697,119 | 724,076 | 797,878 |
| 固定負債合計 | 3,988,591 | 5,183,372 | 6,501,708 | 5,941,462 | 6,506,602 | 7,366,597 | 7,487,264 |
| 負債合計 | 5,814,318 | 7,822,067 | 9,519,771 | 9,930,779 | 9,526,757 | 10,063,197 | 10,581,979 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 357,070 | 357,070 | 357,757 | 358,995 | 358,995 | 368,211 | 375,363 |
| 資本剰余金 | 1,370,569 | 1,370,569 | 1,297,257 | 905,241 | 905,241 | 834,998 | 842,150 |
| 利益剰余金 | -583,169 | -526,267 | -221,630 | 263,324 | 452,674 | 818,266 | 1,215,097 |
| 自己株式 | -74,000 | -74,000 | -79,416 | -79,459 | -79,459 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,070,469 | 1,127,371 | 1,353,967 | 1,448,102 | 1,637,452 | 2,021,476 | 2,432,612 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -7,470 | 2,760 | 8,606 | 7,757 | 9,595 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | - | - | 9,460 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -7,470 | 2,760 | 8,606 | 7,757 | 19,056 |
| 新株予約権 | - | - | - | 21,131 | 16,529 | 23,067 | 43,010 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | 1,660 |
| 純資産合計 | 1,070,469 | 1,127,371 | 1,346,496 | 1,471,994 | 1,662,588 | 2,052,300 | 2,496,339 |
| 負債純資産合計 | 6,884,788 | 8,949,439 | 10,866,268 | 11,402,773 | 11,189,346 | 12,115,497 | 13,078,318 |