キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 158,286 | 131,922 | 598,774 | 218,988 | 258,125 | 357,891 | 505,223 |
| 減価償却費 | 190,243 | 208,775 | 244,741 | 223,337 | 300,686 | 289,172 | 302,559 |
| 減損損失 | - | 15,002 | 14,819 | - | - | 21,592 | 54,199 |
| のれん償却額 | 22,050 | 22,050 | 56,015 | 100,615 | 123,550 | 128,350 | 156,934 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -27,360 | -240 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 22,828 | 12,418 | 4,185 | 4,448 | -5,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -2,765 | -2,639 | -401 | -386 | -975 | -5,069 |
| 支払利息 | 100,947 | 107,003 | 117,286 | 114,251 | 108,719 | 110,329 | 130,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,725 | - | -43,742 | -180,012 | -219 | - | 385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 28,314 | - | 847 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,074 | 2,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,105 | -216,207 | -154,759 | -97,958 | 344,087 | -206,368 | -467,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 711 | -6,583 | -1,695 | -6,603 | -7,034 | -13,507 | -7,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 18,961 | 15,137 | 14,810 | 16,427 | 33,318 | 44,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,977 | 34,241 | 50,892 | 60,367 | 67,731 | 57,538 | 75,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,664 | 89 | 18,038 | -9,868 | -20,803 | -94,377 | -10,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,312 | 5,917 | 47,130 | 128,717 | 217,367 | 49,639 | 87,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -26,227 | 108,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,986 | -46,035 | 63,186 | 39,977 | -39,201 | 5,877 | -11,711 |
| その他 | -50,887 | 218,591 | -469,586 | -161,142 | 228,077 | 142,013 | 157,492 |
| 小計 | 204,437 | 491,121 | 599,277 | 458,597 | 1,554,829 | 862,549 | 1,118,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 3,686 | 1,998 | 401 | 386 | 975 | 5,069 |
| 利息の支払額 | -101,582 | -106,921 | -117,614 | -114,307 | -108,719 | -111,812 | -132,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,765 | -132,481 | -40,052 | -251,694 | 63,140 | -139,429 | -120,277 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 22,140 | 1,099 | 519 | - | - |
| 投資事業組合運用益 | - | - | - | - | -47,958 | - | - |
| 繰延資産償却額 | 4,449 | 155 | 709 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,174 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,172 | 255,405 | 443,609 | 92,998 | 1,509,635 | 612,282 | 871,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,223 | -1,569,990 | -1,081,667 | -822,952 | -628,588 | -531,022 | -533,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899,707 | 286 | 255,992 | 1,130,364 | 219 | - | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -62,396 | -88,656 | -40,867 | -2,713 | -13,244 | -9,039 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -15,268 | -15,227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 994 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 56,829 | 13,439 | 7,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,272 | -133,588 | -99,063 | -160,118 | -133,964 | -109,041 | -40,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,420 | 39,140 | 26,525 | 18,205 | 14,984 | 3,022 | 597 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,304 | -16,268 | -502 | -12,942 | -13,586 | -14,627 | -7,663 |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,328 | 14,245 | 14,577 | 15,407 | 13,249 | 14,328 |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | -500,000 | -45,000 | -400,480 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -66,238 | -26,100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -128,427 | - | - | -11,930 |
| その他 | - | - | 4,311 | 12,709 | -6,012 | 1,262 | 6,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 830 | 760 | 608 | 861 | 1,267 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50,000 | -26,704 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,200 | 70,011 | 50,000 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | 126,371 | - | 497,296 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 22,752 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の売却による収入 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,616 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の増減 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,562 | -1,957,634 | -498,006 | -15,548 | -1,262,801 | -722,062 | -989,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,000 | 546,000 | 420,627 | 638,050 | -779,914 | -19,446 | 80,554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,987,720 | 1,873,000 | 1,402,700 | 1,190,597 | 634,465 | 1,629,529 | 941,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512,113 | -663,568 | -1,493,960 | -1,743,612 | -826,669 | -1,025,889 | -1,012,417 |
| 株式の発行による収入 | 556,140 | - | 1,375 | 2,475 | - | 18,431 | 14,305 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,224 | -19,587 | -23,378 | -34,231 | -29,276 | -28,047 | -22,924 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -79,416 | -42 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,313 | -6,802 | -10,370 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,209 | 1,729,042 | 217,576 | 53,236 | -1,001,381 | 574,577 | 3,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,820 | 26,813 | 163,179 | 130,686 | -754,547 | 464,797 | -114,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,561,873 | 1,588,687 | 1,751,866 | 1,882,552 | 1,128,005 | 1,592,802 | 1,478,068 |