指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 349,171 | 649,572 | 634,184 | 849,018 | 557,215 | 579,323 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 387,212 | 398,517 | 499,670 |
| 貯蔵品 | 1,076 | - | 559 | 1,017 | 240 | 462 |
| 前払費用 | 26,962 | 26,962 | 30,307 | 43,958 | 37,381 | 46,546 |
| その他 | 5,343 | 16,452 | 11,646 | 10,519 | 25,148 | 19,537 |
| 貸倒引当金 | - | -268 | -451 | -275 | - | -70 |
| 売掛金 | - | 281,306 | 309,583 | - | - | - |
| 仕掛品 | 3,400 | 10,708 | 13,811 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 293,345 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 679,299 | 984,733 | 999,642 | 1,291,451 | 1,018,504 | 1,145,470 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 51,091 | 57,315 | 85,261 | 86,814 | 93,496 | 115,564 |
| 減価償却累計額 | -21,841 | -25,193 | -30,343 | -37,163 | -43,668 | -50,055 |
| 建物及び構築物（純額） | 29,250 | 32,121 | 54,917 | 49,650 | 49,828 | 65,508 |
| 工具、器具及び備品 | 24,597 | 34,227 | 46,449 | 59,819 | 69,768 | 76,786 |
| 減価償却累計額 | -15,452 | -21,581 | -27,699 | -36,313 | -49,341 | -59,925 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,144 | 12,645 | 18,750 | 23,506 | 20,426 | 16,860 |
| 有形固定資産合計 | 38,394 | 44,767 | 73,668 | 73,156 | 70,255 | 82,369 |
| 無形固定資産 | ||||||
| その他 | 2,347 | 1,210 | 393 | 203 | 0 | 3,396 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 2,347 | 1,210 | 393 | 203 | 0 | 3,396 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 差入保証金 | 81,050 | 87,754 | 85,736 | 83,225 | 73,748 | 71,665 |
| 繰延税金資産 | - | 6,463 | 4,400 | 10,911 | 14,440 | 30,203 |
| その他 | 1,408 | 10 | 10 | 10 | - | 7,266 |
| 貸倒引当金 | -1,398 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 7,783 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 88,843 | 94,228 | 90,147 | 94,146 | 88,189 | 109,136 |
| 固定資産合計 | 129,586 | 140,206 | 164,209 | 167,506 | 158,444 | 194,902 |
| 資産合計 | 808,885 | 1,124,939 | 1,163,851 | 1,458,958 | 1,176,948 | 1,340,372 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 21,985 | 32,636 | 53,888 | 41,776 | 50,376 | 49,495 |
| 短期借入金 | 4,000 | - | - | - | - | 137,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 63,680 | 81,664 | 32,334 | 55,968 | 92,608 | 94,032 |
| 未払金 | 22,089 | 22,614 | 39,620 | 70,656 | 50,392 | 80,630 |
| 未払費用 | 166,748 | 174,890 | 238,015 | 252,641 | 241,083 | 241,074 |
| 未払法人税等 | 36,012 | 13,477 | 11,736 | 28,389 | 10,802 | 5,384 |
| 未払消費税等 | 58,901 | 71,746 | 50,704 | 66,490 | 42,764 | 58,071 |
| 契約負債 | - | - | - | 41,520 | 37,693 | 35,151 |
| 預り金 | 19,077 | 21,321 | 23,317 | 27,456 | 29,287 | 30,181 |
| その他 | 3,381 | 2,118 | 698 | 110 | 104 | 121 |
| 前受金 | 34,295 | 34,615 | 33,030 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 430,171 | 455,086 | 483,344 | 585,010 | 555,111 | 731,642 |
| 固定負債 | ||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金 | 82,030 | 65,714 | 33,380 | 144,092 | 179,004 | 154,308 |
| 退職給付に係る負債 | 2,466 | 4,997 | 1,932 | 2,394 | 3,117 | 2,363 |
| その他 | 13,407 | 13,020 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 97,903 | 83,731 | 35,312 | 146,486 | 182,121 | 256,671 |
| 負債合計 | 528,075 | 538,818 | 518,656 | 731,496 | 737,233 | 988,313 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 80,000 | 234,793 | 54,047 | 54,047 | 54,227 | 59,240 |
| 資本剰余金 | 104,948 | 259,741 | 449,782 | 449,782 | 449,962 | 454,976 |
| 利益剰余金 | 98,239 | 94,122 | 142,921 | 221,528 | 28,262 | -87,136 |
| 自己株式 | - | -286 | -359 | -359 | -100,261 | -86,262 |
| 株主資本合計 | 283,187 | 588,370 | 646,391 | 724,997 | 432,190 | 340,817 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | -2,377 | -2,249 | -1,196 | 945 | 4,232 | 4,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,377 | -2,249 | -1,196 | 945 | 4,232 | 4,902 |
| 新株予約権 | - | - | - | 427 | 3,293 | 6,338 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 1,091 | - | - |
| 純資産合計 | 280,810 | 586,121 | 645,194 | 727,462 | 439,715 | 352,058 |
| 負債純資産合計 | 808,885 | 1,124,939 | 1,163,851 | 1,458,958 | 1,176,948 | 1,340,372 |