キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 132,532 | 4,996 | 70,096 | 107,847 | -175,919 | -117,884 |
| 減価償却費 | 10,217 | 10,722 | 13,775 | 17,416 | 19,955 | 17,473 |
| 差入保証金償却額 | 2,254 | 2,427 | 2,356 | 2,070 | 3,290 | 3,290 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 427 | 2,865 | 13,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | 268 | 183 | -176 | -275 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,104 | 2,508 | -3,234 | 346 | 539 | -939 |
| 受取利息 | -66 | -76 | -48 | -50 | -33 | -64 |
| 支払利息 | 2,031 | 1,861 | 1,120 | 1,717 | 1,905 | 3,877 |
| 為替差損益（△は益） | 1,054 | 233 | 509 | 1,590 | 1,888 | 621 |
| 固定資産除却損 | - | - | 506 | 0 | - | 0 |
| 減損損失 | 2,895 | - | - | - | 3,643 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -100,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,476 | -6,445 | -3,661 | 13,353 | -240 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | 10,651 | 21,248 | -12,111 | 8,599 | -880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,358 | 12,845 | -21,042 | 15,786 | -23,726 | 15,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,561 | 15,757 | 1,304 | 29,346 | -21,008 | 11,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,402 | 8,137 | 63,093 | 14,594 | -11,626 | -76 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -2,532 |
| その他 | -1,171 | 78 | -3,842 | -10,362 | -3,633 | -16,931 |
| 小計 | 110,206 | 86,448 | 112,834 | 113,259 | -207,978 | -175,219 |
| 利息の受取額 | 66 | 76 | 49 | 50 | 32 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,707 | -917 | -2,178 | -2,018 | -3,981 |
| 法人税等の支払額 | -14,794 | -56,234 | -15,821 | -22,386 | -39,601 | -18,601 |
| 法人税等の還付額 | 327 | - | 16,372 | 4,906 | - | 11,598 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -77,026 | -10,375 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,490 | -3,827 | - |
| 株式交付費 | - | 10,164 | 14 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,886 | 11,995 | -27,959 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,437 | 320 | -1,585 | - | - | - |
| のれん償却額 | 750 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,979 | 28,582 | 112,515 | 93,651 | -249,565 | -186,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,877 | -15,586 | -42,131 | -15,151 | -20,970 | -10,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -158 | - | -157 | - | -3,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,063 | -9,281 | -500 | - | -2,193 | -2,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 163 | 4 | 192 | 8,591 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -13,200 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,020 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,284 | -24,863 | -55,827 | -15,117 | -14,572 | -16,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 | - | 0 | - | 137,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 | - | 200,000 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,290 | -78,332 | -81,664 | -65,654 | -78,448 | -103,272 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 299,422 | 9,279 | - | 360 | 10,027 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -286 | -73 | - | -99,902 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 483 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,900 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,290 | 296,804 | -72,457 | 136,246 | -27,990 | 224,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | -123 | 382 | 53 | 325 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,956 | 300,400 | -15,387 | 214,833 | -291,802 | 22,207 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 349,171 | 649,572 | 634,184 | 849,018 | 557,215 | 579,323 |