指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,743,484 | 3,511,319 | 3,324,021 | 2,845,540 | 3,200,846 | 2,834,134 |
| 売掛金 | 280,090 | 594,475 | 1,140,826 | 1,588,310 | 1,840,677 | 2,337,026 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,116 | 40,149 | 39,352 | 42,262 | 50,979 | 54,021 |
| 前渡金 | - | - | - | - | 100 | 971 |
| 前払費用 | 29,706 | 32,295 | 43,587 | 39,731 | 48,045 | 42,845 |
| その他 | 774 | 1,674 | 1,514 | 3,516 | 36,112 | 50,053 |
| 貸倒引当金 | -851 | -1,567 | -3,839 | -4,322 | -4,292 | -5,429 |
| 未収還付法人税等 | 18,538 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | 46,452 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,150,311 | 4,178,346 | 4,545,462 | 4,515,040 | 5,172,467 | 5,313,624 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 502,564 | 583,035 | 616,509 | 635,325 | 736,252 | 759,826 |
| 工具、器具及び備品 | 381,251 | 458,770 | 515,661 | 595,071 | 678,175 | 791,096 |
| 土地 | - | - | - | - | 400,930 | 418,176 |
| リース資産 | - | - | 6,060 | 9,906 | 22,272 | 40,878 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | 152,133 |
| 減価償却累計額 | -307,225 | -394,202 | -490,176 | -575,147 | -682,067 | -787,068 |
| 有形固定資産合計 | 576,590 | 647,603 | 648,055 | 665,155 | 1,155,563 | 1,375,042 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 15,942 | 24,670 | 24,532 | 21,809 | 30,059 | 21,025 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 19,800 | 101,293 | 202,931 |
| 商標権 | - | - | - | - | 1,004 | 1,661 |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 15,942 | 24,670 | 24,532 | 41,609 | 132,357 | 225,619 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 105,100 | 105,100 | 243,301 | 512,897 | 647,856 | 830,135 |
| 役員に対する長期貸付金 | - | 133,050 | 133,050 | 133,050 | 133,050 | 133,050 |
| 長期前払費用 | 1,406 | 2,224 | 1,331 | 7,448 | 4,564 | 2,327 |
| 繰延税金資産 | 20,106 | 28,327 | 44,207 | 5,334 | 60,190 | 68,128 |
| その他 | 89,035 | 96,281 | 166,252 | 157,118 | 156,411 | 176,912 |
| 関係会社株式 | - | - | 16 | 16 | 34,477 | - |
| 関係会社長期貸付金 | - | - | 5,404 | 5,404 | 4,000 | - |
| 長期預金 | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 215,648 | 364,982 | 593,565 | 1,321,270 | 1,040,550 | 1,210,554 |
| 固定資産合計 | 808,181 | 1,037,256 | 1,266,152 | 2,028,034 | 2,328,471 | 2,811,216 |
| 資産合計 | 3,958,493 | 5,215,602 | 5,811,615 | 6,543,075 | 7,500,939 | 8,124,841 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 20,999 | 29,957 | 30,186 | 35,300 | 24,925 | 33,974 |
| 未払金 | 105,816 | 75,116 | 129,852 | 91,043 | 198,096 | 126,984 |
| 未払費用 | 14,936 | 17,379 | 17,366 | 20,803 | 22,742 | 26,480 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 62,328 | 63,048 |
| 未払法人税等 | - | 77,903 | 62,446 | 88,930 | 136,669 | 41,647 |
| 前受金 | 2,395,871 | 2,745,081 | 3,095,007 | 3,420,493 | 3,772,460 | 4,127,448 |
| リース債務 | - | - | 1,333 | 2,108 | 4,899 | 7,823 |
| 預り金 | 6,969 | 7,000 | 8,031 | 8,822 | 3,982 | 4,296 |
| 賞与引当金 | 43,508 | 42,744 | 48,658 | 50,500 | 64,925 | 65,387 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | 18,118 |
| その他 | 801 | 56,620 | 38,688 | 42,018 | 27,020 | 16,966 |
| 流動負債合計 | 2,588,902 | 3,051,805 | 3,431,572 | 3,760,022 | 4,318,050 | 4,532,174 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | 437,589 | 377,061 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,906 | 8,720 | 21,013 | 27,681 | 39,111 | 50,708 |
| リース債務 | - | - | 4,555 | 6,676 | 14,146 | 25,876 |
| 資産除去債務 | 41,474 | 51,093 | 55,886 | 56,079 | 64,192 | 64,540 |
| 固定負債合計 | 47,381 | 59,813 | 81,454 | 90,437 | 555,039 | 518,186 |
| 負債合計 | 2,636,284 | 3,111,619 | 3,513,026 | 3,850,459 | 4,873,089 | 5,050,360 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 374,820 | 704,805 | 704,805 | 704,805 | 704,805 | 704,805 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 596,939 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 1,595,391 |
| 自己株式 | - | - | -91 | -91 | -94,130 | -200,138 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 259,820 | 589,805 | 589,805 | 589,805 | 589,805 | - |
| 資本剰余金合計 | 259,820 | 589,805 | 589,805 | 589,805 | 589,805 | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 687,569 | 809,372 | 1,007,405 | 1,318,386 | 1,448,019 | - |
| 利益剰余金合計 | 687,569 | 809,372 | 1,007,405 | 1,318,386 | 1,448,019 | - |
| 株主資本合計 | 1,322,209 | 2,103,983 | 2,301,924 | 2,612,906 | 2,648,500 | 2,696,998 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -3,336 | 79,708 | -20,651 | -32,786 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | 17,833 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -3,336 | 79,708 | -20,651 | -14,953 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 392,434 |
| 純資産合計 | 1,322,209 | 2,103,983 | 2,298,588 | 2,692,615 | 2,627,849 | 3,074,480 |
| 負債純資産合計 | 3,958,493 | 5,215,602 | 5,811,615 | 6,543,075 | 7,500,939 | 8,124,841 |