キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 91,446 | 212,554 | 278,957 | 441,327 | 565,712 | 217,786 |
| 減価償却費 | 32,781 | 96,913 | 104,932 | 120,594 | 128,278 | 156,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735 | 769 | 2,272 | 482 | -29 | 1,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | -764 | 5,914 | 1,842 | 14,424 | 461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 2,813 | 12,293 | 6,668 | 11,429 | 11,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -588 | -1,868 | -3,527 | -10,057 | -20,687 |
| 支払利息 | - | 27 | - | - | 1,202 | 5,448 |
| 固定資産除却損 | 961 | - | - | 17 | 0 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908 | -314,385 | -546,350 | -447,484 | -252,367 | -496,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,985 | -8,032 | 796 | -2,909 | -8,716 | -3,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,135 | 8,958 | 228 | 5,114 | -10,374 | 9,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 18,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,640 | 7,705 | 6,492 | 9,551 | 2,113 | 3,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,934 | 56,652 | -17,470 | 3,702 | -13,692 | -8,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 336,983 | 330,246 | 349,926 | 325,485 | 351,966 | 351,303 |
| その他 | -6,382 | 4,240 | -10,088 | 3,727 | -37,573 | -2,735 |
| 小計 | 357,709 | 460,797 | 207,442 | 442,264 | 605,375 | 243,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 42 | 1,528 | 3,022 | 8,854 | 19,516 |
| 利息の支払額 | - | -27 | - | - | -1,569 | -5,507 |
| 法人税等の支払額 | -124,241 | -13,928 | -109,299 | -110,661 | -144,974 | -184,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -22,327 | -136,939 | - |
| 本社移転費用 | - | - | 21,407 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 6,219 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 9,378 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -5,430 | -89 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,452 | 48,176 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 5,430 | 89 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 22,317 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,996 | 469,290 | 99,672 | 334,625 | 467,685 | 73,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,100 | - | -143,010 | -199,900 | -330,002 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,488 | -181,156 | -56,056 | -183,457 | -477,795 | -409,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -23,325 | -3,847 | -18,199 | -96,951 | -117,541 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,510 | -9,065 | -47,940 | -6,782 | -9,014 | -21,691 |
| その他 | -3,314 | 768 | -35,246 | 24,238 | 796 | 3,954 |
| 定期預金の預入による支出 | -751,000 | - | - | -500,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | 750,000 | 1,000 | - | 500,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 72,327 | 186,939 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -34,461 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 11,404 | - |
| 役員に対する長期貸付金の貸付による支出 | - | -133,050 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,262 | 404,170 | -285,100 | -811,773 | -259,084 | -744,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -10,083 | -63,048 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -777 | -1,333 | -3,341 | -5,812 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -91 | - | -94,038 | -106,008 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -255,832 | -218 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 406,645 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 510,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 644,373 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 644,373 | -869 | -1,333 | 146,704 | 231,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 35,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,266 | 1,517,834 | -186,297 | -478,480 | 355,305 | -404,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992,484 | 3,510,318 | 3,324,021 | 2,845,540 | 3,200,846 | 2,834,134 |