指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,627 | 1,584 | 1,671 | 2,096 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,658 | 2,747 | 2,574 | 2,180 |
| 棚卸資産 | 79 | 220 | 199 | 334 |
| その他の金融資産 | 1,166 | 130 | 130 | 135 |
| その他の流動資産 | 142 | 329 | 194 | 254 |
| 流動資産合計 | 4,674 | 5,011 | 4,770 | 5,000 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 118 | 177 | 229 | 157 |
| 使用権資産 | 996 | 1,875 | 2,596 | 1,597 |
| のれん | 1,649 | 4,053 | 4,053 | 2,959 |
| 無形資産 | 83 | 1,338 | 1,151 | 952 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 11 | - | - | - |
| その他の金融資産 | 474 | 597 | 708 | 370 |
| 繰延税金資産 | 62 | 128 | 120 | 157 |
| その他の非流動資産 | 3 | 38 | 40 | 27 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 9 | - | - |
| 非流動資産合計 | 3,399 | 8,218 | 8,901 | 6,222 |
| 資産合計 | - | 13,230 | - | - |
| 資産合計 | 8,074 | - | 13,671 | 11,223 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,541 | - | 2,351 | 1,710 |
| 有利子負債 | 930 | - | 1,324 | 950 |
| リース負債 | 93 | - | 225 | 112 |
| 未払法人所得税 | 58 | - | 147 | 5 |
| その他の流動負債 | 326 | - | 536 | 323 |
| 流動負債合計 | 2,950 | - | 4,585 | 3,103 |
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 579 | - | 1,526 | 1,361 |
| リース負債 | 913 | - | 2,367 | 1,464 |
| 引当金 | 51 | - | 115 | 76 |
| 繰延税金負債 | - | - | 131 | 114 |
| 非流動負債合計 | 1,544 | - | 4,141 | 3,016 |
| 負債合計 | 4,495 | - | 8,726 | 6,119 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 2,263 | 3,356 | 3,387 | 3,400 |
| 利益剰余金 | 1,215 | 1,425 | 1,439 | 1,621 |
| 自己株式 | - | - | - | -18 |
| 非支配持分 | - | 36 | 17 | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,579 | 4,881 | 4,926 | 5,103 |
| 資本合計 | 3,579 | 4,918 | 4,944 | 5,103 |
| 負債及び資本合計 | 8,074 | 13,230 | - | - |
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | 2,349 | - | - |
| 有利子負債 | - | 1,042 | - | - |
| リース負債 | - | 188 | - | - |
| 未払法人所得税 | - | 12 | - | - |
| その他の流動負債 | - | 491 | - | - |
| 流動負債合計 | - | 4,084 | - | - |
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | - | 2,201 | - | - |
| リース負債 | - | 1,709 | - | - |
| 引当金 | - | 83 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 233 | - | - |
| 非流動負債合計 | - | 4,227 | - | - |
| 負債合計 | - | 8,311 | - | - |
| 負債及び資本合計 | - | - | 13,671 | 11,223 |