キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 156 | 179 | 101 | 160 |
| 減価償却費及び償却費 | 198 | 292 | 484 | 426 |
| 金融収益 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 金融費用 | 45 | 56 | 108 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 26 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | -253 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -330 | -361 | 175 | -163 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 215 | -22 | 2 | -176 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -16 | 35 | 20 | -141 |
| その他 | 61 | 62 | 43 | -179 |
| 小計 | 265 | 184 | 936 | -207 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -43 | -51 | -102 | -95 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -171 | 89 | -235 |
| 受取和解金 | - | -61 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 61 | - | - |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | -77 | - | - | - |
| 減損損失 | 12 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231 | 21 | 924 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -50 | -36 | -110 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -2 | -29 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,038 | 9 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 877 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -5 | -79 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 3 | - | 68 |
| その他 | -39 | 0 | -2 | 7 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | -112 | -3,345 | - | - |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | 157 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -2,347 | -212 | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139 | -51 | -37 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,057 | 400 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435 | -694 | -755 | -1,109 |
| リース負債の返済による支出 | -117 | -131 | -231 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,317 | - | -18 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,388 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 29 | - | - |
| その他 | - | 2 | - | - |
| 社債の買入及び償還による支出 | -200 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 2,282 | -624 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | -43 | 87 | 425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,627 | 1,584 | 1,671 | 2,096 |