指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,263,159 | 2,835,838 | 2,903,847 | 2,111,281 |
| 受取手形及び売掛金 | 353,833 | 351,308 | 403,576 | 464,369 |
| 商品 | 303,677 | 369,146 | 404,526 | 453,608 |
| その他 | 158,613 | 163,266 | 170,502 | 229,569 |
| 貸倒引当金 | -161 | -140 | -143 | -151 |
| 流動資産合計 | 4,079,122 | 3,719,419 | 3,882,309 | 3,258,676 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 121,456 | 306,065 | 380,264 | 402,265 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,728 | 8,846 | 6,101 | 7,342 |
| 有形固定資産合計 | 130,184 | 314,911 | 386,365 | 409,607 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 13,238 | 10,480 | 18,326 | 21,412 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 37,631 |
| 無形固定資産合計 | 13,238 | 10,480 | 18,326 | 59,043 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | - | - | - | 295,480 |
| 敷金及び保証金 | 189,291 | 225,341 | 218,344 | 253,118 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | 527 |
| 繰延税金資産 | 95,970 | 119,348 | 160,358 | 157,733 |
| その他 | 111,272 | 118,453 | 126,061 | 177,829 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -527 |
| 投資その他の資産合計 | 396,534 | 463,144 | 504,763 | 884,161 |
| 固定資産合計 | 539,957 | 788,535 | 909,456 | 1,352,812 |
| 資産合計 | 4,619,080 | 4,507,954 | 4,791,766 | 4,611,489 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 64,844 | 32,839 | 160,796 | 90,982 |
| 契約負債 | 94,836 | 284,111 | 273,713 | 113,854 |
| 未払金 | 341,607 | 103,585 | 127,038 | 115,073 |
| 未払法人税等 | 311,980 | - | 28,351 | - |
| 商品保証引当金 | - | 36,156 | 3,708 | 487 |
| 資産除去債務 | 1,312 | 9,513 | 690 | 5,137 |
| その他 | 66,145 | 64,608 | 72,813 | 79,735 |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 880,726 | 530,814 | 667,111 | 405,271 |
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 3,500 | 9,166 | 14,273 | 14,880 |
| 資産除去債務 | 58,046 | 100,292 | 121,449 | 142,553 |
| その他 | 6,345 | 6,345 | 6,345 | 6,345 |
| 固定負債合計 | 67,892 | 115,804 | 142,068 | 163,778 |
| 負債合計 | 948,618 | 646,619 | 809,180 | 569,050 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 822,549 | 822,549 | 828,800 | 841,303 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 722,549 | 722,549 | 728,800 | 741,303 |
| その他資本剰余金 | 820,327 | 820,327 | 820,327 | 820,327 |
| 資本剰余金合計 | 1,542,876 | 1,542,876 | 1,549,127 | 1,561,630 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,305,035 | 1,495,908 | 1,604,683 | 1,639,530 |
| 利益剰余金合計 | 1,305,035 | 1,495,908 | 1,604,683 | 1,639,530 |
| 自己株式 | - | - | -25 | -25 |
| 株主資本合計 | 3,670,461 | 3,861,335 | 3,982,585 | 4,042,438 |
| 純資産合計 | 3,670,461 | 3,861,335 | 3,982,585 | 4,042,438 |
| 負債純資産合計 | 4,619,080 | 4,507,954 | 4,791,766 | 4,611,489 |